Nezvyčajné signály obchodovania s jednotlivými akciami boli historicky schopné predpovedať pokles trhu. Tieto výstrahy tiež vedú k oportunistickým vstupným bodom. Na konci dňa je vďaka hernému plánu, ktorý využíva volatilitu, jazda oveľa jednoduchšia. Napríklad Roku tieto signály ukázal v minulosti.
To, čo teraz vidíme, je podobné iným výpredajom vedeným neobvyklým obchodovaním s akciami. V skutočnosti som minulý október písal o veľkom predaji. Nastavenie je teraz podobné. Prečítajte si tu časť.
V súčasnosti očakávame krátkodobejší predaj akcií. Trhy v priemere klesajú približne o 5% po výskyte spúšťača (viac o tom nižšie). Pamätajte však, že poklesy predstavujú príležitosti pre dlhodobých pacientov. Pretože signály sú také zriedkavé, venujeme zvýšenú pozornosť ich výskytu.
Cieľom služby Mapsignals je identifikovať zajtrajšie najvyššie zásoby dnes. V zásade hľadáme odľahlé spoločnosti so zdravými základmi, ktoré sú sprevádzané nadmernou neobvyklou obchodnou aktivitou v rámci inštitúcií. Študovaním týchto dátových bodov môžeme urobiť vzdelaný odhad toho, s ktorými akciovými inštitúciami obchoduje, a vziať si tieto informácie so zásadne zdravými spoločnosťami. Pri hľadaní najkvalitnejších akcií chceme mať šance na našej strane.
Pretože túto aktivitu merame na tisícoch zásob každý deň, dozvedeli sme sa, že zásoby sa môžu pohybovať v súzvuku smerom nadol. Keď k tomu dôjde, ako teraz, môžeme zmerať predchádzajúce obdobia, ktoré boli podobné dnešnému dňu. Nasleduje rýchle zhrnutie, po ktorom nasleduje niekoľko štatistík v porovnaní s našimi očakávaniami:
ZHRNUTIE: 30. mája 2019, náš pomer nákupu / predaja v akciách nás pripravuje na priemerný pokles trhu o 5, 45% a priemerne 13 obchodných dní, aby sme sa tam dostali.
Niekoľko pripomienok k predchádzajúcim prípadom podobným súčasným: 1) trh sa obchodoval nižšie, čo sa očakávalo; 2) priemerné obchodné dni do historického dosiahnutia miestneho dna sú 13; a 3) priemerný výnos iShares Russell 2000 ETF (IWM) až do historického priemeru miestneho dna -5, 45%.
Nižšie vidíte, ako tento pomer vyzerá prekrytý na IWM. Išiel som do toho a obchádzal predchádzajúce obdobia, keď pomer klesal v priamke, ako teraz. V nadchádzajúcich dňoch alebo týždňoch máme sklon dosiahnuť kapituláciu.
Poznámka: Klesajúci pomer znamená, že predaj rastie v porovnaní s nákupom. Červené oblasti označujú prekúpený trh a zelené oblasti sú prepredané.
www.mapsignals.com
Nižšie vidíte predchádzajúce obdobia, keď náš pomer klesol pod kľúčovú úroveň 45%. Uvidíte, že tam je veľa červenej až po miestne dno (koryto). Vyzerá to však ako príležitosť. Pretože takmer všetky zásoby spadajú do korekcie, je pravdepodobné, že sa veľké zásoby stiahnu, čo sú neopracované diamanty. Ako raz povedal múdry muž, „veľké zásoby sa odrazia ako čerstvé tenisové loptičky.“ To som sa tiež naučil počas mojich dlhoročných rokov na trhoch.
Spodný riadok
Neobvyklé obchodné signály môžu poskytnúť príležitosť. Dlhodobí investori môžu neúmyselne využívať históriu ako príručku úspechu. Pullbacky a prepredané trhy boli veľkou šancou na získanie veľkých zásob. Náš dlhodobý pohľad na trh je na vzostupe a máme pocit, že extrémne výkyvy ponúkajú možnosti nákupu z dlhodobého hľadiska.
![Varovanie bol veľký neobvyklý predaj na akciách Varovanie bol veľký neobvyklý predaj na akciách](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/798/big-unusual-selling-stocks-was-warning.jpg)