Pokiaľ ide o investície na komoditnom trhu, najväčšia pozornosť sa venuje drahým kovom, ako je zlato. Na druhej strane komodity, ktoré sa nakupujú a používajú predovšetkým na priemyselné účely, majú tendenciu byť menej lukratívne z dôvodu svojej povahy ako kľúčových komponentov pre projekty v oblasti infraštruktúry., pozrieme sa na tri grafy, ktoré pokrývajú odvetvie priemyselných komodít, a zdôrazníme, ako by sa táto relatívne podfinancovaná oblasť trhu mohla pridať do vášho portfólia.
Fond priemyselného výberu SPDR (XLI)
Jedným z prvých máp, ktorý sa bežne používa na meranie celkového trendu v odvetví priemyselného tovaru, je priemyselný výberový sektor SPDR Fybd (XLI). S celkovým čistým majetkom vo výške 10, 9 miliárd dolárov a 70 podielmi z leteckých a obranných spoločností, priemyselných konglomerátov, stavebných a strojárskych spoločností, obchodných spoločností a distribútorov a priemyslu stavebných výrobkov ponúka fond obchodníkom rozmanitý pohľad na globálny dopyt po priemyselných výrobkoch a službách.
Ako vidíte nižšie, spoločnosť XLI sa v roku 2019 doteraz obchodovala prudko vyššie. Prudký nárast vyššie po predaji, ku ktorému došlo na konci roku 2018, vyvolal býčí prechod medzi známymi 50-dňovými a 200-dňovými kĺzavými priemermi ako zlatý kríženec. Následníci technickej analýzy využijú kríženie a následný test novoobjavenej podpory na označenie začiatku dlhodobého uptrendu. Z hľadiska riadenia rizika budú príkazy na zastavenie straty pravdepodobne umiestnené pod 72, 43 dolárov v prípade náhlej zmeny základných alebo sentimentov na trhu.
Globálne X meďné bane ETF (COPX)
Ako naznačuje stúpajúci trend na grafe XLI, dopyt po priemyselných výrobkoch jednoznačne stúpa. Mnoho stúpencov komodít by využilo posilnenie širokého odvetvia priemyselného tovaru na naznačenie, že meď bude hlavným kandidátom, z ktorého bude mať úžitok. Posilnenie cien medi v posledných týždňoch by tiež naznačovalo, že spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou medi by tiež boli silnými kandidátmi na posun vyššie kvôli ich priamemu vystaveniu sa kovu.
Pri pohľade na graf globálneho X Copper Miners ETF (COPX) vidíte, že doterajšia pozícia posilnenia v roku 2019 vyvolala býčí prechod medzi jeho dlhodobými kĺzavými priemermi. Býčí prechod a prelomenie odporu trojuholníkového vzoru ukazujú, že býci majú kontrolu nad tempom a že je pravdepodobné, že ceny dokážu pokračovať v pohybe vyššie. Stopové straty budú pravdepodobne umiestnené pod 21, 34 dolárov v prípade náhlej zmeny smeru.
Southern Copper Corporation (SCCO)
Ako je uvedené vyššie, aktívni obchodníci, ktorí sa chcú zúžiť svoje zameranie zo širokého priemyselného odvetvia, možno budú chcieť preskúmať ETF, ako je COPX. Obchodníci, ktorí sa chcú viac sústrediť na svoju pozornosť, sa môžu rozhodnúť pre analýzu konkrétnych podnikov, ako je napríklad Southern Copper Corporation (SCCO). Riziko sa zvyšuje, keď sa zameranie zužuje, ale zvyšuje sa aj potenciálna odmena.
Obchodníci, ktorí dokázali vo februári zaznamenať únik nad nadol klesajúcu tendenciu, dokázali dosiahnuť zisk viac ako 33%. Ako vyplýva z nižšie uvedeného vzorca, posun vyššie nevyzerá, že je takmer u konca a mohlo by to byť začiatkom dlhodobého uptrendu. Nedávne porušenie bude pravdepodobne použité ako katalyzátor pre pokračujúci posun vyššie a zastavovacie straty budú pravdepodobne umiestnené pod 37, 73 dolárov v prípade náhlej zmeny smerom nadol.
Spodný riadok
Priemyselnému sektoru sa nevenuje toľko pozornosti vzhľadom na povahu základných komodít a podnikov. Ako je však uvedené v predchádzajúcich odsekoch, mohlo by byť dokonalým načasovaním zvýšiť expozíciu voči tomuto sektoru v dôsledku lukratívnych nastavení rizika / odmeny a jasných dlhodobých signálov nákupu.