Japonské akcie v roku 2019 medziročne nedosahovali dobré výsledky v USA (YTD) v dôsledku ekonomických údajov poukazujúcich na zhoršujúcu sa ekonomiku v krajine vychádzajúceho slnka. Popredný a najuznávanejší akciový index krajiny, Nikkei 225 (^ N225), medziročne vzrástol o 6, 22% a zaznamenal iba asi polovicu ziskov, ktoré index S&P 500 pridal za rovnaké obdobie.
Štyri-dňová štátna návšteva prezidenta Trumpa v Japonsku cez víkend môže byť práve to, čo je potrebné, aby sa v nadchádzajúcich mesiacoch posilnil akciový trh krajiny. Napriek tomu, že prezident USA vzbudzoval obavy z prudkého poklesu obchodnej bilancie medzi týmito dvoma krajinami, zostal optimistický pri vypracovaní vzájomne výhodnej obchodnej dohody s Japonskom.
"Myslím si, že obchodne oznámime niektoré veci, pravdepodobne v auguste, ktoré budú pre obe krajiny veľmi dobré, " uviedol Trump v pondelok za CNBC. „Myslím si, že rovnováhu obchodu dosiahneme rýchlo, “ dodal.
Obchodníci, ktorí očakávajú odskok v japonských akciách pred možnou obchodnou dohodou v USA koncom tohto leta, môžu hrať ťah pomocou týchto troch japonských fondov obchodovaných na burze (ETF). Poďme preskúmať každý fond podrobnejšie a diskutovať o niekoľkých hojných obchodných príležitostiach.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Spoločnosť iShares MSCI Japan ETF (EWJ), ktorá bola uvedená na trh v roku 1996, sa snaží poskytnúť podobné investičné výsledky ako index MSCI Japan. Benchmark sleduje zhruba 85% japonského akciového trhu. EWJ uprednostňuje priemyselný, spotrebiteľský cyklický a finančný sektor s príslušnou alokáciou 27, 02%, 18, 82% a 14, 75%. Medzi kľúčové akcie v portfóliu patria automobilový výrobca Toyota Motor Corporation (TM), nadnárodný konglomerát SoftBank Group Corp (SOBKY) a elektronický gigant Sony Corporation (SNE). S takmer 8 miliónmi akcií, ktoré sa denne menia a priemerná úroková sadzba je iba 0, 02%, fond vyhovuje všetkým obchodným štýlom. K 28. máju 2019. EWJ má obrovskú skupinu aktív vo výške 14, 27 miliárd dolárov, ponúka dividendový výnos 1, 57% a je medziročne o 5, 21% vyšší.
Akcie EWJ tvorili medzi októbrom a marcom inverzný vzor hlavy a ramien. Začiatkom apríla sa fond zlomil nad výstrihom, ale nedosiahol ďalšie zisky. Namiesto toho sa cena stiahla smerom k pravému ramenu formácie grafu, ktoré poskytlo krátkodobú technickú podporu vo výške 53 dolárov. ETF sa z tejto úrovne vrátila v piatok obchodného rokovania, čo naznačuje, že cena mohla nájsť dočasné minimum. Obchodníci by mali hľadať posun až na 56 dolárov, kde cena narazí na výraznú režijnú odolnosť z horizontálnej trendovej línie, ktorá siaha za posledných 12 mesiacov. Pod minimálnu hranicu tohto mesiaca na 52, 76 USD podajte príkaz na zastavenie straty.
Zabezpečená mena iShares meny MSCI Japan ETF (HEWJ)
S aktívami v správe (AUM) vo výške 554, 58 milióna USD sa cieľom nástroja iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) poskytuje výnosy, ktoré zodpovedajú indexu MSCI Japan 100% zaistenému indexu USD - čo z neho robí zabezpečenú verziu EWJ. Fond plne zaisťuje svoju expozíciu voči japonskému jenu voči americkému doláru pomocou menových forwardových zmlúv, čo z neho robí ideálny nástroj od obchodníkov, ktorí sa chcú vyhnúť menovému riziku. ETF obchoduje takmer 600 000 akcií za deň a má tesné priemerné rozpätie 0, 03%, čo udržuje obchodné náklady na minimálnej úrovni. Spoločnosť HEWJ účtuje konkurenčný 0, 48% správcovský poplatok, vyplatí dividendový výnos 1, 23% a návratnosť výnosov z výnosu vo výške 6, 73% k 28. máju 2019.
HEWJ graf úzko napodobňuje košík EWJ kvôli podobnosti sledovacích indexov. V tomto mesiaci sa stiahla podpora na 29, 50 dolárov, čo zhruba zodpovedá ľavému ramenu šesťmesačného inverzného vzoru hlavy a ramien. Index relatívnej sily (RSI) dáva hodnotu pod 50, ktorá poskytuje cene dostatočný priestor na uskutočnenie odporu voči kľúčovým odporom na úrovni 31, 50 dolárov. Tí, ktorí tu zastávajú dlhé pozície, by mali znížiť straty, ak cena fondu nedosiahne minimum 13 mája na 29, 30 dolárov.
Dividendový fond WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ)
Dividendový fond WisdomTree Japan SmallCap (DFJ), založený v roku 2006, sa pokúša sledovať výkonnosť indexu dividend WisdomTree Japan SmallCap. Podkladový index sleduje akcie s nízkou kapitalizáciou, ktoré vyplácajú dividendy, váhové komponenty založené na hotovostných dividendách vyplatených za posledný kalendárny rok. DFJ poskytuje obchodníkom solídne vystavenie priemyselným a spotrebiteľským cyklickým sektorom s alokáciami 26, 56% a 22, 22%. 10 najlepších holdingov ETF predstavuje iba 6, 01% svojho portfólia, čím poskytuje rovnomerné rozpätie na veľkom koši s 810 akciami. DFJ má čisté aktíva 592, 01 milióna dolárov, výnosy 1, 78% a k 28. máju 2019 sa obchoduje o 1, 20% vyššie ako v roku.
Cena ETF sa po väčšinu roka 2019 obchodovala v štvorbodovom rozmedzí. Cena sa začiatkom mája pod touto konsolidačnou oblasťou znížila, ale odvtedy sa stabilizovala. Piatkový skok o 1, 79% môže spustiť krátke stlačenie, ktoré by mohlo viesť k tomu, že fond testuje vrchol predchádzajúceho obchodného rozsahu a 200-denný jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) na úrovni 69 dolárov. Tí, ktorí obchodujú, by sa mali zastaviť pod nedávnym nízkym limitom 23. mája na 64, 57 dolárov. Vyplnenie piatkovej záverečnej ceny 65, 80 dolárov poskytuje obchodníkom pomer rizika a odmeny 1: 2, 6 (3, 20 USD / 1, 23 USD).
StockCharts.com
![Japonsko a ďalšie sa pripravujú na možné riešenie tromfových obchodov Japonsko a ďalšie sa pripravujú na možné riešenie tromfových obchodov](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/852/japan-etfs-poised-possible-trump-trade-deal.jpg)