Čo je to ručné obchodovanie?
Manuálne obchodovanie je obchodný proces, ktorý zahŕňa ľudské rozhodovanie o vstupe a výstupe z obchodov. Toto je na rozdiel od automatického alebo automatizovaného obchodovania, ktoré využíva programy, ktoré začínajú obchodovať na základe ľudských inštruktážnych kritérií. Manuálni obchodníci často používajú na konsolidáciu informácií počítačové programy. V niektorých prípadoch môžu tiež stanoviť automatické ukazovatele, ktoré ich upozornia na potenciálne obchodné príležitosti. Vo všetkých prípadoch je však ľudský vstup potrebný na autorizáciu obchodov pri ručnom obchodovaní.
Kľúčové jedlá
- Manuálne obchodovanie je, keď obchody vstupujú na človeka, a nie na počítač alebo program. Manuálnym obchodníkom sa často pri rozhodovaní o obchodovaní často pomáhajú programami a technológiami. Manuálne a automatizované obchodovanie majú klady aj zápory. Je na každej osobe, aby sa rozhodla, čo pre nich bude pracovať.
Pochopenie manuálneho obchodovania
Stále prebieha diskusia o tom, či je automatizované obchodovanie vhodné alebo nie. Niektorí obchodníci sa domnievajú, že manuálne obchodovanie je lepšie, pretože na posúdenie trendov na trhu a na kontrolu rizika je potrebný úsudok človeka. Majú pocit, že správne miesto pre automatizáciu je v monitorovaní údajov a ich konsolidácii pre ľudskú interpretáciu.
Zástancovia automatizovaného obchodovania tvrdia, že táto metóda je vynikajúca, pretože vylučuje iracionálne ľudské správanie z rovnice. Automatizované obchodovanie je tiež založené na pravidlách a štatistikách, zatiaľ čo manuálne obchodovanie môže byť založené na väčšej emócii. To nemusí byť vždy prípad, pretože manuálny obchodník môže založiť svoju stratégiu na spoľahlivej logike, štatistike a disciplíne.
Automatizované obchodné systémy - tiež označované ako mechanické obchodné systémy, algoritmické obchodovanie, automatizované obchodovanie alebo obchodovanie so systémami - umožňujú obchodníkom stanoviť osobitné pravidlá pre obchodné vstupy a výstupy, ktoré sa po naprogramovaní môžu automaticky vykonať prostredníctvom počítača. Automatizované systémy musia byť stále budované človekom, čo znamená, že sú stále náchylné k ľudským chybám, okrem chýb, ktoré sa vyskytujú v programovacom kóde a nie pri vykonávaní kódu. Automatizované obchodovanie zvyčajne znižuje počet chýb, ako sú chyby tučných prstov, ktoré sú častejšie v manuálnom obchodovaní, napriek tomu sa stále vyskytujú chyby v programovaní alebo implementácii automatizovaného systému.
Čas ukáže, či sú počítače pri prideľovaní kapitálu lepšie ako ľudia. Medzitým je veľa investorov pohodlnejšie s manuálnym vykonávaním pokynov na nákup a predaj. „Zlyhania typu Flash“ sú bolestnou pripomienkou, že odovzdanie investičných rozhodnutí počítačom nie je bez rizika. Najviditeľnejším príkladom je Flash Crash z mája 2010. Počas 36 minút sa populárne indexy vrátane S&P 500, Dow Jones Industrial Average a Nasdaq Composite veľmi rýchlo zrútili. Dow klesol takmer o 9% behom niekoľkých minút.
V nadväznosti na túto epizódu obchodníci a regulačné orgány podobne obviňovali počítačové automatizované obchodné systémy, ktoré boli nastavené na vykonávanie rýchlych nákupných a predajných objednávok. Odvtedy investori a správcovia peňazí nezabudli na destabilizujúci trhový potenciál investičných stratégií založených na počítači.
Manuálne obchodné stratégie
Akákoľvek stratégia spočíva v manuálnom zadávaní nákupných a predajných objednávok.
Niektoré populárne štýly obchodovania zahŕňajú nákup a držanie. To je, keď investor nakupuje investície, o ktorých verí, že z dlhodobého hľadiska zhodnotia. Keďže obchody sú zriedkavé, často sa robia manuálne, keď sa objaví príležitosť. Investor môže predávať za vopred stanovenú cenu, alebo keď sa technický ukazovateľ alebo základný ukazovateľ zmení, čo naznačuje, že je čas ukončiť.
Swingové obchodovanie môže byť manuálne alebo automatizované a zahŕňa obchodovanie, ktoré trvá niekoľko dní až niekoľko mesiacov. Všeobecnou myšlienkou je zachytiť väčšinu očakávaného cenového posunu počas trendu alebo cenového rozpätia a potom sa dostať von a presunúť sa na ďalšiu príležitosť.
Denné obchodovanie môže byť manuálne alebo automatizované a zahŕňa uskutočnenie viacerých transakcií za deň, pričom sa využívajú výhody vnútrodenných pohybov cien.
Príklad manuálneho obchodovania v reálnom svete
Jim je obchodník s trendmi. Hľadá príležitosti na vstup do silne trendujúcich akcií okolo 100-dňového kĺzavého priemeru (MA) a potom ako východiskový bod použije aj 100-dennú MA.
Vyžaduje si to manuálne obchodovanie, pretože pri vstupe do obchodu existuje určitá subjektivita. Subjektivita sa neprekladá do automatizovaného systému veľmi dobre.
Napríklad Jim často rád videl rastúce zásoby klesnúť pod 100-dennú MA, ale len nepatrne, a potom stúpať späť nad spustením jeho dlhého obchodu.
Keď je v obchode, opúšťa sa, keď cena klesne späť pod 100 dní.
Cena sa tiež nemôže pohybovať nabok. Musí to byť uptrend. Pomáha to predchádzať scenárom whipsaw, ktoré sa vyskytujú, keď sa cena pohybuje tam a späť po MA, keď sa pohybuje nabok.
V roku 2017 Netflix (NFLX) rástol. Krátko klesla pod 100 dní, vytvorila trochu priestoru pod čiarou a potom sa posunula späť nad ňu. Jim kúpil. Ku koncu toho roka sa Jim predal, keď cena klesla späť pod 100 dní.
Denný graf Netflix s príkladmi manuálneho obchodu. TradingView
Čoskoro potom, čo predal, cena našla podporu na 100 dní a potom sa z nej začala zvyšovať. Jim znova kúpil. Tento obchod trval väčšinu roka, kým cena opäť neklesla pod 100 dní. Jim predal svoju pozíciu.
Netrvalo dlho a cena, stále v rastúcom trende, prešla späť nad MA a Jim išiel dlho. O niekoľko dní neskôr musel predať akcie spoločnosti Netflix, ktoré naďalej klesali. V tomto okamihu sa jednalo o rastúci trend a cena prudko stúpla z MA. Toto je situácia, ktorej sa Jim rád vyhýba, a preto sa rozhodol neobchodovať so žiadnymi crossovermi, ktoré sa vyskytli vo zvyšku rokov 2018 a 2019. Tento typ subjektívneho rozhodovania je veľmi ťažké programovať na počítač. Preto Jim rád vkladá všetky svoje obchody ručne.
![Definícia a taktika ručného obchodovania Definícia a taktika ručného obchodovania](https://img.icotokenfund.com/img/day-trading-introduction/204/manual-trading.jpg)