Obsah
- Obchodníci a obchodné štýly
- Pre-Market
- Včasné obchodovanie
- Druhý vietor
- Post-Market
- Spodný riadok
Obchodníci sa zúčastňujú na finančných trhoch nákupom a predajom akcií, futures, forexov a iných cenných papierov a uzatváraním pozícií s cieľom dosahovať malé časté zisky. Rovnako ako existuje veľa typov investorov, existuje mnoho druhov obchodníkov, od malých nezávislých obchodníkov pracujúcich od domácej kancelárie až po inštitucionálnych hráčov, ktorí pri každom obchodovaní usporadúvajú akcie a kontrakty v hodnote desiatok alebo stoviek miliónov dolárov.
Kľúčové jedlá
- Obchodníci sa zúčastňujú na trhoch prostredníctvom nákupu a predaja cenných papierov; denní obchodníci podľa definície zvyčajne vstupujú a vystupujú z pozícií za jeden deň. Deň obchodovania sa môže stať na akomkoľvek trhu, ale najčastejšie sa vyskytuje na akciových trhoch a na devízových (forexových) trhoch. Deň obchodníci využívajú pákové a krátkodobé obchodné stratégie. profitovať z malých cenových pohybov v likvidných alebo ťažko obchodovaných menách alebo akciách. Diskreční obchodníci uskutočňujú manuálne obchody na základe prieskumu, zatiaľ čo obchodníci so systémami umožňujú počítačovým programom automaticky vykonávať obchody. Keď obchodníci nekupujú alebo nepredávajú, monitorujú viaceré trhy, skúmať, čítať poznámky analytikov alebo médiá o cenných papieroch a vymieňať si informácie s inými obchodníkmi.
Obchodníci a obchodné štýly
Obchodníci sú ďalej definovaní časovým rámcom, v ktorom otvárajú a zatvárajú pozície (obdobie držania) a spôsobom, akým nachádzajú obchodné príležitosti a zasielajú objednávky na trh.
Diskreční obchodníci sú obchodníci s rozhodovacími právomocami, ktorí skenujú trhy a zadávajú manuálne objednávky na základe informácií, ktoré sú v tom čase dostupné.
Na druhej strane obchodníci v systéme používajú určitú úroveň automatizácie na implementáciu objektívnej sady pravidiel, čo umožňuje počítaču skenovať obchodné príležitosti a zvládnuť všetky aktivity zadávania objednávok. Nasledujúca tabuľka uvádza rôzne obchodné štýly s príslušným časovým rámcom a metódou pre každý z nich.
Obchodný štýl | Časový rámec (doba zadržania) | metóda |
Pozičné obchodovanie | Mesiace až roky | Diskrečný alebo systém |
Swingové obchodovanie | Dni až týždne | Diskrečný alebo systém |
Denné obchodovanie | Iba deň - žiadne pozície cez noc | Diskrečný alebo systém |
Obchodovanie s pokožkou hlavy | Sekundy až minúty - žiadne pozície v noci | Diskrečný alebo systém |
Vysokofrekvenčné obchodovanie | Sekundy až minúty | Iba systém |
Z dôvodu tejto rôznorodosti medzi obchodníkmi v skutočnosti obchodníka v skutočnosti neexistuje „typický“ deň. Je tiež ťažké určiť priemernú mieru návratnosti pre obchodníka v deň. S ohľadom na to sa pozrime, aký môže byť deň pre individuálneho obchodníka s voľným obchodom, pretože práve tu začína veľa ľudí obchodovať.
Pre-Market
Predtým, ako trhy prežijú o 9:30 ráno, väčšina obchodníkov je zaneprázdnená doháňaním kávy a raňajok v ruke o akýchkoľvek udalostiach, ktoré sa stali cez noc a ktoré by mohli ovplyvniť obchodný deň toho dňa. Zahŕňa to čítanie príbehov z rôznych novín a finančných webových stránok, ako aj počúvanie aktualizácií z finančných spravodajských sietí, ako sú CNBC a Bloomberg.
