Dow zložka American Express Company (AXP) sa obchoduje nižšie v piatok ráno po splnení očakávaní výnosov štvrtého štvrťroku a miernom zvýšení výnosov vo fiškálnom roku 2019. Medziročné zvýšenie stratových rezerv o 14% pravdepodobne prinieslo obavy investorov o kvalitu úveru, ale obmedzený pokles mal malý dopad na už tak výrazný technický výhľad po decembrovom brutálnom poklese o 22%.
Gigant finančných služieb sa minulý mesiac prepadol z historického maxima a chytil uspokojujúcich akcionárov, ktorí teraz rozmýšľajú o opätovnom obsadení dlhých pozícií dvakrát. Aj keď sa vo februári konala podpora vo februári, prekonala 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) o 13 bodov a nevystúpila z dlhodobej bariéry v januárovej cenovej akcii. To naznačuje, že krátkí predajcovia teraz obchádzajú vozne a hľadajú perfektnú cenu, aby skočili späť na palubu.
Dlhodobý graf AXP (1995 - 2018)
TradingView.com
Akcie sa vypukli nad úrovňou 1987 v roku 1995 a vstúpili do výrazného trendového trendu, ktorý sa skončil v polovici 50-tych rokov v druhej polovici roku 2000. Keď sa technologická bublina rozpadla, do septembra 2001 sa vypredala a zdola klesala. za 21, 18 dolárov len päť dní po opätovnom otvorení finančných trhov. V júni 2002 sa predal odraz v hornej časti 30-tich dolárov, čo prinieslo podporný test, ktorý dokončil dvojité obrátenie dna.
Zainteresovaní kupujúci prevzali kontrolu nad trhom s býkmi v polovici desaťročia a v roku 2006 dosiahli maximum 2000. Akcie vypukli v roku 2007 a vrcholili v polovici 60. rokov v auguste, čo bolo najvyššie maximum v nasledujúcich šiestich rokoch, zatiaľ čo nasledujúce stiahnutie sa stupňovalo počas hospodárskeho kolapsu v roku 2008. Toto veno prelomilo rok 2001 na minimum o viac ako 11 bodov, kým v marci 2009 nenašlo podporu pre jednociferné čísla.
Následná obnovovacia vlna dokončila okružnú cestu do maxima roku 2007 v roku 2013, čím spustila okamžité prerušenie a rally, ktoré v roku 2014 dosiahli horných 90 dolárov. Akcia potom vstúpila do významnej korekcie, ktorá do februára 2016 klesla o viac ako 45 bodov pred začiatkom februára. zdravý nárast, ktorý dosiahol nové maximá v novembri 2017. Volatilita sa v roku 2018 prudko zvýšila, čo vyvrcholilo rozbehom na decembrové maximum na 114, 55 dolárov.
Mesačný stochastický oscilátor prešiel do cyklu predaja v marci 2018, čo spôsobilo volatilitu, ale malú nevýhodu až do decembrového zvratu. Aj keď toto technické meranie od roku 2016 kleslo na najnižšie minimum, stále sa nachádza v hornej polovici kontrolného panela, čo predpovedá ďalšie tri až šesť mesiacov relatívnej slabosti. V kombinácii s veľkým poklesom z minulého mesiaca bude ťažké udržať podporu na najnižšej hodnote 2018 blízko 87 USD.
Krátkodobý graf AXP (2017 - 2018)
TradingView.com
Obojstranná akcia sa spustila, len čo zásoby stúpli na maximum roku 2014 v novembri 2017, čím sa vytvoril obdĺžnikový vzor, ktorý opakovane križoval staré vysoké hodnoty do júna 2018. Pri augustovom prelomení nad rozsahový odpor sa nezískala trakcia, keď zverejnila štvormesačné obdobie. dvojitá horná línia, ktorá sa v decembri prepadla do nevýhody. Predajný tlak sa zmiernil o menej ako dva body nad úrovňou podpory, zatiaľ čo úroveň rozdelenia sa teraz zhodovala s 50-dňovým a 200-dňovým EMA medzi 101 a 103 USD.
Je nepravdepodobné, že by sa táto hrozná prekážka v nadchádzajúcich týždňoch upevnila, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že včasné krátke tržby budú profitovať z poklesu, ktorý by mohol dosiahnuť a potenciálne by mohol prelomiť minimum z februára 2018, ktoré sa teraz zosúladilo s 200-týždňovou EMA. Na druhej strane by to potvrdilo neúspešné prelomenie nad úroveň roku 2014 a spustilo agresívne signály predaja, čím by sa zvýhodnila ďalšia nevýhoda vo výške 618 Fibonacciho retracementu z roku 2016 do roku 2018 smerom nahor v polovici 70. rokov.
Ukazovateľ distribúcie akumulácie objemu v rovnováhe (OBV) podporuje tento medvedí pohľad, čo signalizuje veľkú medvedú divergenciu, keď v auguste nezvýšila januárové maximum s cenou. Odpredaj do konca roka znížil toto technické čítanie na 14-mesačné minimum, čo vytvára ďalšie medvedie divergencie, ktoré predpovedajú, že cena bude nakoniec nasledovať vo významnom rozdelení.
Spodný riadok
Akcie spoločnosti American Express sa v piatok na trhovom trhu obchodujú približne o 2% nižšie potom, čo spoločnosť oznámila zmiešané výsledky výnosov za štvrtý štvrťrok. Je nepravdepodobné, že by metriky zmiernili decembrové technické členenie a zvýšili šance na nižšie ceny v nasledujúcich mesiacoch.