Akcie regionálneho bankovníctva tento týždeň získali zameranie investorov po tom, čo Federálna rezervná rada schválila žiadosť piateho tretieho spoločnosti Bancorp (FITB) o získanie spoločnosti MB Financial, Inc. (MBFI) so sídlom v Chicagu v hodnote 4, 7 miliardy dolárov. Po dokončení akvizície sa vybuduje piata tretia pozícia na trhu v Chicagu.
„Od začiatku sme spoločnosť MB Financial vnímali ako jedinečného partnera v našom úsilí o vybudovanie rozsahu na tomto strategicky dôležitom trhu, “ uviedol piaty tretí generálny riaditeľ Greg Carmichael v tlačovej správe podľa spisu SEC.
Piate tretie tretie povolenie na akvizíciu prichádza len mesiac po tom, čo SunTrust Banks, Inc. (STI) a BB&T Corporation (BBT), dve významné južné regionálne banky, oznámili fúziu 66 miliárd dolárov - dohoda, ktorá vytvorí šiestu najväčšiu banku v Spojených štátoch. Analytici pripisujú návratnosť bankových predpisov, pretože katalyzátor zvyšuje aktivitu fúzií a akvizícií (M&A) v tomto sektore.
„Nová regulácia rozdeľuje banky do piatich rôznych kategórií podľa ich úrovne aktív a regionálne banky s aktívami od 100 miliárd do 250 miliárd dolárov majú menej prísne regulácie ako väčšie banky, povedzme viac ako 700 miliárd dolárov, “ Mark Tepper, prezident a Generálny riaditeľ spoločnosti Strategic Wealth Partners, uviedol program CNBC Trading Nation.
Z technického hľadiska vyzerajú akcie regionálneho bankovníctva tak, že by mohli pokračovať vo svojej dynamike v prvom štvrťroku a preniknúť múrom krátkodobého odporu. Tí, ktorí chcú obchodovať s odvetvím, ktoré je spojené s fúziami a akvizíciami, by mali tieto tri regionálne bankové váhy pridať do svojho zoznamu sledovaných.
Piaty tretí bancorp (FITB)
Piaty tretí Bancorp so sídlom v Cincinnati poskytuje prostredníctvom svojich obchodných segmentov rôzne finančné služby. Patria sem komerčné bankovníctvo, pobočkové bankovníctvo, spotrebiteľské pôžičky a správa majetku a majetku. 1112 komplexných bankových centier regionálnej banky pôsobí predovšetkým v stredozápadných štátoch.
Piate tretie hodnotenie spoločnosti Bancorp dosiahlo najvyššie očakávané zisky analytikov vo štvrtom štvrťroku, pričom vykázalo zisk na akciu (EPS) v tomto období 69 centov. Spoločnosť uviedla, že rast ziskovosti vzťahov a zlepšená odolnosť súvahy podporili rast v tomto období. Uviedla tiež, že prebiehajúce snahy o finančnú integráciu MB a jasne definovaný súbor strategických priorít do budúcnosti by mali banke umožniť dosiahnuť svoje dlhodobé finančné ciele. Akcie sa obchodujú na 28, 41 dolárov s trhovou kapitalizáciou 18, 43 miliárd dolárov a ponúkajú atraktívny výnos 3, 31%. Akcie sa medziročne zvyšujú o 20, 74% (YTD), čím k 15. marcu 2019 prekonali S&P 500 takmer o 9%.
Piata tretia tabuľka ukazuje inverzný vzorec hlavy a pliec za posledných päť mesiacov. Počas celého týždňa sa akcie presvedčivo tlačili nad výstrih dna a 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), keď investori potešili schválenie banky. Obchodníci, ktorí si kúpia útržok, by mali zadať príkaz zastaviť stratu pod tento mesiac prudko klesajúci a hľadať cenu, aby sa testovala medzera od 21. mája 2018, na 30, 95 dolárov - čo je ironické, že medzera bola výsledkom oznámenia o fúzii.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Spoločnosť PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) s trhovým limitom 58, 79 miliárd dolárov ponúka svojim zákazníkom celý rad finančných služieb vrátane retailového a firemného bankovníctva, správy aktív a hypotekárneho bankovníctva pre domácnosti. Regionálna banka so sídlom v Pittsburghu prevádzkuje sieť približne 2 500 pobočiek a viac ako 9 000 bankomatov v 19 štátoch a okrese Columbia. Napriek tomu, že spoločnosti chýbajú prvotné a spodné prognózy analytikov zo štvrtého štvrťroku, spoločnosť PNC Financial je v dobrej pozícii, aby mohla ťažiť zo zvýšených marží, zlepšeného úverového prostredia a diverzifikovaného mixu príjmov. K 15. marcu 2019 vydávajú akcie dividendu 3, 02% a výnos YTD vo výške 11, 67%.
Po poklese 22% z vysokej na nízku v decembri sa cena finančných akcií PNC v januári pozoruhodne dobre zotavila - kompenzovala zhruba polovicu týchto strát. Cena akcií utratená vo februári sa začala konsolidovať a začiatkom marca sa začala opäť drviť. Ďalšia hlavná prekážka býkov prechádza sútokom odporu na úrovni 131 dolárov, kde cena môže nájsť protivety od dlhodobého klesajúceho trendu a 200-dňového SMA. Ak sa akcie pohybujú nad touto oblasťou, môžete očakávať posun na ďalšiu úroveň výrazného odporu vo výške 137, 50 dolárov. Tí, ktorí hrajú na útek, by mohli sledovať stopku niekoľkých sviečok pod vstupom, aby jazdili čo najrýchlejšie.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) sa zaoberá retailovým a komerčným bankovníctvom so zameraním na komerčných klientov na strednom trhu prostredníctvom hybridného modelu komunitnej / firemnej banky. Hoci banka so sídlom v Clevelande pôsobí v 16 štátoch, levský podiel na výnosoch poháňa trh Ohio a New York. KeyCorp zverejnil štvrtý štvrťrok upravený zisk vo výške 48 centov, čím prekonal predpovede ulice 47 centov. Zlepšenie čistého úrokového výnosu a zníženie nákladov viedli k príjmom počas daného obdobia. Banka Midwest obchoduje s 10, 2-násobným ziskom, čo je menej ako priemerný násobok priemeru 12, 6. Akcie spoločnosti KeyCorp majú trhový strop 17, 57 miliárd dolárov a medziročne sa zvýšia o 19, 01% k 15. marcu 2019. Investori dostávajú lákavý dividendový výnos 4, 07%.
Zdá sa, že cena akcií spoločnosti KeyCorp vytvára inverzný vzor hlavy a ramena, pričom tento týždeň sa dokončí pravé rameno. Obchodníci mohli buď zahrať prvotný výstrih z výstrihu a sedemmesačný trend na 17, 50 dolárov, alebo počkať, kým cena odstráni oblasť odporu a kúpi prvý pullback. Zamyslite sa nad nastavením príkazu na zisk blízko 21 dolárov - v blízkosti vysokej úrovne z minulého leta.
StockCharts.com