Trhy s termínovanými obchodmi, ako aj všeobecné trhové indexy, sa zaznamenávajú ako obchodníci, ktorí si vytvárajú názory na smer, ktorým očakávajú, že sa trh bude vyvíjať. Obchodníci tiež preskúmajú ekonomické kalendáre, aby zistili, ktoré trhové finančné správy - napríklad týždenná správa o stave ropy - sú splatné v ten deň. Malo by sa poznamenať, že mnoho obchodníkov sa zúčastňuje na nepretržitých trhoch, ako sú futures a forex, a títo obchodníci môžu očakávať zvýšenie objemu pred otvorením zvyšných trhov o 9:30 hod.
Po prečítaní udalostí a zaznamenaní toho, čo hovoria analytici, obchodníci smerujú na svoje pracovné stanice, zapínajú svoje počítače a monitory a otvárajú svoje analytické a obchodné platformy. Pracuje tu veľa technológií, od počítača obchodníka, klávesnice a myši, cez internet, obchodnú platformu, sprostredkovateľa a nakoniec samotné výmeny. Obchodníci preto trávia čas zabezpečením, že všetko, čo je na ich konci, funguje správne pred začatím obchodovania.
Ak všetko funguje správne, obchodníci začínajú prehľadávať trhy, či neobsahujú potenciálne obchodné príležitosti. Niektorí obchodníci pracujú iba na jednom alebo dvoch trhoch (napríklad na dvoch akciách alebo dvoch e-minis) a tieto grafy otvoria a použijú vybrané technické ukazovatele, aby videli, čo sa deje na týchto trhoch. Iní používajú softvér na skenovanie trhu na nájdenie cenných papierov, ktoré zodpovedajú ich presným špecifikáciám. Napríklad obchodník by mohol vyhľadávať akcie, ktoré sa obchodujú nad svojimi 52-týždňovými maximami, s objemom najmenej 4 milióny akcií a minimálnou cenou 10 dolárov. Akonáhle počítač zostaví zoznam zásob, ktoré spĺňajú tieto kritériá, obchodník zaradí tieto tickery do svojho zoznamu sledovaných.
Denní obchodníci zvyčajne dokončujú svoje obchody v priebehu dňa a vyhýbajú sa držaniu pozícií cez noc, s výnimkou forexového trhu.
Včasné obchodovanie
Prvá polhodina obchodovania je zvyčajne dosť premenlivá, takže veľa (ale určite nie všetci) individuálni obchodníci sedí na vedľajšej koľaji, aby dali trhu čas na vyrovnanie a aby sa vyhli okamžitému zastaveniu z pozície.
Teraz je to čakacia hra, zatiaľ čo obchodníci sledujú obchodné príležitosti, ktoré sú založené na ich obchodných plánoch, skúsenostiach, intuícii a súčasnej trhovej aktivite. Presnosť a načasovanie sú čoraz dôležitejšie, čím kratšia je doba držania obchodu a tým menší je cieľ zisku. Akonáhle sa objaví príležitosť, obchodník musí konať rýchlo, aby identifikoval zostavu a začal sa venovať obchodu - sekundy môžu zmeniť rozdiel medzi víťazným a strateným obchodom.
Obchodník používa rozhranie na zadávanie objednávok na zadávanie objednávok na trh. Mnoho obchodníkov bude tiež predkladať simultánne objednávky na ciele zisku a zastaví straty, aby sa ochránila pred nepriaznivými pohybmi cien. V závislosti od cieľov obchodníka bude čakať, kým sa táto pozícia uzavrie, skôr ako vstúpi do iného, alebo bude pokračovať v skenovaní trhov kvôli ďalším obchodným príležitostiam.
Mnoho obchodníkov tiež hľadá príležitosti na neskoré ranné obrátenie. Keďže objem obchodov a volatilita sa v priebehu poludnia blíži, väčšina obchodníkov bude dúfať, že všetky pozície dosiahnu svoje ciele zisku pred obedom. Inak môže byť nasledujúcich pár hodín dosť neobvyklých (a nudných), pretože veľké peniaze sú na obed a trhy sa spomaľujú.
