Profesionálni forexoví obchodníci už dávno vedia, že obchodovanie s menami vyžaduje pozerať sa za hranice sveta FX. Meny sú ovplyvňované mnohými faktormi vrátane ponuky a dopytu, politiky, úrokových sadzieb, špekulácií a hospodárskeho rastu. Konkrétnejšie, keďže hospodársky rast a vývoz priamo súvisia s domácim priemyslom krajiny, je prirodzené, že niektoré meny sú silne korelované s cenami komodít.
Tri najlepšie meny, ktoré majú najpriaznivejšiu koreláciu s komoditami, sú austrálsky dolár, kanadský dolár a novozélandský dolár. Ostatné meny, ktoré ovplyvňujú aj ceny komodít, ale majú slabšiu koreláciu ako vyššie uvedené, sú švajčiarsky frank a japonský jen. Vedieť, ktorá mena je v korelácii s komoditou, ktorá môže obchodníkom pomôcť pochopiť a predpovedať určité pohyby na trhu. Tu sa pozrieme na meny korelované s ropou a zlatom a ukážeme vám, ako môžete tieto informácie použiť pri obchodovaní.
Ropa a kanadský dolár
Ropa je jednou zo základných svetových potrieb. Aspoň teraz, väčšina ľudí v rozvinutých krajinách nemôže bez nej žiť., Ako čistý vývozca ropy je Kanada vážne poškodená poklesom ceny ropy, zatiaľ čo Japonsko - hlavný čistý dovozca ropy - má tendenciu ťažiť z poklesu ropy.
Každodenná korelácia medzi ropou a kanadským dolárom sa môže zlomiť, ale z dlhodobého hľadiska je silná, pretože hodnota kanadského dolára má dobrý dôvod na citlivosť na cenu ropy. Kanada je najväčším producentom ropy na svete. Veľkosť kanadských ropných rezerv je na svete tretia.
Vďaka geografickej blízkosti USA, ako aj politickej neistote na Blízkom východe av Južnej Amerike sa Kanada stáva jedným z najžiadanejších miest, z ktorých môžu USA dovážať ropu.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje pozitívny vzťah medzi olejom (modrá čiara) a CAD / USD (prevrátený USD / CAD, ako je uvedené v grafe „1 / USDCAD“). Cena ropy v niektorých prípadoch skutočne pôsobí ako hlavný ukazovateľ cenovej akcie CAD / USD.
Pretože obchodovaným nástrojom na forexe je USD / CAD, keď ceny ropy stúpajú, USD / CAD klesá a keď ceny ropy klesajú, USD / CAD stúpa.
Atraktívna ropná hra: CAD / JPY
Na druhom konci spektra je Japonsko, ktoré dováža takmer všetku svoju ropu. Nedostatok japonských domácich zdrojov energie a potreba dovážať obrovské množstvá ropy, zemného plynu a iných energetických zdrojov spôsobujú, že je mimoriadne citlivý na zmeny cien ropy.
Z pohľadu čistého vývozcu / dovozcu ropy je menovým párom, ktorý je na vrchole zoznamu mien na obchodovanie, aby vyjadril pohľad na ceny ropy, kanadský dolár voči japonskému jenu. Nasledujúca tabuľka zobrazuje tesnú koreláciu medzi cenami ropy a CAD / JPY. Ceny ropy majú tendenciu byť hlavným ukazovateľom cenových akcií CAD / JPY, často s oneskorením.
Zatiaľ čo korelácia nie je dokonalá, po veľkých pohyboch oleja nahor (modrá) je zvyčajne nasledovaný nárast CAD / JPY a poklesy ropy sú zvyčajne nasledované poklesmi CAD / JPY.
Ísť na zlato
Obchodovanie s austrálskym dolárom (AUD) je v mnohých ohľadoch rovnaké ako obchodovanie so zlatom. Ako druhý najväčší producent zlata na svete (tretí najväčší v niektorých rokoch) má austrálsky dolár vysokú pozitívnu koreláciu s drahými kovmi.
Vo všeobecnosti to znamená, že keď ceny zlata stúpajú, oceňuje aj austrálsky dolár.
Blízkosť Nového Zélandu k Austrálii robí z Austrálie preferovanú destináciu vyvážaného tovaru z Nového Zélandu. Zdravie hospodárstva Nového Zélandu je preto úzko späté so zdravím austrálskeho hospodárstva, čo vysvetľuje, prečo aj NZD / USD a AUD / USD zdieľajú vysokú pozitívnu koreláciu.
Slabšou, ale stále dôležitou koreláciou je korelácia cien zlata a švajčiarskeho franku (CHF). Politická neutralita krajiny a skutočnosť, že jej mena bola predtým podporovaná zlatom, urobili z franka zvolenú menu v čase politickej neistoty. Kým sa vzťah občas rozpadol, CHF má tendenciu stúpať, keď zlato stúpa, a klesá, keď zlato klesá.
Nasledujúca tabuľka ukazuje prevrátený USD / CHF (CHF / USD) na cenu zlata.
Obchodné meny ako doplnok k obchodovaniu s ropou alebo zlatom
Pre skúsených obchodníkov s komoditami môže byť tiež užitočné pozerať sa na obchodné meny ako na alternatívu alebo ako doplnok k obchodovaniu s komoditami. Okrem schopnosti zarábať na podobný výhľad (napríklad vyššia ropa) môžu mať obchodníci tiež možnosť získať úroky držaním mien s vyššou úrokovou mierou.
Pri obchodovaní s menami máme čo do činenia s krajinami a krajiny majú úrokové sadzby. Napríklad medzi rokmi 2016 a 2018 bola austrálska úroková sadzba vyššia ako americká úroková sadzba. Preto by nákup AUD / USD po zlate na dne koncom roka 2015 nielen vytvoril kapitál, pretože zlato a hodnota AUD / USD vzrástli, ale obchodník by zhromažďoval úroky za každý deň, počas ktorého sa držala dlhá pozícia AUD / USD., Ak by ste v rovnakých riadkoch skrátili AUD / USD, aby ste vyjadrili krátke zobrazenie zlata, každý deň by ste zaplatili úrok.
Ak ste obchodníkom s komoditami, ktorý hľadá trochu zmeny, komoditné meny, ako sú AUD / USD a CAD / JPY, poskytujú príležitosti, na ktoré sa treba pozrieť.
Spodný riadok
![Komoditné ceny a pohyby mien Komoditné ceny a pohyby mien](https://img.icotokenfund.com/img/futures-commodities-trading-strategy-education/796/commodity-prices-currency-movements.jpg)