Akcie spoločnosti Apple Inc. (AAPL) uzavreli prvú polovicu roku 2019 za 197, 05 dolárov, čo sa stalo kľúčovým vstupom pre moju vlastnú analytiku. Jedinou úrovňou, ktorá zostala z prvej polovice, je jej ročný pivot na 182, 85 dolárov, čo sa teraz považuje za úroveň hodnoty. Denný graf ukazuje „zlatý kríž“ a týždenný graf je pozitívny od týždňa 14. júna, kedy sa zásoby uzavreli na 192, 74 dolárov.
Podľa spoločnosti Macrotrends je v zásade spoločnosť Apple za primeranú cenu považovaná s pomerom P / E 17, 18 a dividendovým výnosom 1, 51%. Tvorca aplikácií pre iPhone, iPad, Apple TV a celý rad spotrebiteľských a profesionálnych softvérových aplikácií je nastavený na vykazovanie výnosov 30. júla s víťazným priebehom 12 po sebe idúcich štvrťrokov, čo predstavuje najvyšší zisk na akciu.
Spoločnosť Apple vykázala silné zisky 30. apríla a akcie reagovali nastavením svojej vnútrodennej maximálnej hodnoty 2019 na 215, 31 USD 1. mája. Potom prišla stratégia „predaj v máji a choďte preč“, keď akcie poklesli na medvedom trhu o 20, 9% do júna. 3 najnižšie zo 170, 27 dolárov.
V dlhodobejšom horizonte spoločnosť Apple konsoliduje pokles medveďového trhu o 39% zo svojho celodenného maxima 233, 47 USD nastaveného na 3. októbra až na minimum 3, 00 USD vo výške 142, 00 USD. Akcie sú silné v roku 2019 s medziročným ziskom 29, 5% a od svojho minima 3. januára sú na býčom trhu 43, 8%. Aj napriek tomu je populácia na korekčnom území 12, 5% pod úrovňou 3. októbra.
Denný graf pre Apple
Refinitiv XENITH
Denný graf spoločnosti Apple ukazuje, že zásoby sa nachádzajú nad „zlatým krížom“ od 8. mája, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer stúpol nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že vyššie ceny sú pred nami. Akcie sa napriek tomu skĺzli do ročného obratu na úrovni 182, 85 dolárov.
Záver 197, 92 dolárov 28. júna bol vstupom do mojej vlastnej analytiky a vyústil do nasledujúcich kľúčových úrovní. Mesačná úroveň hodnoty za júl 145, 02 dolárov by sa nemala začať hrať, pretože ju blokuje ročný pivot a jej polročná hodnota na 178, 71 dolárov. Všimnite si, že štvrťročná riziková úroveň 221, 65 dolárov je pod historicky najvyššou úrovňou.
Týždenný graf pre Apple
Refinitiv
Týždenný graf pre Apple je pozitívny, pričom zásoby sú nad jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 195, 03 dolárov. Akcie sú výrazne nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 149, 75 dolárov. Spoločnosť Apple zostala tesne nad „návratom k priemeru“ počas týždňa 4. januára, keď bol priemer 141, 85 dolárov oproti najnižším 142, 00 dolárov.
Pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždne sa skončilo minulý týždeň o 54, 33 (od 48, 14, 28. júna). Na 1. mája bola táto hodnota 92, 53, čo je nad hranicou 90, 00, čím sa z zásoby stala „nafukovacia parabolická bublina“, ktorá sa objavila počas 20% poklesu do 3. júna. Ako sa začalo v roku 2019, táto hodnota bola 7, 54, čo je výrazne pod 10, 00, čo naznačuje, že zásoby sú „príliš lacné na to, aby sa ignorovali“.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti Apple s oslabením voči ročným a polročným pivotom na úrovni 182, 85 USD a 178, 71 USD, a znížte držbu sily na štvrťročnú rizikovú úroveň 221, 65 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa zmenila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Štvrťročná úroveň sa zmenila na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
![Kľúčové úrovne zásob jabĺk v druhej polovici roku 2019 Kľúčové úrovne zásob jabĺk v druhej polovici roku 2019](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/923/key-levels-apple-stock-second-half-2019.jpg)