Denné obchodovanie zahŕňa nákup a predaj (alebo prvý predaj nakrátko a potom späť) nástroj s cieľom dosiahnuť rýchly zisk. Trvanie držby sa môže líšiť od niekoľkých sekúnd do niekoľkých hodín, ale nesmie prekročiť rozpätie obchodného dňa. Napríklad špekulatívny obchodník môže na burze Microsoft Corporation (MSFT) o 10:15 ráno zaznamenať technický vzostup, zaujať dlhú pozíciu a do 45 minút ho zaokrúhliť na rýchly zisk.
Prevod pozície do iného dňa sa nepovažuje za denné obchodovanie. Denné obchodovanie si svojou povahou vyžaduje rýchle a včasné konanie obchodníka, zvyčajne vo vyšších hodnotách, ktoré pokrývajú tenké ziskové marže. Celkovo malé zisky z veľkých objemov dávajú obchodníkom deň prijateľný zisk. Väčšina denných obchodov sa uskutočňuje na marži, čo umožňuje obchodníkom s obmedzeným kapitálom zaujať veľké pozície, ktoré sa mnohokrát rovnajú ich obchodnému kapitálu. Veľký objem tiež zaručuje nižšie transakčné náklady.
Na svetových trhoch je k dispozícii viac obchodovateľných aktív vrátane akcií, dlhopisov, forexu, komodít a rôznych derivátových nástrojov (napr. Futures, opcie alebo swapy). Pokiaľ ide o krátkodobé obchodovanie, má niekoľko aktív tendenciu prevyšovať ostatné.
Ako si vybrať akcie pre denné obchodovanie
Najlepšie nástroje pre denné obchodovanie
Ktoré nástroje sú pre denné obchodovanie najlepšie? Začnime tým, že sa pozrieme na niekoľko základných charakteristík, ktoré zodpovedajú kritériám denného obchodovania:
- Vysoká likvidita: Jednoduchosť nákupu a predaja vo veľkých množstvách zjemňuje obchodovanie a zaisťuje spravodlivú cenu a efektívnosť. Vysoká volatilita: Vysoká volatilita je priateľ, ak chce niekto obchodovať často s cieľom generovať zisky viackrát. Nestálosť nielen pri oceňovaní bežných vanilkových finančných produktov, ako sú akcie a dlhopisy, zohráva kľúčovú úlohu pri oceňovaní iných obľúbených produktov, ako sú opcie. Nízke transakčné náklady: Časté obchodovanie by nemalo viesť k vysokým transakčným nákladom. Sprostredkovatelia ponúkajú rovnomerné poplatky za sprostredkovanie, pričom náklady na obchodovanie na jednotku sa znižujú, keď sa jeden obchoduje vo vyšších objemoch. Nízke náklady sú nevyhnutnosťou pre každodennú obchodnú činnosť. Obchodovanie s maržou / pákový efekt: Žiadny obchodník by neobchodoval aktívne a často, ak musí vlastniť veľké množstvo obchodného kapitálu. Výhodou pákového efektu je to, že umožňuje obchodníkom obchodovať s vyššími podielmi s obmedzeným kapitálom. Nízka kapitálová požiadavka vedie k vysokej úrovni obchodných aktivít na celkovom trhu. Pákové alebo maržové obchodovanie je dvojsečný meč, ktorý ponúka expozíciu na strane zisku aj straty. Malo by sa postupovať opatrne, aby sa obchodovanie udržiavalo v rámci obozretných limitov. Dostupnosť informácií: Trhy sa pohybujú v správach a denní obchodníci sledujú informácie o aktívach, s ktorými obchodujú. Nie všetci sprostredkovatelia a obchodné platformy poskytujú ľahký a rýchly prístup k súvisiacim správam o všetkých nástrojoch. Doplnky, ako sú textové výstrahy na mobilných zariadeniach, môžu zostať obmedzené na kvalifikovaný zoznam nástrojov (napr. 30 najlepších alebo 100 najlepších). Ľahká dostupnosť správ a súvisiacich funkcií sa pri výbere nástrojov denného obchodovania stáva parametrami „dobrého“.
