Čo je to Fibonacciho retracement?
Fibonacciho retracement je termín používaný v technickej analýze, ktorý sa vzťahuje na oblasti podpory alebo rezistencie. Fibonacciho retracementové úrovne používajú vodorovné čiary na označenie, kde sú možné úrovne podpory a rezistencie. Každá úroveň je spojená s percentom. Percentuálny podiel predstavuje, koľko z predchádzajúceho ťahu sa cena stiahla. Fibonacciho retračné hladiny sú 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% a 78, 6%. Aj keď to nie je oficiálne pomer Fibonacci, používa sa aj 50%.
Ukazovateľ je užitočný, pretože sa môže kresliť medzi akýmikoľvek dvoma významnými cenovými bodmi, ako je napríklad vysoká a nízka, a potom indikátor vytvorí úrovne medzi týmito dvoma bodmi.
Ak cena stúpne o 10 dolárov a potom klesne o 2, 36 dolárov, stiahla sa 23, 6%, čo je Fibonacciho číslo. Fibonacciho čísla sa nachádzajú v prírode, a preto mnohí obchodníci veria, že tieto čísla majú význam aj na finančných trhoch.
Kľúčové jedlá
- Ukazovateľ spája akékoľvek dva body, ktoré obchodník pozerá na relevantné, zvyčajne vysoké a nízke body. Po tom, čo bol ukazovateľ na grafe nakreslený, sú úrovne pevné a nemenia sa. Poskytnuté percentuálne úrovne sú oblasti, v ktorých by sa cena mohla zastaviť alebo zvrátiť. Úrovne by sa nemali spoliehať výlučne. Napríklad je nebezpečné predpokladať, že cena sa zmení po zasiahnutí konkrétnej úrovne Fibonacci. Môže, ale nemusí. Fibonacciho retracementové úrovne sa najčastejšie používajú na zabezpečenie potenciálnych záujmových oblastí. Ak chce obchodník kúpiť, sleduje, či cena stagnuje na úrovni Fibonacciho a potom sa pred nákupom odrazí od tejto úrovne. Najčastejšie používané ukazovatele zahŕňajú 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% a 78, 6%. Predstavujú to, koľko z predchádzajúceho pohybu sa cena opravila alebo stiahla.
Vzorce pre úrovne retencie Fibonacci sú:
Samotný ukazovateľ nemá vzorce. Keď je indikátor aplikovaný na graf, užívateľ si vyberie dva body. Po výbere týchto dvoch bodov sa čiary nakreslia v percentách tohto pohybu.
Ak cena stúpne z 10 USD na 15 USD a tieto dve cenové úrovne sú body použité na načrtnutie ukazovateľa návratnosti, úroveň 23, 6% bude na 13, 82 $ (15 - ($ 5 x 0, 236)) = 13, 82 dolárov. Úroveň 50% bude na úrovni 12, 50 USD (15 - 0, 5 USD) = 12, 50 USD.
Ako vypočítať hladiny fibronacciho retracementu
Ako už bolo uvedené vyššie, nie je čo počítať, pokiaľ ide o Fibonacciho úrovne navrátenia. Sú to jednoducho percentá z akéhokoľvek cenového rozpätia.
Možno vás zaujíma, odkiaľ tieto čísla pochádzajú. Sú založené na niečom, čo sa nazýva Zlatý pomer.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…, pričom reťazec bude pokračovať neurčito.
Úrovne Fibonacciho retracementu sú odvodené z tohto číselného reťazca. Po vypršaní niekoľkých prvých čísiel, keď postupnosť prebehne, ak rozdelíte jedno číslo ďalším číslom, získate 0, 618 alebo 61, 8%. Vydeľte číslo druhým číslom napravo a získate 0, 382 alebo 38, 2%. Všetky ukazovatele, s výnimkou 50%, pretože nejde o oficiálne Fibonacciho číslo, sú založené na nejakom matematickom výpočte zahŕňajúcom tento číselný reťazec.
Zaujímavé je, že zlatý pomer 0, 618 alebo 1, 618 sa nachádza v slnečniciach, formáciách galaxií, mušlích, historických artefaktoch a architektúre.
Fibonacciho retracement
Čo vám hovoria o hladinách Fibonacciho retencie?
Fibonacciho retracementy sa dajú použiť na zadávanie objednávok na vstup, určovanie úrovní strát pri zastavení alebo stanovovanie cenových cieľov. Napríklad obchodník môže vidieť, že sa akcie pohybujú vyššie. Po posunutí nahor sa vráti na úroveň 61, 8 %% a potom sa začne znova odraziť. Keďže k odkladu došlo na úrovni Fibonacciho a dlhší trend stúpa, obchodník sa rozhodne kúpiť. Mohli nastaviť stratu na úrovni 78, 6% alebo 100% (kde sa pohyb začal).
Hladiny fibonacci sa používajú aj v iných formách technickej analýzy. Napríklad prevládajú v Gartleyho vzoroch a teórii Elliott Wave. Po výraznom pohybe cien nahor alebo nadol, keď sa ceny stiahnu (čo vždy robí), tieto formy technickej analýzy zistia, že sa spätné toky budú pravdepodobne zvracať blízko určitých úrovní Fibonacciho.
Úrovne spätných väzieb Fibonacci sú statické ceny, ktoré sa na rozdiel od kĺzavých priemerov nemenia. Statický charakter cenových hladín umožňuje rýchlu a ľahkú identifikáciu. To obchodníkom a investorom umožňuje predvídať a opatrne reagovať pri testovaní cenových hladín. Tieto úrovne sú inflexnými bodmi, kde sa očakáva určitý druh cenovej akcie, či už odmietnutie alebo prerušenie.
Rozdiel medzi doplnkami Fibonacci a rozšíreniami Fibonacci
Kým Fibonacciho retracementy uplatňujú percentá na spätný ťah, Fibonacciho rozšírenia aplikujú percentá na posun späť v smere trendov. Napríklad zásoby sa pohybujú od 5 do 10 dolárov a potom späť na 7, 50 dolárov. Prechod z 10 dolárov na 7, 50 dolárov je stiahnutie. Ak sa cena začne znova zhromažďovať a klesne na 16 dolárov, ide o predĺženie.
Obmedzenia používania úrovní retencie fibrobacci
Zatiaľ čo úrovne odťahovania naznačujú, kde by cena mohla potenciálne nájsť podporu alebo odpor, neexistujú žiadne záruky, že cena sa tam skutočne zastaví. Preto sa často používajú iné potvrdzovacie signály, napríklad cena, ktorá sa skutočne začína odraziť od úrovne.
Ďalším argumentom proti úrovniam stiahnutia z Fibonacci je, že ich je toľko, že cena sa pravdepodobne relatívne často zvráti blízko jednej z nich. Problém je v tom, že obchodníci sa vopred snažia zistiť, ktorý z nich bude pri súčasnej retracii, ktorú analyzuje, užitočný.