Ceny drahých kovov klesli vo štvrtok, keď investori prepadli do amerického dolára ako alternatívne zabezpečenie proti neistotám okolo Brexitu a nevyriešenej obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou. E-micro Gold Futures na jún (MGC = F) poklesli o 1, 4% - ak sa nedrží nad psychologickou úrovňou 1 300 dolárov - zatiaľ čo COMEX miNY Silver Futures za máj (QI = F) klesol o 2% a hrozilo, že sa zlomí pod 15 USD. Medzitým sa americký dolárový index (DX-Y.NYB), miera spätnej väzby vo vzťahu k hodnote koša iných rozvinutých mien, zobchodoval o 0, 5%.
Dolár v posledných týždňoch ťažil aj z toho, že ďalšie hlavné centrálne banky udržiavali krytie rastúcich úrokových sadzieb. „Zlaté chyby zostali frustrované z dôvodu skutočnosti, že aj ďalšie veľké centrálne banky sa stali drzými, čím udržiavali dolár nepriamo podporovaný, keď zahraničné meny klesali, “ povedal analytik Forex.com Fawad Razqzada pre Investing.com.
Obchodníci môžu profitovať z klesajúcich cien zlata a striebra pomocou jedného z nasledujúcich troch pákových inverzných obchodovaných fondov (ETF). Každý fond vypukol v včerajšej obchodnej relácii pokračovaním, čo naznačuje vyššie ceny. Pozrime sa na niekoľko obchodných nápadov.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Cieľom čistého majetku vo výške 20, 8 milióna dolárov je cieľom ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) poskytnúť investičné výsledky, ktoré zodpovedajú dvojnásobku inverznej dennej výkonnosti indexu Bloomberg Gold Subindex. Podkladový index odráža výkonnosť zlata meranú cenou futures na futures typu COMEX. Spoločnosť GLL, ktorá sa začala na vrchole finančnej krízy v roku 2008, dosahuje svoj pákový výnos pomocou derivátových produktov, ako sú swapy a futures. Priemerná spread 0, 03% ETF a denný objem dolára 1, 66 milióna dolárov sú ideálne pre obchodníkov, ktorí chcú krátkodobú stávku proti žltému kovu. Od 29. marca 2019 si fond účtuje poplatok za správu vo výške 0, 95%, ktorý je medziročne o 3% nižší (YTD).
Akcie GLL sa od novembra do polovice februára neustále znižovali, potom, čo ceny zlata klesli, v neskorších fázach minulého mesiaca chytili ponuku. Fond sa počas väčšiny marca konsolidoval, aby vytvoril vlajkový vzor pred včerajším obchodom s nadpriemerným objemom. Obchodníci, ktorí si tu kúpia, by sa mali zamerať na zisky knihy pri prechode na 78 dolárov, kde cena zistí odpor voči vodorovnej čiare siahajúcej až do júla 2018. Zvážte umiestnenie príkazu stop-loss tesne pod 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) na chrániť obchodný kapitál.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Produkt ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL), ktorý bol uvedený na trh v roku 2008, sa snaží poskytnúť dvojnásobný inverzný denný výnos indexu Bloomberg Silver Subindex. Referenčná hodnota fondu odzrkadľuje výkonnosť striebra meraná cenou futures na striebro v budúcnosti. Hoci pomer výdavkov fondu vo výške 1, 62% je výrazne nad priemerom kategórie 1, 11%, nemal by to príliš ovplyvniť krátkodobé pobyty. Vďaka konkurenčnej priemernej rozpätí 0, 12% ETF a dostatočnej likvidite je ETF vhodný na intraday a swingové obchody za cenu striebra. ZSL, so spravovanými aktívami (AUM) vo výške 15, 4 milióna dolárov, má k 29. marcu 2019 športové zisky YTD 3, 58%.
Akciová cena ZSL vzrástla vo štvrtok na ťažkom objeme o 3, 64%, medzera nad hornou trendovou líniou vlajkového vzoru a 200-dennou SMA. Index relatívnej sily (RSI) leží pod prekúpeným územím, čo naznačuje, že cena má priestor na ďalšie sledovanie. Tí, ktorí obchodujú s útržkami, by si mali stanoviť objednávku na zisk blízko 45 dolárov - v blízkosti minuloročnej dvojitej špičky. Ak cena klesne pod úroveň 27. marca na 37, 85 dolárov, zatvorte otvorené pozície.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST)
Akcie Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X Shares (JDST), ktoré boli vytvorené v roku 2013, sa snažia trikrát poskytovať inverzný denný výkon globálneho indexu indexu zlatých baníkov MVIS MVIS. Sledované referenčné kritérium tvoria juniorské spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou zlata a striebra z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov, ktoré generujú najmenej 50% svojich príjmov z ťažobných činností. Medzi najvyššie váhy patrí AngloGold Ashanti Limited (AU) na 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) na 6, 21% a Northern Star Resources Limited (NESRF) na 5, 56%. Fond obchoduje na úrovni 39, 14 USD s AUM vo výške 101, 5 milióna USD a ponúka dividendový výnos 0, 74%. Tento fond do 29. marca 2019 doposiaľ skĺzol takmer 30%. Spoločnosť JDST účtuje poplatok za správu vo výške 1, 09%.
Po skoku takmer 50% z nízkej na najvyššiu vo februári cena akcií JDST vrátila veľkú časť týchto ziskov v marci, kým včely skočili späť do ETF včera a neposunuli ich nahor o 10, 60%. Fond teraz sedí nad klesajúcim klinovým vzorom a zdá sa, že spočiatku otestuje úroveň 44 dolárov a potom pokračuje na 55 dolárov, kde v priebehu posledných 12 mesiacov čelí odporu voči cenovým akciám. Obchodníci by sa mali presunúť do bodu zlomu, ak fond dosiahne prvú oblasť odporu a zisky z následného presunu nad 50 dolárov. Znížte straty, ak sa cena uzavrie pod najvyššou trendovou líniou klinového vzoru, pretože by to zneplatnilo nastavenie.
StockCharts.com