Pozrime sa, ktoré nástroje vyhovujú vyššie uvedeným kritériám na kvalifikáciu ako najvhodnejšie pre denné obchodovanie:
- Forexové nástroje: Devízové devízové trhy fungujú 24/7 a forexové nástroje sa výborne hodia pre krátkodobé obchodovanie, pretože ponúkajú vysokú volatilitu, veľkú likviditu, nízke kapitálové požiadavky a nízke transakčné náklady. Malo by sa však dbať na výber apt menového páru, ktorý zodpovedá potrebám denného obchodovania. Malo by sa vyhnúť exotickým menovým párom, pretože im chýba parameter likvidity. Väčšina forexových obchodov sa deje prostredníctvom termínovaných termínovaných devízových futures, za ktorými tesne nasledujú forexové opcie, forexové obchodovanie na burze a binárne opcie na forex. Denní obchodníci by si mali vybrať tých, ktorých poznajú a vyhovujú ich požadovanej obchodnej stratégii. Indexové futures: Jedným z najlikvidnejších a najobjemnejších obchodných nástrojov sú futures na populárne indexy, ako sú Standard & Poor's. Futures na index sú vysoko likvidné a prichádzajú s nízkymi transakčnými nákladmi, sú však menej volatilné. Deň obchodníci oboznámení s obchodovaním s futures profitujú z vysokého pákového efektu pri obchodovaní s futures na index. Futures na volatilné akcie: Podobne ako futures na indexy, aj futures na vysoko volatilné akcie sú populárne nástroje obchodovania. Obchodníci by mali byť opatrní pri výbere futures na správne podkladové akcie, pretože volatilný zoznam akcií sa často mení. Komoditné futures: Futures na vysoko likvidné komodity, ako je ropa a zlato, z nich robia dobré nástroje na denné obchodovanie. Denné obchodovanie s komoditnými futures tiež ponúka diverzifikáciu aktív z obvyklého obchodovania na akciách alebo indexoch. Opcie na indexy (a volatilné akcie): Opcie ponúkajú nízkonákladové alternatívy k nákladným akciám. (Pre súvisiaci prehľad, prečítajte si informácie o možnostiach AAPL.) Starostlivo vybrané opčné pozície (alebo kombinácie opcií) na vysoko sledovaných indexoch a populárnych akciách s vysokou volatilitou sú vhodnými nástrojmi denného obchodovania kvôli ich vysokej likvidite, vysokej volatilite a nízkym kapitálovým požiadavkám., Zvyčajne však prichádzajú s vysokými transakčnými nákladmi.
Vo všetkých obchodoch s futures a opciami založenými na rôznych podkladových aktívach ponúka dostupnosť sérií mini kontraktov najlepšiu kombináciu nízkej veľkosti kontraktu, ktorá si vyžaduje nízke kapitálové investície a vysoký objem. Začiatočníci, ktorí skúmajú denné obchodovanie počas fázy výučby, môžu začať s mini-sériovými zmluvami.
- Indexové ETF: Fondy obchodované na burze (ETF) získavajú na popularite ako jedna z najúčinnejších investičných tried. Tieto ETF sú dobré nielen pre dlhodobých investorov, ale aj pre denných obchodníkov, pretože majú vysokú likviditu a nízke obchodné náklady. Starostlivo vybrané ETF na bežné indexy, ako je S&P 500 alebo komodity ako zlato, sú najlepšie stávky pre denných obchodníkov. Dlhopisy dlhopisov: Dlhopisy nemusia byť najlepšími obchodnými nástrojmi pre denné obchodovanie z dôvodu vysokej kapitálovej požiadavky. Futures na dlhopisy však ponúkajú vysokú likviditu, vysoký objem, veľmi nízke transakčné náklady a vysoký pákový efekt z dôvodu nižšieho rizikového profilu. Čo je dôležitejšie, denné obchodovanie s dlhopisovými futures ponúka obchodníkom toľko potrebnú diverzifikáciu (v závislosti od celkového hospodárskeho cyklu).
Spodný riadok
Denné obchodovanie je vzrušujúca a intenzívna aktivita, ktorá často priťahuje začiatočníkov. Má však svoje vlastné úvahy. Na obchodovanie by sa nemal vyberať žiadny finančný nástroj, pokiaľ obchodník nemá dostatočné vedomosti a znalosť svojich charakteristík. Obchodovanie s nástrojom len preto, že je na vrchole obchodného zoznamu, je jasným znakom zlyhania, ak obchodník nemá základné znalosti o tomto nástroji. Obchodníci by si mali dôkladne preštudovať a oboznámiť sa so základmi a reálnou možnosťou ziskovosti predtým, ako začnú obchodovať s akýmkoľvek nástrojom.
