Spoločnosť GameStop Corp. (GME) vykázala štvrťročné výnosy 10. decembra a zásoby klesli nižšie pri ďalších odhadoch chýbajúcich výnosov na akciu (EPS). Akcie sa obchodovali nad svojím 200-denným jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA), na 9, 61 dolárov, 9. decembra, a obchodovali na nízkej úrovni, 5, 11 USD, 11. decembra.
Maloobchod s videohrami, spotrebnou elektronikou a hernými výrobkami bojuje o prežitie, keď sa hry prechádzajú z konzol do cloudu. Bití odhady EPS boli v priebehu posledných 10 štvrťrokov mincou, ale akcie sa v režime zotavovania už od 15. augusta obchodovali na úrovni 3, 15 USD.
Akcie GameStop boli uzavreté vo štvrtok 26. decembra pri 5, 40 USD, medziročne o 57, 2%, na medvedom trhu o 68% pod najvyššou hodnotou 2019, ktorá bola 16, 90 USD, stanovenou na 18. januára. Akcia je tiež na trhu s býčími trhmi o 71, 4% nad jeho 15. augusta minimum 3, 15 dolárov. Akcie GameStop boli v havarijnom režime od doby, keď sa dostali pod úroveň „návratu k priemeru“ počas týždňa 27. novembra 2015, keď 200-týždňová SMA bola 35, 84 dolárov.
Akcie sa 11. júla zlomili pod hranicou 5 USD na akciu, čo spôsobilo predaj na výzvu na dodatočné vyrovnanie, pretože väčšina brokerských spoločností nedovolí investorom vlastniť obchodovanie s akciami pod 5 USD na akciu na marži. Akcia potom mala smiešne nízky pomer P / E 1, 89, podľa Macrotrendsa, pri nízkej úrovni 15. augusta. Počas prvého štvrťroka 2019 spoločnosť GameStop vyplatila dividendu, aby mohla splatiť dlh. To sťažilo zvýšenie zásob nad 5 dolárov za akciu.
Denný graf pre GameStop
Refinitiv XENITH
Denný graf pre GameStop ukazuje, že „kríž smrti“ sa vytvoril 6. decembra 2018, keď 50-dňová SMA klesla pod 200-dňovú SMA, čo naznačuje, že by nasledovali nižšie ceny. To sledovalo zásoby na 15. augusta, minimum 3, 15 dolárov. Nedávne zlyhanie na 200-dennej SMA na 6, 61 dolárov viedlo k poklesu na 5, 18 dolárov v reakcii na 10. decembra výplaty výnosov. Akcia sa počas vianočného týždňa stabilizovala okolo svojho týždenného pivotu na 5, 63 dolárov. Upozorňujeme, že ak toto zotavenie bude pokračovať, v januári 2020 sa vytvorí „zlatý kríž“. Toto bude mať za následok polročnú rizikovú úroveň 7, 94 dolárov.
Týždenný graf pre GameStop
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre GameStop bude aktualizovaný na neutrálny, pretože týždenne klesá nad jeho päťtýždňový upravený kĺzavý priemer 5, 90 dolárov. Akcie sú hlboko pod svojimi 200-týždňovými SMA alebo „návratom k priemeru“ na 17, 52 USD.
Predpokladá sa, že pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 klesne na 64, 74 tento týždeň, z 73, 82 na 20. decembra. Upozorňujeme, že pri nízkej hodnote 3, 15 USD 3, 15 bol tento údaj 3, 37, čo je výrazne pod hranicou 10, 00, pretože akcie, ktoré boli technicky „príliš lacné na to, aby sa ignorovali“.
Obchodná stratégia: Nakúpte zásoby GameStop so slabosťou na svoju týždennú hodnotu 5, 63 dolárov a znížte držbu sily na jej polročnú rizikovú úroveň 7, 94 dolárov.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 sa stanovili nové polročné úrovne a polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Uzatvorenie 29. novembra stanovilo mesačnú úroveň na december.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
