Nikto nechce prísť o peniaze, keď hrá na trhu. Preto je dôležité, aby ste si zabezpečili miesto pre svoju pozíciu. To je miesto, kde prichádzajú príkazy na zastavenie straty. Mnoho investorov má však ťažké určiť, kam majú stanoviť svoje úrovne. Ak ich umiestnite príliš ďaleko, môže to viesť k veľkým stratám, ak sa trh posunie opačným smerom. Príliš úzke nastavenie strát pri zastavení a príliš rýchlo sa môžete dostať z polohy.
Ako teda zistíte, kde nastaviť príkaz na zastavenie straty? Ak sa chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej.
Kľúčové jedlá
- Príkaz stop-loss sa zadáva u makléra na predaj cenných papierov, keď dosiahnu určitú cenu. Určenie miesta, kde umiestniť stop-loss, závisí od vašej rizikovej hranice - cena by mala minimalizovať a obmedziť vašu stratu. Percentuálna metóda obmedzuje stop - lesk v určitom percentuálnom vyjadrení. V metóde podpory investor určuje najnovšiu úroveň podpory akcie a umiestni stop-loss tesne pod túto úroveň. Metóda kĺzavého priemeru vidí stop-loss hneď pod dlhodobým termínom kĺzavá priemerná cena.
Čo je príkaz Stop-Loss?
U makléra sa zadá príkaz na zastavenie straty, aby predal cenné papiere, keď dosiahnu určitú cenu. Tieto príkazy pomáhajú minimalizovať straty, ktoré môže investor utrpieť v bezpečnostnej pozícii. Ak teda nastavíte príkaz stop-loss na 10% pod cenu, za ktorú ste zakúpili zabezpečenie, vaša strata bude obmedzená na 10%.
Ak napríklad kupujete akcie spoločnosti X za 25 dolárov na akciu, môžete zadať príkaz na zastavenie straty za 22, 50 dolárov. To vám udrží stratu na 10%. Ak však akcie spoločnosti X klesnú pod 22, 50 dolárov, vaše akcie sa budú predávať za aktuálnu cenu.
Slippage predstavuje moment, keď nemôžete nájsť kupujúceho na svojom limite a nakoniec skončíte s nižšou cenou, ako sa očakávalo.
Určenie príkazu Stop-Loss
Určenie umiestnenia príkazu stop-loss sa týka zacielenia na prípustnú hranicu rizika. Táto cena by sa mala strategicky odvodzovať so zámerom obmedziť straty. Napríklad, ak je cena akcie zakúpená za 30 USD a stop-loss je umiestnený na 24 USD, stop-loss obmedzuje zachytenie smerom nadol na 20% pôvodnej pozície. Ak je hranica 20% tam, kde sa cítite dobre, umiestnite koncovú stratu.
Predtým, ako začnete obchodovať s konkrétnym cenným papierom, zistite, kam sa chystáte zastaviť.
Existuje veľa teórií o umiestnení stop-loss. Technickí obchodníci vždy hľadajú spôsoby, ako časovať trh, a rôzne objednávky stop alebo limit majú rôzne využitie v závislosti od typu implementovaných časovacích techník. Niektoré teórie používajú univerzálne umiestnenia, ako napríklad 6% koncové zastávky na všetkých cenných papieroch, a niektoré teórie používajú umiestnenia týkajúce sa zabezpečenia alebo typu, vrátane priemerných percentuálnych zastávok skutočného rozsahu.
Metódy umiestnenia stop-loss
Bežné metódy zahŕňajú vyššie opísanú percentuálnu metódu. K dispozícii je tiež metóda podpory, ktorá zahŕňa pevné zastávky za stanovenú cenu. Praktikovanie tejto metódy môže byť trochu ťažšie. Budete musieť zistiť najnovšiu úroveň podpory akcie. Akonáhle ste na to prišli, môžete umiestniť príkaz na zastavenie straty tesne pod túto úroveň.
Druhou metódou je metóda kĺzavého priemeru. Týmto spôsobom sa zastavovacie straty umiestnia tesne pod dlhodobejšiu kĺzavú priemernú cenu a nie krátkodobejšie ceny.
Swingoví obchodníci často používajú viacdňovú metódu high / low, pri ktorej sú zastávky umiestnené za nízku cenu vopred určeného dňa obchodovania. Napríklad minimá môžu byť trvalo umiestnené na dvojdňové minimum. Viac obchodníkov s pacientmi môže použiť zastávky indikátorov na základe väčšej analýzy trendov. Zarážky ukazovateľov sú často spojené s inými technickými ukazovateľmi, ako je index relatívnej pevnosti (RSI).
Čo je potrebné zvážiť pri objednávkach typu Stop-Loss
Ako investor existuje niekoľko vecí, na ktoré treba pamätať, pokiaľ ide o príkazy na zastavenie straty:
- Príkazy na zastavenie straty nie sú pre aktívnych obchodníkov. Príkazy na zníženie straty nefungujú dobre pri veľkých blokoch zásob, pretože z dlhodobého hľadiska môžete stratiť viac.Brokári účtujú rôzne poplatky za rôzne objednávky, takže sledujte, koľko platíte.A nikdy predpokladajte, že váš príkaz na zastavenie straty prešiel. Vždy počkajte na potvrdenie objednávky.
Spodný riadok
Obchodníci by mali vyhodnotiť svoje vlastné tolerancie rizika na určenie umiestnenia s možnosťou zastavenia straty. Mali by sa študovať konkrétne trhy alebo cenné papiere, aby sa zistilo, či sú spätné prevody bežné. Cenné papiere, ktoré vykazujú návratnosť, si vyžadujú aktívnejšiu stratégiu zastavenia straty a opätovného vstupu. Stop-loss sú formou získavania zisku a riadenia rizika, ale nezaručujú ziskovosť.