Druhý vietor
Akonáhle sa inštitucionálni obchodníci vrátia z obeda a stretnutí, trhy sa zdvihnú a opäť sa oživí pohyb objemu a cien. Obchodníci využívajú tento druhý vietor a hľadajú ďalšie obchodné príležitosti skôr, ako sa trhy uzavrú o 16:00 ET. Všetky pozície zadané v dopoludňajších hodinách a zaujaté teraz sa musia uzavrieť pred koncom dňa, takže obchodníci sa chcú do obchodov čo najskôr dostať, aby dosiahli cieľový zisk pred koncom relácie.
Obchodníci naďalej sledujú svoje otvorené pozície a hľadajú ďalšie príležitosti. Pretože denní obchodníci nedržia svoje pozície cez noc, mnohí stanovia časový limit, po uplynutí ktorého už neotvoria žiadne ďalšie pozície (napr. 15:30). To pomáha zabezpečiť, aby mali dostatok času na to, aby zarobili ešte predtým, ako sa trhy uzavrú.
Keď sa príde o 16:00, obchodník uzavrie všetky otvorené pozície a zruší všetky neobsadené objednávky. Je to dôležitý krok, pretože otvorené objednávky sa môžu naplniť bez toho, aby si to obchodník uvedomil, čo by mohlo mať za následok potenciálne straty. Obchodník deň uzavrie so ziskom, pri zlomení alebo so stratou. Či tak alebo onak, je to len ďalší deň v kancelárii a skúsení obchodníci vedia, že nebudú oslavovať veľké výhry ani plakať zo strát. Pre obchodníkov je dôležité to, čo sa v priebehu času - v mesiacoch a rokoch - stáva.
Mimo trhového dňa obchodníka sa trávi veľa času výskumom - učením sa o trhoch, experimentovaním s technickými ukazovateľmi a zdokonaľovaním zručností pri zadávaní objednávok pomocou simulovaných obchodných platforiem.
Post-Market
Po uzavretí trhov obchodníci skončia deň preskúmaním svojich obchodov, pričom si všimnú, čo sa osvedčilo a čo by sa dalo urobiť lepšie. Mnoho obchodníkov s voľným obchodom používa obchodný denník - písomný denník všetkých obchodov vrátane symbolu tickera, nastavenia (prečo bol obchod uskutočnený), vstupnej ceny, výstupnej ceny, počtu akcií a akýchkoľvek poznámok o obchode alebo o tom, čo sa deje v obchodnom registri. trh, ktorý mohol ovplyvniť obchod.
Ak je obchodný denník organizovaný a dôsledne používaný, môže poskytnúť životne dôležité informácie obchodníkovi, ktorý sa snaží zlepšiť svoj plán a výkon. Mnoho obchodníkov sa vráti do finančnej spravodajskej siete, aby si zobralo rekapituláciu dňa a začalo s plánovaním ďalšieho obchodného rokovania.
Spodný riadok
Denné obchodovanie má mnoho výhod. Môžete byť svojím vlastným šéfom, nastaviť si vlastný rozvrh, pracovať z domu a dosiahnuť neobmedzené zisky. Aj keď o týchto výhodách často počúvame, je dôležité si uvedomiť, že denné obchodovanie je náročná práca, mohli by ste si dať 40-hodinový pracovný týždeň a skončiť bez „výplaty“.
Deň obchodníci trávia väčšinu dňa skúmaním trhov kvôli obchodným príležitostiam a monitorovaním otvorených pozícií a mnohé svoje večery skúmajú a zdokonaľujú svoje obchodné plány. Pretože obchodovanie môže byť osamelým úsilím, niektorí obchodníci sa rozhodnú podieľať na obchodovaní „chatovacích miestností“ na spoločenské a / alebo vzdelávacie účely.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Obchodné zručnosti a základy
10 dňové obchodné stratégie pre začiatočníkov
Základné obchodné vzdelávanie
10 krokov k vytvoreniu víťazného obchodného plánu
makléri
Najlepšie makléri pre denné obchodovanie
Obchodné zručnosti a základy
Úvod do denného obchodovania
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie
10 spôsobov, ako sa vyhnúť strate peňazí v Forexe
Obchodovanie na forexovej stratégii a vzdelávanie