Dow zložka McDonald's Corporation (MCD) zhromaždila vo štvrtok viac ako 4% na štvormesačné maximum po tom, čo The Wall Street Journal oznámila, že gigant rýchleho občerstvenia by zmenšil svoju firemnú štruktúru a prepustil nezverejnený počet zamestnancov. Táto správa nadväzuje na predtým oznámenú iniciatívu znížiť do konca roku 2019 „cieľové náklady“ o 500 miliónov dolárov. Ďalšie podrobnosti sa očakávajú na zasadnutí mestskej radnice 12. júna.
Správy o sprísňovaní pásov vyvolali intenzívny nákupný tlak, keď v polovici 160. rokov minulého storočia zdvihli zásoby nad tvrdohlavý odpor a zároveň pripravili skúšku na januárovom trhu s býkmi a historicky najvyšší v horných 170 s. Klasická inverzia hlavy a ramien prelomí akcionárov do konca roka 2018 a do nasledujúceho desaťročia, čím zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia cien v cenovej zóne 200 až 225 dolárov.
Dlhodobý vývoj MCD (2008 - 2018)
Štvorročný uptrend sa v prvom štvrťroku 2012 zastavil tesne nad 100 dolárov, čo viedlo k poklesu, ktorý našiel podporu za 87, 07 dolárov viac ako o 10 mesiacov neskôr. Akcie sa obchodovali v rámci týchto hraníc rozsahu počas nasledujúcich štyroch rokov a nakoniec sa vypukli v októbri 2015. Tento impulz sa zastavil na 132 USD v máji 2016, zatiaľ čo útlm v poskytovaní podpory poskytoval nízkorizikovú kúpnu príležitosť pred sekundárnym preddavkom v apríli 2017.,
Akcie stúpli do konca roka, keď zaznamenali ročný výnos 41%, a natiahli ďalších šesť bodov do najvyššieho maxima v januári na 178, 70 dolárov. Široký pokles do februára oholil o 25 bodov viac, zatiaľ čo sekundárny pokles do marca sa vzdal ďalších osem bodov. Cenová akcia do júna vyrezala široký model basingov, s odporom v polovici 160 dolárov, ktorý spustil viac náletov medveďov pred útržkami veľkého objemu tohto týždňa.
Mesačný stochastický oscilátor prešiel do predajného cyklu vo februári 2018, dolnú polovicu panelu dosiahol v apríli a o mesiac neskôr prešiel do býčieho cyklu. Tento obrat znamenal prvýkrát, keď sa dlhodobý predajný cyklus od roku 2016 nedostal na prepredanú úroveň, čo poukazuje na rastúcu relatívnu silu. Týždenný oscilátor je stále zapojený do medvedieho cyklu, ktorý sa začal minulý mesiac, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť stiahnutia, ktoré testuje novú podporu.
Krátkodobý graf MCD (2017 - 2018)
Vertikálny pokles do februára 2018 našiel podporu na úrovni retardácie rally 0, 382 Fibonacci, zatiaľ čo následná vlna zotavenia sa zastavila na úrovni 50% spätného odpredaja blízko 162 dolárov. Odpor sa pomaly zdvihol smerom k stiahnutiu 0, 618 za 167 dolárov medzi marcom a májom, čím sa vytvorili dve vodorovné čiary, ktoré dokončili dvojité výstrihy s inverznou hlavou a ramenami.
Cenová akcia po schodoch medzi harmonickými úrovňami v 160. rokoch 20. storočia vytesala stúpajúcu trendovú líniu maxima (červená čiara) s odporom v hornej časti tejto týždňovej rally, čo predpovedá obrat okolo 170 USD. Na druhej strane by to mohlo priniesť plodný test pri novej podpore zameraný na priepasť medzi 162, 50 a 16, 50 dolárov. Vyplnenie medzery by v tomto scenári znamenalo nízkorizikovú nákupnú príležitosť pred potenciálne silnejším útokom na cenové hladiny v prvom štvrťroku.
Objem bilancie (OBV) dosiahol vrchol v júli 2017 a počas výrazného rastu do januára 2018 sa nepodarilo vypuknúť, čo viedlo k medvedej divergencii. Zainteresovaní kupujúci sa vrátili v marci a tento ukazovateľ zdvihli túto najvyššiu úroveň doposiaľ v tomto desaťročí, pričom cena obchodovala pod januárovou maximou viac ako 15 bodov. Táto pozitívna nerovnováha zapríčinila silne vzostupnú divergenciu, ktorá predpovedá, že v nadchádzajúcich mesiacoch bude cena stúpať. (Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si: Odhalenie sentimentu trhu s objemom v rovnováhe .)
Spodný riadok
Akcie spoločnosti McDonald sa tento týždeň účtovali zo štvormesačného modelu založeného na báze basingov v reakcii na správy o úsilí o reštrukturalizáciu spoločností, ktorého cieľom je znížiť náklady. Návrat do dolných až stredných 160 dolárov by mal ponúknuť nákupnú príležitosť pred skúškou na býčom trhu. (Ďalšie informácie nájdete na: Goldman Sachs pridá McDonald's do zoznamu odsúdení .)
