Bank of America Corporation (BAC) oznamuje zisk budúci týždeň, pričom analytici očakávajú, že spoločnosť nahlási zisk za štvrtý štvrťrok 64 centov na akciu (EPS) na výnosoch 22, 6 miliárd dolárov. Finančný gigant v októbri porazil odhady zisku a výnosov v treťom štvrťroku, čím spustil dvojdňový odchod, po ktorom nasledovalo členenie na nové minimá, čo naznačuje, že hráči na trhu sa zdráhajú zaviazať špekulatívny kapitál bez ohľadu na štvrťročné metriky.
Bankový sektor je už celé mesiace v ústupe a reaguje na sériu zvyšovaní sadzieb Fedu, ako aj na hlboký skepticizmus ohľadom hospodárskeho rastu USA v nasledujúcom desaťročí. Akcie banky Bank of America boli od dobitia v marci 2018 pummelované, klesli takmer o 30% na najnižšie minimum od septembra 2017. Obnovený optimizmus v roku 2019 priniesol výrazné odrazenie od úrovne dlhodobej podpory, čo zvyšuje šance na ďalšie zisky, ktoré by mohli dosiahnuť horných 20 dolárov.
Dlhodobý graf BAC (1990 - 2018)
TradingView.com
Akcie sa v októbri 1990 znížili na dvojročné minimum s rozdelením upraveným na 4, 22 USD a prudko sa zvýšili, čím vstúpili do silného rastu, ktorý sa skončil v polovici 40. rokov počas ázijskej nákazy v roku 1998. Do konca roku 2000 sa vypredal., nájdenie podpory u dospievajúcich, zatiaľ čo nasledujúci nárast trvala štyri roky, kým sa dokončil spiatočný výlet do predchádzajúcej výšky. Prekročenie roku 2005 dosiahlo obmedzený pokrok napriek realitným a finančným bublinám, ktoré sa v štvrtom štvrťroku 2006 zastavili v polovici 50. storočia.
Prudký pokles dosiahol podporu rozsahu 2 000 v auguste 2008, čo viedlo k silnej vlne obnovy, po ktorej nasledovalo historické členenie, ktoré dumpingové zásoby znížilo na 13-ročné minimum na 2, 53 USD. V roku 2010 sa odrazila do 14 centov z 20, 00 dolárov, čo znamenalo strmú úroveň odporu, ktorá trvala takmer sedem rokov. Pokusy o prelomenie v rokoch 2014 a 2015 zlyhali počas tohto obdobia, zatiaľ čo poklesy vyrezali vyššie minimá blízko 5, 00 dolárov a 11, 00 dolárov.
Po prezidentských voľbách v roku 2016 došlo k vypuknutiu požiaru. Do deväťročného maxima v marci 2018 na úrovni 33, 05 dolárov sa generovali dve vlny rally, po ktorých nasledoval pokles, ktorý do konca decembra zaznamenal nárast pary. Odpredaj dosiahol v roku 2009 úroveň spätného sťahovania 0, 382 z trojročného zostupného trendu do roku 2009, ktorý sa zosúladil s 50- a 200-mesačným exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA), čím sa vyznačuje dlhodobá podpora, ktorá by mala obsahovať nevýhodu prostredníctvom prvá štvrtina.
Mesačný stochastický oscilátor sa však od tohto pozitívneho pohľadu líši a brúsi v druhej fáze predajného cyklu, ktorý sa začal v marci 2018 (zatienená oblasť). V dôsledku toho môžu byť zbití akcionári musieť znášať predajný vrchol, ktorý podkopáva podporu alebo volatilnú whipsaws od najnižšej po strednú hodnotu 20 dolárov. Identifikácia vstupu s najnižším rizikom môže byť pri tomto technickom konflikte zložitá, preto by obchodníci mali postupovať ľahko, až kým ukazovateľ nedosiahne hlboko prepredanú úroveň alebo neprejde do nového nákupného cyklu.
Krátkodobý graf BAC (2016 - 2018)
TradingView.com
Okrem toho trojročný cenový model naznačuje, že horná hranica roku 2019 nakoniec nakoniec zlyhá, čo prinesie ešte nižšie ceny. Akcia bola vyrezaná v Elliottovej päťvlnovej rally od januára 2016 do marca 2018, zatiaľ čo poklesom v decembri bolo ukončené 100% stiahnutie poslednej vlnky rally. Táto medvedí štruktúra zvyšuje šance, že dlhodobý uptrend sa skončil a že odrazy zlyhajú po spracovaní prepredaných technických údajov.
Decembrová nevyplnená medzera medzi 25, 50 a 26, 75 dolárov znamená logický cieľ nárastu, ktorý je teraz dokonale vyrovnaný s 50-dňovým odporom EMA. Akcie nedokážu udržať podporu kĺzavého priemeru od septembra, ale januárový efekt môže spôsobiť mierny nákupný tlak, ktorý dosiahne 200-dňovú EMA, ktorá sa skončila v novembri a decembri. Na druhej strane by cenová zóna medzi 50% návratom na 27, 50 a 28 dolárov mohla ponúknuť nízkorizikový predaj nakrátko, ako aj dobré miesto pre investorov, aby opustili dlhodobé pozície.
Spodný riadok
Akcie Bank of America dosiahli hlbokú podporu a po 16. januári by sa mohli odraziť. Analýza vlny Elliottovej vlny však predpovedá, že dlhodobý rast sa skončil a koncom roku 2019 sa pripravili podmienky na ešte nižšie ceny.
