13. septembra sa akcie Darden Restaurants, Inc. (DRI) obchodovali na svojom historickom maxime 128, 41 USD. Rodič Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen a Bahama Breeze boli pripravené na nový vysoká, keď spoločnosť vykázala zisk pred začiatočným zvonom v štvrtok 19. septembra. Darden porazil odhady zisku na akciu (EPS), ale na usmernenie poklesol.
Akcie boli uzavreté v piatok 20. septembra na 119, 80 dolárov, čo je o 20% do dnešného dňa a na býčím trhu 25% nad úrovňou 27 december na 95, 83 USD. Akcie sú o 6, 7% nižšie, ako bolo rekordné maximum. Podľa Macrotrendsových akcií sú akcie Darden mierne nadhodnotené s pomerom P / E 20, 44 a dividendovým výnosom 2, 94%.
Darden je najväčší prevádzkovateľ reštaurácií s úplnými službami na svete s 1500 miestami a 150 000 zamestnancami. Dôvodom poklesu zásob bol slabý predaj v rovnakom obchode. Vyzerá to, že Olive Garden a LongHorn Steakhouse vykázali zisky, ale väčšina ostatných názvov to neurobila.
Denný graf pre reštaurácie Darden
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Darden ukazuje vytvorenie „zlatého kríža“ 11. marca, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer stúpol nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že vyššie ceny sú pred nami. Akcia bola nákupom toho dňa za 107, 41 dolárov, čo sa zhodovalo s 200-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom.
Uzavretie 99, 86 dolárov 31. decembra bolo dôležitým vstupom pre moju vlastnú analýzu. To malo za následok ročnú hodnotu 94, 96 dolárov, čo je pod grafom. Uzavretie 121, 73 dolárov 28. júna bolo ďalším vstupom do mojej analýzy. Druhá polovica polročného pivotu na 122, 25 dolárov je magnetom od 1. júla. Štvrťročný pivot na 119, 14 dolárov je magnetom od 5. augusta. Akcie dosiahli vrchol na 128, 41 dolárov 13. septembra a jeho mesačný pivot na 125, 18 dolárov nedokázal udržať negatívna reakcia na zisk 18. septembra.
Týždenný graf pre reštaurácie Darden
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Darden je negatívny, pričom zásoby sú pod jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom na 121, 89 dolárov. Akcie sú výrazne nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 89, 32 USD. Predpokladá sa, že pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 klesne na 64, 69 tento týždeň, z 69, 13 dňa 20. septembra.
Obchodná stratégia: Nákup akcií spoločnosti Darden Restaurants oslabuje na 200-denný jednoduchý kĺzavý priemer za 115, 67 dolárov a zníži držbu sily na jej mesačnú rizikovú úroveň 125, 18 dolárov. Polročný pivot zostáva magnetom na 122, 25 dolárov.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa mení na konci každého mesiaca, naposledy 30. augusta. Štvrťročná úroveň sa zmenila na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
