Je to strieborno-sivý kov, ktorý sa používa na výrobu batérií, ktoré poháňajú elektrické autá, mobilné zariadenia a notebooky. Áno, zvyšujúce sa používanie lítia vedie k prudkému svetovému dopytu po komodite.
Spoločnosti sa však, rovnako ako každý vyhľadávaný produkt, usilujú uspokojiť tento dopyt - a presne to sa stalo. Po prudkom rozšírení baní v Austrálii sa na trh dostalo množstvo nových dodávok lítia. Okrem toho zníženie vládnych dotácií pre spotrebiteľov elektrických vozidiel v Číne tlmilo dopyt na najväčšom trhu s elektrickými vozidlami na svete. Výsledkom je, že Solactive Global Lithium Index, ktorý sleduje výkonnosť najväčších a najlikvidnejších kótovaných spoločností, sa v tomto roku znížil až o 16%.
V posledných dvoch týždňoch sa tento index opäť zvýšil, keď sa objavili správy, že demonštranti blokujú prístup k niektorým z najlepších lítiových baní na svete v Čile. Zdá sa, že tieto prerušenia výroby pomohli zmierniť niektoré z nadmerných obáv z uchopenia trhu.
Tí, ktorí chcú staviť na pokračujúci rast cien lítia, môžu získať expozíciu ľahkému kovu obchodovaním s Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) alebo investovaním do spoločností zameraných na lítium Albemarle Corporation (ALB) a Sociedad Quimica y Minera. de Chile SA (SQM). Pozrime sa podrobnejšie na fond obchodovaný na burze (ETF) a obe spoločnosti, spolu s niekoľkými taktickými obchodnými stratégiami.
Technológia Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Globálny X Lithium & Battery Tech ETF, ktorý bol uvedený na trh v roku 2010, sa snaží dosiahnuť podobné výnosy ako Solactive Global Lithium Index. Na dosiahnutie tohto cieľa fond investuje väčšinu svojho súboru aktív 457, 09 miliónov dolárov do akcií spolu s americkými vkladovými príjmami (ďalej len „ADR“) a globálnymi vkladovými príjmami („NDR“), ktoré predstavujú referenčnú hodnotu. ETF ponúka široké vystavenie kovu investovaním do svetových lítiových baníkov a výrobcov batérií. Medzi tri najväčšie podiely LIT podľa váh rozdelenia patria Albemarle na 16, 73%, Sociedad Quimica na 11, 79% a výrobca automobilov Tesla, Inc. (TSLA) na 7, 18%. Denný objem obchodovania s viac ako 100 000 akciami spojený s priemerným dvojcentrovým rozpätím udržuje obchodné náklady na nízkej úrovni. Od 4. novembra 2019 fond vydáva zdravý dividendový výnos 3, 68% a má medziročný výnos (YTD) -6, 17%.
Akcie LIT sa v období od marca do augusta neustále znižovali a 28. augusta stanovili 52-týždňové minimum na 22, 59 USD. Sentiment sa za posledné dva mesiace zlepšil, pričom v piatok obchodného rokovania sa presvedčivo pohybovalo na poklese cien nad viacmesačným poklesom. Tí, ktorí idú dlho, by mali počítať s počiatočným posunom k režijnému odporu na 27, 50 dolárov, po ktorom by nasledovala možná skúška na úrovni 29 dolárov. Riaďte riziko zadaním príkazu stop-loss pod piatkové minimum 25, 11 dolárov alebo pod štvrtkový intradenny rozsah.
Albemarle Corporation (ALB)
Spoločnosť Albemarle celosvetovo vyrába a predáva špeciálne chemikálie. Lítiový segment spoločnosti Charlotte v Severnej Karolíne ťaží kov zo svojich soľných nálezísk v Čile a USA, ako aj z ťažkých kĺbov v Austrálii. Spoločnosť Wall Street očakáva, že spoločnosť 6, 84 miliárd dolárov prinesie zisk v treťom štvrťroku (Q3) 1, 57 USD na akciu, keď zverejní výsledky v stredu 6. novembra. Toto číslo predstavuje medziročný dolný rast o 19, 9%. Analytici tiež očakávajú, že príjmy spoločnosti v tomto období vyskočili o 16, 8%. Albemarle nedávno uzavrela dohodu o kúpe podielu v austrálskej lítiovej bani za 1, 3 miliardy dolárov. Spoločnosť sa však rozhodla neprevádzkovať majetok, kým sa nezlepšia trhové podmienky. Akcie spoločnosti Albemarle ponúkajú investorom šikovnú dividendu 2, 42%, ale jej cena akcií sa tento rok od 4. novembra 2019 znížila o takmer 15%.
Zdá sa, že na modeli špeciálnych chemikálií sa vytvára možný inverzný vzorec hlavy a pliec, pričom v júni sa vytvára ľavé rameno štruktúry, hlava v auguste a pravé rameno tento mesiac. Táto formácia zvyčajne naznačuje trhové dno a umožňuje obchodníkom vstúpiť na začiatok potenciálneho nového trendu. Okrem toho index relatívnej pevnosti (RSI) ukazuje hodnotu pod 50, čo dáva zásobám dostatok priestoru na testovanie vyšších cien pred konsolidáciou. Tí, ktorí sa zaujímajú o pozíciu, by mali premýšľať o zadaní príkazu na zisk blízko júlového výkyvu na vysokej hodnote 75, 52 USD a znížení strát, ak sa cena nedrží nad úrovňou Halloweenu na úrovni 60, 20 USD.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Sociedad Quimica so sídlom v Čile má významné činnosti v oblasti lítia, špeciálnych hnojív draslíka, jódu a solárnych solí. Tieto materiály sa extrahujú z jeho kalichovej rudy a soľných nálezísk. Keď spoločnosť so základným materiálom zverejní svoje finančné výsledky 20. novembra, analytici očakávajú, že zverejní zisk za Q3 na akciu (EPS) vo výške 26 centov, z 32 centov v septembri 2018. Aj keď akcie v posledných štyroch štvrťrokoch za posledné štyri štvrťroky nedosiahli spodné odhady, Wall Street má 12-mesačný cenový cieľ pre akcie spoločnosti na 34, 47 dolárov - čo predstavuje 20% prémiu k piatkovým 28, 68 dolárom. Od 4. novembra 2019 má akciová spoločnosť Sociedad Quimica trhovú hodnotu 7, 55 miliárd dolárov a medziročne klesá o 22, 53%. Dividendový výnos takmer 4% pomáha čiastočne vyrovnať slabú cenovú výkonnosť.
Od dna 23. augusta sa cena akcií spoločnosti zvýšila na obchodovanie nad 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). V poslednom čase sa akcie v piatok zhromaždili o 5, 52% a zdá sa, že vypuknú z obdobia tesnej konsolidácie. Vzhľadom na to, že akcie majú krátky úrokový pomer takmer 14%, takýto krok by mohol spustiť krátke stlačenie, keď sa predajcovia ponáhľajú pokryť svoje pozície. Obchodníci, ktorí nakupujú na súčasnej úrovni, by sa mali zamerať na to, aby zisky zaregistrovali na 32 alebo 36 dolárov - obe rozhodujúce úrovne odporu. Chráňte kapitál umiestnením príkazu na zastavenie niekde pod 50-dňovú SMA.
StockCharts.com
![Zásoby lítia vyzerajú pripravené nabíjať vyššie Zásoby lítia vyzerajú pripravené nabíjať vyššie](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/122/lithium-stocks-look-poised-charge-higher.jpg)