Akcie spoločnosti Ford Motor Co. (F) sú už v roku 2018 nižšie o viac ako 24%, čo je výrazne pod ziskom S&P 500 takmer o 9%. Akcie automobilky by však mohli smerovať ešte nižšie, až o ďalších 8% na základe technickej analýzy, na najnižšiu cenu od augusta 2012. To znamená, že zásoby spoločnosti Ford by sa medziročne znížili o 30%. (Viac informácií nájdete tiež v tomto roku: Bet Options Traders Bet Stock Stock 25% .)
Spoločnosť vykázala výsledky za 2. štvrťrok, čo značne chýba odhad analytikov. Zisk premeškal odhady o 11%, čo predstavuje 0, 27 USD. Veľký nedostatok výnosov spôsobil, že analytici znížili svoju predpoveď zisku na zvyšok rokov 2018 a 2019. Analytici však napriek tomu majú priemerný cenový cieľ na sklade takmer o 20% vyšší ako jeho súčasná cena, čo môže byť príliš optimistické.
Technický downtrend
Technická tabuľka ukazuje, že Ford v súčasnosti odpočíva na dlhodobom poklese v súčasnej cene okolo 9, 50 dolárov. Ak akcie klesnú pod tento klesajúci trend, potom akcie môžu klesnúť na 8, 75 dolárov, čo predstavuje ďalšiu úroveň technickej podpory.
Viac predajcov
Index relatívnej pevnosti (RSI) sa od roku, keď pred rokom prekročil hranicu 70, klesol. RSI má odvtedy nižšie hodnoty a nevykazuje žiadne známky spätného chodu. Naznačuje tiež, že podiely spoločnosti Ford aj naďalej klesajú. Úrovne objemu tiež nedávno stúpali s klesajúcou cenou akcií, čo môže naznačovať, že do názvu vstupuje viac predajcov.
Odhady odhadov
Slabšie výsledky, ako sa očakávalo v druhom štvrťroku, spôsobili, že analytici ešte viac znížili svoj celoročný výhľad. Od konca mája analytici znížili svoju prognózu zisku o 13% a teraz vidia zisky klesajúce o viac ako 24% v roku 2018 na 1, 35 USD na akciu. Medzitým sa odhady na rok 2019 tiež znížili o takmer 10% a predpokladá sa, že budúci rok stúpne o 3% na 1, 39 USD.
Cenové ciele príliš vysoké
F údaje podľa YCharts
Napriek klesajúcej cene akcií a zníženiu odhadov analytici hľadajú zvýšenie ceny akcií o takmer 20% na 11, 33 USD na základe priemerných cenových cieľov. Tento cenový cieľ sa však od konca mája, keď to bolo 12, 41 dolárov, znížil o takmer 9%. Dokonca aj cieľ zníženej ceny je pravdepodobne príliš vysoký, keď sa obchodovanie so zásobami odhaduje na sedemnásobok odhadov zisku 2018, vzhľadom na prudký pokles výnosov, ktorý je stále nižší. (Viac informácií nájdete aj v časti: Ako spoločnosť Ford zarába peniaze .)
Veci sa môžu čoskoro zhoršiť ešte pred tým, ako sa zlepšia, najmä ak zásoby klesnú pod podporu klesajúceho trendu. To znamená, že cenový cieľ priemerného analytika klesne ešte viac, a to nebude pozitívne ani pre zásoby.