Zisk 59, 19% v roku 2019 za akcie spoločnosti The Trade Desk, Inc. (TTD) rozpráva príbeh veľkého dopytu po kúpe akcií. Tento nákup je veľmi neobvyklý a bol veľmi konzistentný v roku 2019, donedávna. Akcie sa pravdepodobne budú nespravodlivo potrestať tým, že sa dostanú do spätnej väzby v softvérových zásobách. Skvelý spôsob, ako odhaliť zajtrajších víťazov, je hľadať veľké zásoby na predaj a Trade Desk by mohla byť len príležitosťou.
Inteligentní správcovia peňazí sa vždy snažia staviť na ďalšie mimoburzové akcie… najlepšie vo svojej triede. V prípade služby Mapsignals nestačí pozerať sa iba na technický základ a základy. Kľúč spočíva v dopyte po akciách… veľké peniaze.
K základnému obrazu sa dostanem neskôr, ale skutočné rozprávanie o krátkodobej trajektórii akcie spočíva v jej obchodnej činnosti. Jednoducho povedané, je to všetko o ponuke a dopyte. Ak je dopyt vyšší ako ponuka, zásoby stúpajú. Ak je dopyt nižší ako ponuka, zásoby klesnú. V roku 2019 zaznamenali akcie Trade Desk silný dopyt, ale v posledných týždňoch sa ukazuje predaj akcií.
Pokiaľ ide o Mapsignals, keď hľadáme položku na popredných zásobách, často hľadáme veľké zásoby, ktoré sa nespravodlivo sťahujú späť. Len aby sme vám ukázali, ako vyzerajú naše signály o veľkých peňažných činnostiach, pozrite sa na všetky veľké peniaze (nezvyčajné inštitucionálne) signály, ktoré spoločnosť Trade Desk zaznamenala za posledný rok. So zameraním na rok 2019 môžete vidieť veľa nákupných signálov (zelené), ktoré sa zaraďujú do výťahu akcií. Uvidíte tiež červené pruhy označujúce predaj akcií. Zaujímavé je, že každý červený pruh má tendenciu byť blízko minimálnych hodnôt zásob.
www.mapsignals.com
Počnúc septembrom zaznamenali akcie Trade Desk päť neobvykle veľkoobjemových dní, čo naznačuje predaj akcií (pozri tabuľku vyššie). To ukazuje, že akcie môžu potrestať veľa ponuky. Deje sa to celkom nedávno. Tieto údajové body naznačujú, že veľká zásoba akcií je vysoká.
Ak sa však pozriete na predchádzajúce časy, ktoré sme videli ako „predaj“, netrvalo to dlho. Ak sa chystáte staviť na smer akcií, je rozumné venovať pozornosť tomu, ako sa akcie obchodujú. Kurzy na základe histórie naznačujú, že zásoby sú pripravené na zisk. Veľké peniaze vždy hľadajú príležitosť kúpiť akcie za lacné ceny.
Cieľom služby Mapsignals je identifikovať zajtrajšie najvyššie zásoby dnes. V zásade hľadáme odľahlé spoločnosti so zdravými základmi sprevádzané signálmi veľkých peňazí (nadmerná inštitucionálna aktivita). Hľadáme stávky na veľké peniaze, pretože veľké peniaze presúvajú zásoby. Študovaním týchto dátových bodov môžeme urobiť vzdelaný odhad toho, s akými inštitúciami obchodujú, a vziať si tieto informácie so zásadne zdravými spoločnosťami. Pri hľadaní najkvalitnejších akcií chceme mať šance na našej strane.
Keď sa rozhodneme pre dlhodobého kandidáta, zvážime predchádzajúcich vedúcich, ktorí majú v minulosti technické výsledky. Keď ukazujú vodcovstvo, vidíme ich ako príležitosti. Nasleduje niekoľko oblastí, v ktorých zásoby Trade Desk upútali našu pozornosť každý rok (YTD):
- Prekročenie YTD vs. trh: + 39, 25% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Prekročenie YTD vs. diskrečný sektor: + 37, 09% vs. Voľný sektorový fond SPDR (XLY) Voľné nákupné signály za posledné peniaze
Teraz to urobíme o krok ďalej a hodnotíme najlepšie akcie, ktoré ukazujú aktivitu obchodovania s veľkými peniazmi. Nižšie môžete vidieť historické časy od roku 2017, keď akcie Trade Desk priniesli nákupné signály pre Mapsignals. Toto sú signály s najvyšším hodnotením v našom zásobnom vesmíre. V nasledujúcom grafe vyskočí to, ako sa zásoby zriedka pomaly tiahnu dozadu:
www.mapsignals.com
Na vrchole dlhodobého technického obrazu, ktorý je silný, by ste sa mali pozrieť aj pod kapotu, aby ste zistili, či základný obrázok podporuje dlhodobú investíciu. Ako vidíte, medziročné ročné čísla Trade Desk (YoY) sú veľmi silné:
- Rast Q2 2019 medziročne: + 42% Q2 2019 medziročný rast zriedeného EPS: + 35%
Akcie Trade Desk sa rozkladajú s ostatnými softvérovými akciami. Spoločnosť sa darí zásadne dobre a pullback je príležitosť.
Páči sa nám dlhodobý príbeh akcie. Príbeh Trade Desk a ďalších vysoko kvalitných softvérových zásob je v nasledujúcich rokoch jedným z rastov. Neustále hľadáme skvelé spoločnosti v ústrety. Najlepšie spoločnosti v skupine majú z dlhodobého hľadiska tendenciu dosahovať lepšie výsledky. To všetko poukazuje na dlhodobú príležitosť pre túto populáciu.
Spodný riadok
Akcie Trade Desk sa rozpadajú s predajným tlakom. Náš veľký ukazovateľ peňazí signalizuje, že by sme si to mali všimnúť. Akcie by sa mohli umiestniť na vyššiu úroveň. Vzhľadom na historický rast ceny akcií a zdravé základy by táto akcia mohla stáť za miesto v portfóliu zameranom na rast.