Zisk 16, 04% v roku 2019 pre akcie spoločnosti Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) rozpráva príbeh akcií získaných popri vysokom množstve neobvyklých obchodných aktivít. V tomto prípade je to býčia aktivita, pretože akcie smerujú vyššie na zvyšujúce sa objemy, čo naznačuje, že ide o kupujúceho.
Postupom času sme sa dozvedeli, ako majú akcie s históriou alebo silnými základmi tendenciu k rastu cien. Inteligentní správcovia peňazí sa vždy snažia staviť na ďalšie otvorené akcie… najlepšie vo svojej triede. Hlavnými kritériami, ktoré hľadáme pri uzatváraní stávok v hre na burze po určitom období tlaku, sú história silných základov, prepredané podmienky a spomalenie veľkého predaja akcií.
K základnému obrazu sa dostanem neskôr, ale skutočná informácia o krátkodobej trajektórii akcie spočíva v jej obchodnej činnosti. Jednoducho povedané, je to všetko o ponuke a dopyte. Ak je dopyt vyšší ako ponuka, zásoby stúpajú. Ak je dopyt nižší ako ponuka, zásoby klesnú. Po väčšinu roku 2018 bol stroj Chipotle zdanlivo denne o niečo vyšší. Začiatkom minulého septembra sa akcie dostali do obrovskej vlny predaja, ktorá rozdrvila trh. Podľa nášho názoru pullbacks = príležitosť, najmä pullback vidíme ako mechanický charakter.
Pokiaľ ide o Mapsignals, keď hľadáme položku na poprednom sklade, chceme vidieť nárast potenciálneho nákupu. Len aby sme vám graficky ukázali, ako vyzerá náš neobvyklý signál obchodnej činnosti, pozrite si všetky nezvyčajné inštitucionálne signály (UI), ktoré spoločnosť Chipotle zaznamenala za posledný rok. Až do augusta 2018 môžete vidieť veľa nákupných signálov, ktoré sa časovo zhodujú s nárastom akcií. Potom, začiatkom októbra, to bol jednosmerný vlak predaja spolu s poklesom akcií, ktorý sa obrátil v januári. Je to pozoruhodné, pretože zásoby sa pohybujú na základe ponuky a dopytu. Je zrejmé, že dopyt v poslednej dobe prevyšuje ponuku:
www.mapsignals.com
Doteraz v januári zaznamenali akcie spoločnosti Chipotle tri nezvyčajne veľké dni, čo naznačuje nákup akcií (pozri tabuľku vyššie). Teraz nás však upozorňuje, že Chipotle získava ticho, ale nezvyčajným spôsobom, čo naznačuje, že dopyt po zásobách sa zvyšuje. Ak sa chystáte staviť na smer akcie, je rozumné venovať pozornosť tomu, ako sa akcie obchodujú. Rovnako ako nechcete bojovať s týmto trendom, nechcete bojovať ani s akciami, ktoré vykazujú rastúce ceny spolu so zvýšením obchodovaného objemu. Niekto by mohol potenciálne zhromažďovať pozíciu.
Cieľom služby Mapsignals je identifikovať zajtrajšie najvyššie zásoby dnes. V zásade hľadáme odľahlé spoločnosti so zdravými základmi, ktoré sú sprevádzané nadmernou neobvyklou obchodnou aktivitou v rámci inštitúcií. Študovaním týchto dátových bodov môžeme urobiť vzdelaný odhad toho, s ktorými akciovými inštitúciami obchoduje, a vziať si tieto informácie so zásadne zdravými spoločnosťami. Pri hľadaní najkvalitnejších akcií chceme mať šance na našej strane.
Keď sa rozhodneme pre silného kandidáta, vezmeme do úvahy bývalých vodcov, ktorí majú v minulosti technické výsledky. Keď ukazujú vodcovstvo, vidíme ich ako príležitosti. Nižšie uvádzame niekoľko oblastí, v ktorých akcie spoločnosti Chipotle upútajú našu pozornosť:
- Jednoročná výkonnosť v porovnaní s trhom: + 61, 36% v porovnaní s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednoročná výkonnosť v porovnaní s odvetvím: + 55, 31% vs. výber spotrebiteľa podľa výberu SPDR ETF (XLY) Posledné býčie neobvyklé obchodné signály
Teraz to urobíme o krok ďalej a hodnotíme najlepšie akcie, ktoré ukazujú neobvyklú obchodnú aktivitu. Nižšie môžete vidieť historické časy od roku 2018, keď akcie spoločnosti Chipotle donútili kúpiť signály pre Mapsignals. Toto sú signály s najvyšším hodnotením v našom zásobnom vesmíre. Je zrejmé, že sme za posledný rok prešli obrovským rozbehom. Dokonca by sme sa odvážili nazvať túto zásobu odľahlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Na vrchole technického obrazu, ktorý je silný, by ste sa mali pozrieť aj pod kapotu a zistiť, či základný obrázok podporuje dlhodobú investíciu. Ako vidíte, posledná správa spoločnosti Chipotle o zárobkoch vykázala solídny rast:
- Miera medziročného rastu výnosov Q3 2018: +8, 6% Q3 2018 medziročná miera rastu čistého príjmu: + 60, 3%
Akcie trstiny sa rozpadajú na maximum a majú históriu veľkých základov. Sme presvedčení, že súčasná úroveň akcií je pripravená na ďalší rast. Príbeh Chipotlovcov a rýchlych neformálnych hostí je jedným z rastúcich obchodných modelov. Stále hľadám veľké spoločnosti, ktoré vykazujú obvyklú obchodnú aktivitu s akciami. Najlepšie spoločnosti majú z dlhodobého hľadiska tendenciu k vyššiemu trendu. To všetko poukazuje na dlhodobú príležitosť pre túto populáciu.
Spodný riadok
Akcie čipu predstavujú pre potenciálneho investora príležitosť na kúpu. Vzhľadom na zvýšenie ceny, historický fundamentálny výkon a nedávne neobvyklé akumulačné signály by táto akcia mohla stáť za miesto v portfóliu zameranom na rast.
