Obsah
- Čo definuje obchodníka deň?
- Príbeh dvoch obchodníkov
- Základy denného obchodovania
- Technické ukazovatele
- Denné obchodné stratégie
- disciplína
- Denný obchodný úspech
- Spodný riadok
Počas obdobia rozkvetu tech bubliny na konci 90. rokov umožnili obchodníci ľahký nákup a predaj internetových akcií. Na úspech v týchto dňoch nebolo potrebné veľa zručností. Za iba 17-mesačné obdobie od októbra 1998 do marca 2000 raketa Nasdaq Composite prudko stúpala z približne 1 344 na maximum okolo 5 132. Jediné, čo musíte urobiť, bolo jazdiť na tejto prílivovej vlne, aby ste získali zisk. Mnohí z týchto obchodníkov v októbri 2002 rovnako skrátili index na svojej ceste smerom nadol na približne 1 108 v októbri 2002, keď index stratil 78% svojej hodnoty za 31 mesiacov.
Akonáhle sa bublina úplne vypustí, ľahké peniaze vyschli. Mnohí z tých, ktorí profitovali z šťastia a načasovania, odišli z obchodovania a hľadali inú prácu. Zistili, že denné obchodovanie, rovnako ako akékoľvek iné povolanie, si vyžaduje vzdelanie a zručnosti, aby sa trvalo dalo živiť.
Ako sa stať obchodníkom
Čo definuje obchodníka deň?
Od 28. septembra 2001 FINRA a NYSE zmenili svoje definície denných obchodníkov. Nový výraz, ktorý používajú, je „obchodník so vzorom dňa“. Investora možno klasifikovať ako obchodníka so vzorovým dňom podľa jednej z týchto dvoch charakteristík:
- Počas päťdňového obdobia obchoduje štyrikrát alebo viackrát, ak počet denných obchodov je viac ako 6% z celkovej obchodnej činnosti zákazníka za rovnaké päťdňové obdobie, alebo spoločnosť, v ktorej investor uskutočňuje transakcie, alebo otvorenie nového účtu, primerane ho považuje za denného obchodníka.
Keď sa investor považuje za obchodníka s cennými papiermi, musí ho sprostredkovateľ klasifikovať ako taký, a potom musí investor podliehať zvýšeným požiadavkám na vlastné imanie. Sprostredkovanie musí predovšetkým vyžadovať minimálny kapitál vo výške 25 000 dolárov na začiatku obchodného dňa zákazníka. Túto požiadavku na minimálny kapitál zaviedli Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) a NYSE. Požiadavka, ktorou sa zabezpečí, že akékoľvek podstatné straty sa môžu vyrovnať vlastným imaním obchodníka v deň, sa zaoberá inherentným rizikom, ktoré pre maklérstvo predstavuje obchodovanie s pákovým efektom.
Zaviedlo sa aj reštriktívnejšie pravidlo marže. Denní obchodníci môžu nakupovať iba štvornásobok úrovne udržiavacej marže. Ak je táto úroveň prekročená, musí spoločnosť uskutočniť výzvu na dodatočné vyrovnanie obchodníkovi, ktorý má následne päť pracovných dní na vloženie finančných prostriedkov, kým sa účet neobmedzí na obchodovanie na hotovostnom základe iba 90 dní alebo do uskutočnenia hovoru.,
Príbeh dvoch obchodníkov
Existujú dva rôzne druhy denných obchodníkov. Profesionálni obchodníci pracujú pre veľké finančné inštitúcie. Majú prístup k nástrojom a školeniam potrebným na úspech ich kariéry. Veľkou výhodou profesionálneho obchodníka je, že neobchodujete so svojím vlastným kapitálom. Namiesto toho je to kapitál od klientov a / alebo firmy, takže nehrozí žiadne osobné riziko. Väčšina profesionálnych obchodníkov je schopná nechať svoje emócie a zaujatosti pri dverách.
