Banky peňažných centier sa v roku 2019 obchodovali silne, zatiaľ čo menší regionálni aktéri nepritiahli významný záujem o nákup a vyrazili do veľkej medvedej divergencie. Tento konflikt by sa mohol prejaviť v zárobkovej sezóne štvrtého štvrťroku s dvoma možnými výsledkami. Po prvé, slabšie banky mohli dohnať najväčšie subjekty a vybojovať silné zhromaždenia na nové maximá. Alebo po druhé a pravdepodobnejšie by investori mohli profitovať z gigantov s prekúpeným sektorom, čím by sa spustili stredné vrcholy.
Mohol by sa tiež objaviť trh obchodníka s cennými papiermi, ktorý by umožnil niekoľkým lídrom v tomto odvetví, ako napríklad komponent Dow, JPMorgan Chase & Co. (JPM), aby pokračovali vo svojom rýchlom stúpaní, zatiaľ čo väčšina sa zmierňuje v menej vzostupnej cenovej akcii. Našťastie nemusíme dlho čakať na to, ako sa táto divergencia odohrá, pretože sezóna zárobkov začína budúci týždeň, pričom správy od JPMorgan Chase, Citigroup Inc. (C), Bank of America Corporation (BAC) a PNC Financial Services Group, Inc. (PNC).
TradingView.com
SPDR S&P Bank ETF (KBE) získala späť väčšinu strát zaznamenaných počas hospodárskeho kolapsu v roku 2008 v troch vlnách rally, ktoré v januári 2018 dosiahli úroveň spätného odpredaja Fibonacciho. 786. dvojročné minimum na 34, 93 dolárov v decembri. Odchod v roku 2019 sa zastavil pri stiahnutí poklesu v roku 2018 na konci roka 2018, zatiaľ čo v januári 2020 bol zatiaľ slabý cenový krok.
Fond však teraz obchoduje s podporou 50-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA), čím zvyšuje šance na relatívne silnú akciu, aspoň počas prvej časti zárobkovej sezóny. Napriek tomu vyzerajú cenové vzorce veľkých peňažných bánk oveľa konštruktívnejšie, pričom najvyššie mená sa obchodujú na alebo nad svojimi vrcholmi v roku 2018. Prvé znamenie toho, že banky nižšej úrovne sú pripravené na dobehnutie, sa objaví, keď tento nástroj zruší harmonický odpor tesne nad 48 dolárov.
TradingView.com
Vodca sektora JPMorgan Chase & Co. v posledných mesiacoch vytvoril extrémnu divergenciu s bankovým fondom, prekonal rezistenciu nad 2018 a zverejnil zdravý reťazec nových maximov. Súčasný výstup sa začal po tom, čo v marci 2009 dosiahol 14-ročné minimum na 15, 02 dolárov v marci 2009, spočiatku sa zastavil v horných 40 s v roku 2011. Úrazové rozpätie v roku 2013 získalo trakciu do roku 2015, keď akcie dokončili 100% návratnosť na maximum 2000 blízko 60 USD,
Akcie sa vypukli po prezidentských voľbách v roku 2016 a vo februári 2018 konečne stúpli na 119 dolárov. Zaokrúhlená korekcia do štvrtého štvrťroka 2019 priviedla skeptických investorov k okraju a vytvorila nové porušenie, ktoré zaznamenalo historicky najvyššiu hodnotu 141, 10 dolárov za január. 2. Mesačný oscilátor stochastiky však teraz dosiahol prekúpenú úroveň, ktorá od roku 2012 vyvolala štyri hlavné signály predaja.
TradingView.com
Citigroup Inc. stále neprekonala odpor na vysokej úrovni v roku 2018, na rozdiel od Chase a Bank of America, ale to by sa mohlo zmeniť po vydaní výnosov pred uvedením na trh v utorok. Spoločnosť na trhu s medveďmi v roku 2008 takmer skrachovala a v roku 2011 bola nútená vydať reverzné rozdelenie akcií 1 na 10 s cieľom zlepšiť likviditu. V roku 2009 vstúpila do nového trendu rastu, keď v roku 2009 zasiahla 9, 70 dolárov a rýchlo sa zastavila v polovici päťdesiatych rokov, čím sa vytvoril odpor, ktorý trval osem rokov.
Útržok v roku 2017 pridal približne 25 bodov, keď v januári 2018 klesol tesne nad 80 dolárov, a výrazne sa znížil v hlavnej korekcii, ktorá našla podporu na dvojročnom minime v decembri. Odskočenie v roku 2019 sa odohralo v dvoch vlnách rally, ktoré v prvý obchodný deň 2020 dosiahli 100% návrat do predchádzajúceho maxima. Teraz sa pohybuje okolo tejto úrovne v štruktúre držby, pričom po správe budúci týždeň sú rovnomerné šance na prerazenie alebo zvrátenie.,
Spodný riadok
Banky veľkých peňažných centier získali v minulom roku viac priestoru ako drvivá väčšina menších hráčov, čím sa rozbiehali rozdiely, ktoré odhaľujú skryté slabiny v sektore.