Akcie bánk zaostávali za širším trhom v druhom štvrťroku, a to pod tlakom vyhliadok na nižšie úrokové sadzby v zadnej polovici roku 2019, ktoré sa investori obávajú, že by mohli narušiť margotovú maržu. Sektor dostal v piatok 21. júna potrebnú podporu po tom, čo Federálny rezervný systém (Fed) uviedol, že 18 najväčších bánk v krajine úspešne prešlo etapou jedného z ročných záťažových testov podľa Dodd-Frankových zákonov - opatrení vytvorených po finančnej kríze v roku 2008 s cieľom zabezpečiť, aby veritelia z USA vydržali zásadný hospodársky pokles.
"Najväčšie banky v krajine sú výrazne silnejšie ako pred krízou a boli by v dobrej pozícii na podporu hospodárstva aj po silnom šoku, " uviedol vo vyhlásení viceprezident Fedu Randal Quarles.
Vo štvrtok 27. júna Fed zverejní nálezy druhého, presnejšieho testu, ktorý hodnotí, či je bezpečné, aby banky implementovali svoje kapitálové plány - napríklad programy spätného odkúpenia akcií a zvyšovania dividend - spolu s výsledkom preskúmania prevádzkových kontroly a riadenie rizík.
Tí, ktorí sa chcú umiestniť na rally do druhého kola záťažového testu Fedu, by mali sledovať tieto tri bankové akcie, ktoré sa dostali do prvej fázy. Ďalej sa bližšie pozrieme na každú spoločnosť spolu s jej burzovým grafom a vypracujeme niekoľko obchodných nápadov.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC), založená v roku 1874, poskytuje bankové a finančné produkty a služby jednotlivým spotrebiteľom, inštitucionálnym investorom, veľkým spoločnostiam a vládam. Analytik Raymond James David J. Long verí, že stabilný pomer Tier 1 Bank of America, ktorý dosiahol 9, 7%, čo je výrazne nad minimálnou požiadavkou Fedu na 4, 5%, mu umožní zvýšiť výplatu dividend a realizovať program spätného odkúpenia akcií, za barón. Od 25. júna 2019 má akciová banka Bank of America trhovú kapitalizáciu vo výške 266, 04 miliárd dolárov, vydáva dividendový výnos 2, 13% a je medziročne o 15, 34% vyšší.
Napriek tomu, že medzi októbrom a marcom sa vytvoril široký inverzný vzorec hlavy a ramien, cena akcií Bank of America nepriniesla ďalšie pozitívne podmienky. Cenová akcia sa od februára oscilovala v štvorbodovom obchodnom rozsahu a ponúkala obchodníkom s obmedzeným dosahom niekoľko príležitostí na dlhej aj krátkej strane trhu. Nedávno sa cena vrátila na úroveň 28 dolárov, kde narazí na podporu z horizontálnej línie a 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA). Tí, ktorí si tu kúpia, by si mali nastaviť pokyn na výplatu blízko aprílového výkyvu na hodnote 31 dolárov a umiestniť príkaz na zastavenie pod deň so širokým dosahom 7. júna na 26, 99 dolárov.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Skupina PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) pôsobí ako diverzifikovaná spoločnosť poskytujúca finančné služby v štyroch segmentoch: retailové bankovníctvo, podnikové a inštitucionálne bankovníctvo, skupina Asset Management Group a BlackRock. Okrem zdravého pomeru vlastného kapitálu Tier 1 8, 5% sa banka so sídlom v Pittsburghu nachádza v dobrej pozícii, aby mohla ťažiť z zmiernených právnych predpisov, ktoré znižujú kapitálové požiadavky na amerických veriteľov s aktívami 250 až 700 miliárd dolárov. Akcie sa obchodovali na úrovni 133, 67 USD s trhovým kapitálom 60, 34 USD a ponúkajú dividendový výnos 2, 85%. Akciová spoločnosť sa medziročne vrátila takmer 16% (YTD), čím k 25. júnu 2019 prekonala priemernú hodnotu priemeru sektora regionálnych bánk v USA o 3, 62%.
Akcie PNC sa v prvých šiestich mesiacoch roku 2019 neustále zvyšovali. Graf bankových akcií generoval signál nákupu v polovici mája, keď 50-dňová SMA prekročila hranicu 200-dňovej SMA, čo tvorilo to, čo technickí analytici označujú ako „zlaté“ cross "- označujúce vznik nového uptrendu. Obchodníci mohli buď kúpiť pondelok odskočiť z 50-dňovej SMA, alebo počkať na blízko nad trendovou čiarou spájajúcou najvyššie výkyvy v auguste 2018 a apríli 2019. Zvážte rezervovanie ziskov na teste maximálnej hodnoty 52 týždňov na 143, 93 dolárov a stanovenie príkazy na zastavenie straty pod svietnikom s kladivom z 20. júna na 130, 06 dolárov.
State Street Corporation (STT)
Spoločnosť State Street Corporation (STT) ponúka finančné služby inštitucionálnym investorom vrátane služieb v oblasti správy investícií, riadenia investícií, investičného prieskumu a obchodovania. Správca aktív v hodnote 20, 8 miliardy USD označil dvojciferný ukazovateľ základného kapitálu Tier 1 vo výške 10, 9%, ktorý ľahko prekročil minimálnu referenčnú hodnotu Fedu. Raymond James si zachoval svoje „silné nákupné“ hodnotenie na akciách State Street a veril, že je to jeden z víťazov záťažového testu Fedu podľa rovnakého článku Barrona. Analytici z Raymond James majú za cieľovú cenu 68 dolárov na akciách State Street - naznačujú tak rastový potenciál 22% z pondelkovej záverečnej ceny 55, 73 dolárov. Pokiaľ ide o príjmy, štátna ulica v posledných dvoch štvrťrokoch prevýšila očakávania analytikov. Akcie spoločnosti vyplácajú dividendový výnos 3, 39% - najvyšší z troch diskutovaných akcií - ale zároveň zaznamenali najväčší pokles, ktorý k 25. júnu 2019 klesol o 10, 89% medziročne.
Medvede v posledných 18 mesiacoch kontrolovali cenu akcií spoločnosti Street Street, s výnimkou januárového 12-percentného proti trendu. Keď sa však cena akcie začiatkom tohto mesiaca znížila, index relatívnej sily (RSI) dosiahol vyššie minimum, aby vytvoril býčiu divergenciu, čo naznačuje, že predajcovia môžu strácať na sile. Obchodníci, ktorí zastávajú dlhé pozície, by mali hľadať posun na 65 dolárov, kde by sa cena mohla počas posledných deviatich mesiacov stretnúť s nadmerným odporom niekoľkých významných swapových minim. Riaďte riziko udržiavaním zastávky pod 11. júnom na nízkej 53, 53 USD a jej zmenou na bod zlomu, ak cena stúpne nad 50-dňovú SMA.
StockCharts.com
![3 Akcie banky pripravené na odskok uprostred výsledkov stresových testov 3 Akcie banky pripravené na odskok uprostred výsledkov stresových testov](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/537/3-bank-stocks-ready-bounce-amid-positive-stress-test-results.jpg)