Spoločnosť Deere & Company (DE) prelomila stratu šiestich po sebe nasledujúcich štvrťrokov, v ktorej premeškala odhady zisku na akciu (EPS). 27. novembra spoločnosť prekonala odhady Wall Street, ale slabé usmernenie malo v ten deň otvorenie zásob nižšie.
Akcie výrobcu ťažkých strojov uzavreli 26. novembra za 176, 65 dolárov a 27. novembra otvorili za 168, 50 dolárov, medzera klesla o 4, 6%. Akcie spoločnosti Deere sa 1. decembra obchodovali za 162, 04 USD, pričom zostali nad svojím polročným pivotom na 160, 91 USD. Odskočenie v piatok bolo neúspešným testom mesačnej rizikovej úrovne za december na 167, 05 dolárov.
Akcie mali doteraz primeraný výkon v roku 2019, aj keď spoločnosť premeškala zisk a ponúkla slabé usmernenie. Deere sa pohyboval od roku 1837, ale ak sa rýchlo posuniete vpred do roku 2019, zásoby sa medziročne zvyšujú o 10, 8% a na trhu s býčími trhmi o 24, 5% nad jeho najnižšou hodnotou z 20. mája, ktorá predstavuje 132, 68 dolárov.
Americká obchodná vojna s Čínou bola pre túto populáciu protiveterným javom, ale dopyt zo strany amerických farmárov kompenzoval tento odpor. Podľa Macrotrends je cena akcií primeraná s pomerom P / E 16, 50 a dividendovým výnosom 1, 86%.
Denný graf pre Deere
Refinitiv XENITH
Denný graf spoločnosti Deere jasne ukazuje, že zásoby boli v priebehu posledných 52 týždňov mimoriadne volatilné. Pokles z 18. apríla na maximum 169.99 dolárov na najnižšiu hodnotu 132, 69 USD stanovený na 20. mája bol trh s medveďom 21, 9%. Bola to príležitosť na kúpu, pretože zásoby testovali svoju ročnú hodnotu na 134, 22 dolárov.
Uzavretie 165, 71 dolárov 28. júna bolo vstupom do mojej vlastnej analytiky a jej druhá polovica polročného obratu na 160, 91 dolárov bola magnetom medzi 10. júlom a 3. októbrom, keď sa stala úrovňou hodnoty, za ktorú sa dá kúpiť. Uzatvorenie 168, 68 dolárov 30. septembra bolo ďalším vstupom do mojej analýzy a riziková úroveň štvrtého štvrťroka akcie je nad grafom na 118, 64 USD. Uzavretie 168, 05 dolárov na 30. novembra bolo posledným vstupom, výsledkom čoho bol mesačný pivot za december na 167, 05 USD, ktorý bol testovaný pri maximálnej hodnote 6. decembra.
Týždenný graf pre Deere
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Deere je negatívny, pričom zásoby sú nižšie ako jeho päťtýždňový upravený kĺzavý priemer na 170, 23 dolárov. Akcie sú výrazne nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 130, 51 USD. Pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 sa skončilo minulý týždeň na 72, 90 a kleslo pod prekúpený prah 80, 00. Počas týždňa 15. novembra, keď bola vysoká, bola táto hodnota nad 90, 00 na 91, 71 ako „nafukovacia parabolická bublina“ a zásoby boli 8, 5% pod najvyššou úrovňou.
Obchodná stratégia: Buy Deere zdieľa slabé stránky s úrovňou polročnej hodnoty na 160, 91 dolárov a zníži držbu sily na mesačnú rizikovú úroveň na 167, 05 dolárov.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 sa stanovili nové polročné úrovne a polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Uzatvorenie 29. novembra stanovilo mesačnú úroveň na december.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
![Ako obchodovať s volatilitou výnosov v prípade akcií Ako obchodovať s volatilitou výnosov v prípade akcií](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/212/how-trade-earnings-volatility.jpg)