Ďalším typom denného obchodníka je individuálny obchodník, ktorý hrá na trhoch sólo. Títo obchodníci musia byť schopní porozumieť trhu, technickej analýze a cenovým pohybom. Mali by mať tiež prístup k výskumu, správam a analýzam. A pokiaľ nemajú klientov, s ktorými obchodujú, zvyčajne obchodujú s vlastným kapitálom, čo znamená, že je v stávke veľa.
Pokiaľ ide o kapitál, jednotliví obchodníci majú zvyčajne niekoľko možností, pokiaľ ide o ich obchodné účty. Prvou možnosťou je hotovostný účet, z ktorého môžu obchodníci uskutočňovať svoje obchody po uložení vlastného kapitálu. Druhou možnosťou je maržový účet. Ide v podstate o pôžičku z maklérstva. Väčšina firiem bude vyžadovať minimálnu investíciu, kým obchodníci môžu začať obchodovať na marži. Keďže sa zaoberajú peniazmi od firmy, spravidla je treba dodržiavať viac pravidiel.
Základy denného obchodovania
Denné obchodovanie vyžaduje profesionálnu softvérovú platformu a vysokorýchlostné pripojenie na internet. Aj keď je možné navrhnúť a vybudovať vlastnú obchodnú platformu, väčšina obchodníkov používa predbalené nastavenie, ktoré poskytuje ich maklérska spoločnosť alebo špecializovaná softvérová spoločnosť. Najlepšie je mať výkonnú pracovnú plochu s najmenej dvoma monitormi - pokiaľ možno so štyrmi až šiestimi. Na zobrazenie grafov a technických ukazovateľov, ktoré poskytnú vaše signály nákupu a predaja, potrebujete viac obrazoviek.
Ak používate sprostredkovateľskú platformu, uistite sa, že sú súčasťou balíka správy a dátové kanály v reálnom čase. Tieto údaje budete potrebovať na zostavenie grafov, ktoré odhaľujú trendy a zobrazujú požadované časové rámce a obchodné stratégie.
Obchodník s čistým dňom nakupuje a predáva akcie alebo iné investície a obchodný deň končí v hotovosti bez otvorených pozícií. Ak je pozícia držaná cez noc alebo na niekoľko dní, nazýva sa to „swingový obchod“. Väčšina obchodníkov využíva oba prístupy v závislosti od ich obchodného štýlu a povahy svojich investícií.
Technické ukazovatele
Oboznámenie sa s akciami a základmi trhu nestačí ako obchodník. Mali by ste pochopiť technickú analýzu a všetky nástroje použité na rozloženie vzorov grafov, objemu obchodovania a pohybu cien. Medzi najbežnejšie ukazovatele patria rezistencia a úrovne podpory, kĺzavá priemerná konvergenčná divergencia (MACD), volatilita, cenové oscilátory a Bollingerove pásma.
Učenie a pochopenie toho, ako tieto ukazovatele fungujú, iba poškriaba povrch toho, čo potrebujete vedieť, aby ste si vyvinuli svoj osobný obchodný štýl. O dennom obchodovaní bolo napísaných stovky kníh a tisíce článkov. Kurzy môžete absolvovať aj online alebo osobne.
Denné obchodné stratégie
Obchodovanie si vyžaduje dostatočný kapitál, aby bolo možné využiť pákový efekt pomerne veľkých pozícií. Väčšina obchodníkov zarába svoje peniaze na relatívne malé pohyby cien likvidných akcií alebo indexov so strednou až vysokou volatilitou. Potrebujete pohyb cien, aby ste zarobili peniaze - dlhé alebo krátke. Vyššia volatilita znamená vyššie riziko s potenciálom vyšších odmien a strát.
Pokiaľ si nemôžete kúpiť niekoľko stoviek alebo viac akcií, nebudete na obchodoch zarábať dosť peňazí na pokrytie provízií. Čím nižšia je cena akcie, tým viac akcií budete potrebovať na získanie dostatočného pákového efektu a celkového pohybu cien.
