Keďže sa chipmaker NVIDIA Corp. (NVDA) zameriava na zverejňovanie svojich najnovších štvrťročných výsledkov, jeden tím býkov očakáva, že akcie v nasledujúcich 12 mesiacoch zhromaždia viac ako 26% v dôsledku množstva pozitívnych faktorov, vrátane rozširovania podnikania v dátových centrách. a solídne vyhliadky na nový herný čip Volta.
„Podľa nášho názoru je spoločnosť Nvidia jednou z mála spoločností v oblasti polovodičov, ktorá je vystavená viacerým sekularsky rastúcim koncovým trhom (napr. PC Gaming, Datacenter, ADAS / AV), hlboký a udržateľný konkurenčný priekopa, a preto profil marže / návratu, ktorý výrazne prevyšuje jeho rovesníkov, “napísal analytik spoločnosti Goldman Sachs Toshiya Hari.
NVDA uzavrela v utorok 1, 2% na 256, 95 dolárov, čo predstavuje 32, 8% -ný medziročný zisk (YTD) v porovnaní s 6, 9% -ným výnosom S&P 500 za rovnaké obdobie. Analytik zvýšil svoj cenový cieľ na akciách NVDA zo 310 dolárov na 324 dolárov.
Ulica podceňuje hrubé marže čipkárov
Goldman's Hari navrhol, že ulica podceňuje tak „výnosy spoločnosti Datacenter“ spoločnosti NVIDIA, ako aj „celkovú hrubú maržu“. V skutočnosti napísal, že analytici „značne nesprávne modelovajú hrubú maržu Nvidie“. Zatiaľ čo ulica predpovedá hrubú maržu dátového centra 64, 3%, Goldman Sachs odhaduje hrubú maržu 83, 4%. V trojmesačnom období končiacom v októbri býk očakáva, že tržby NVIDIA v dátovom centre sa medzikvartálne zvýšia o 20%.
Hoci Hari očakáva, že výnosy z hazardných hier sa v treťom štvrťroku zvýšia o 7% v porovnaní s minulým štvrťrokom, poznamenal, že tento odhad by mohol byť pozitívny, ak by spoločnosť NVIDIA uviedla na trh novú linku grafických kariet koncom augusta, „ako to špekulovali rôzne spravodajské strediská“.
NVIDIA by mala oznámiť svoje výsledky Q3 16. augusta po zatváraní zvončeka. Zatiaľ čo spoločnosť zverejnila 10 po sebe idúcich štvrťrokov zameraných na zvýšenie a zdokonaľovanie, Goldman poznamenal, že tento čas by mohol byť „hlučný“, pretože investori sa obávajú slabého šifrovania, výnosov z hier a prelievania vírusového útoku na Taiwan Semiconductor (TSM). podľa Barrona. Napriek možnosti krátkodobej volatility si Goldman udržuje dlhodobú býčiu tézu o akciách NVDA.