Kľúčom k úspešnému obchodovaniu je vývoj techník na určenie vstupných a výstupných bodov. Väčšina obchodníkov vyvinie štýl, s ktorým sa držia, len čo sú s tým spokojní. Niektorí obchodujú iba s jednou alebo dvoma akciami každý deň, zatiaľ čo iní obchodujú s malým košom obľúbených. Výhodou obchodovania iba s niekoľkými akciami je to, že sa dozviete, ako konajú za rôznych podmienok a ako je pohyb ovplyvnený kľúčovými tvorcami trhu.
disciplína
Vypracujte postup a vyskúšajte ho pomocou fiktívnych obchodov. Spresnite postup a nájdite, čo pre vás funguje. Až potom by ste mali vložiť skutočné peniaze na linku a začať aktívne obchodovať na trhoch. Skúsení obchodníci definujú, čo predstavuje obchodné nastavenie, a kombináciu vzoru a ukazovateľa, ktorú chcú vidieť, skôr ako stlačia spúšť. Zriedkakedy sa od týchto zostáv odchyľujú, aby udržali zameranie a udržali svoje emócie na uzde.
Po zadaní pozície by sa mali umiestniť zarážky, aby vás dostali z tejto polohy, keď sa dosiahne stanovený prah straty. Ak sa obchod uberá nesprávnym smerom, nádej to nepomôže. Ukončenie obchodu uvoľní váš kapitál na presun na sľubnejší obchod. Chcete opustiť porazených čo najskôr a jazdiť na víťazoch, pokiaľ sú ziskové.
Denný obchodný úspech
Miera úspechu pre denných obchodníkov sa odhaduje na približne 10%. Aj keď celý deň pozornosti obchodovanie priťahuje, zdá sa, že teória je dobrá. Kritici tvrdia, že ak by to tak bolo, aspoň jeden slávny správca peňazí by zvládol systém a vyhlásil titul „Warren Buffett denného obchodovania“.
Dlhý zoznam úspešných investorov, ktorí sa stali legendami vo svojom čase, nezahŕňa jediného jednotlivca, ktorý si budoval svoju povesť každodenným obchodovaním. Dokonca aj Michael Steinhardt, ktorý obchodoval s majetkom v časovom horizonte od 30 minút do 30 dní, tvrdil, že má na svoje investičné rozhodnutia dlhodobú perspektívu. Z ekonomického hľadiska sa mnoho profesionálnych správcov peňazí a finančných poradcov vyhýba dennému obchodovaniu, pričom argumentujú, že odmena jednoducho neospravedlňuje riziko.
Ak teda okolo 90% obchodníkov stráca peniaze, ako by mohol niekto očakávať, že si zarobia na živobytie týmto spôsobom? Odpoveď spočíva v odbornom vzdelávaní, usilovnom výskume, kultivovaných zručnostiach, veľkej disciplíne a schopnosti pripustiť chyby a znížiť svoje straty. Musíte byť pripravení urobiť druhé a druhé rozhodnutie v nezamestnanosti na základe informácií, ktoré sú niekedy neúplné, protirečivé a do druhého sa menia. Štatistiky dokazujú, že je to oveľa ľahšie povedané, ako urobené.
Spodný riadok
Denné obchodovanie nie je pre slabé srdce. Výherná stratégia môže zahŕňať vykonanie mnohých obchodov za jeden deň bez toho, aby sa zabránilo pasci nadmerného obchodovania a rozbehnutia obrovských provízií. Denné obchodovanie môže byť zábavné aj ziskové - ak sa naučíte laná a stanovíte realistické ciele. Ak máte záujem stať sa obchodníkom, prvým krokom by malo byť výber makléra, ktorý vyhovuje vašim potrebám.
![Ako sa stať obchodníkom Ako sa stať obchodníkom](https://img.icotokenfund.com/img/beginner-trading-strategies/263/how-become-day-trader.jpg)