Aktívni obchodníci vždy hľadajú honosné vzory, ktoré predstavujú trend na makroúrovni v širokom segmente trhu. Neskoro, roztrhnutia na grafoch z celého odvetvia materiálov, ktoré budeme diskutovať nižšie, naznačujú, že táto medzera by mohla byť taká, ktorá bude sledovať zvyšok roku 2019.
Pre tých, ktorí nevedia, spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti materiálov, pokrývajú stavebný materiál, kontajnery a obaly, kovy a ťažbu, chemikálie, papier a výrobky z lesa. Ako vidíte z grafov, sledovatelia technickej analýzy majú osobitný záujem o kúpu v tomto sektore z dôvodu jasne definovaných úrovní zadávania objednávok na nákup a zastavenie.
Fond výberu materiálov SPDR (XLB)
Analýza vzorových diagramov populárnych sektorových fondov, ako je napríklad fond materiálového výberu (SPDR), je jednou z najlepších metód na získanie prehľadu o všeobecných trendoch na trhu. Ako vidíte z nižšie uvedeného grafu, býci nedávno posunuli cenu nad odpor hlavnej horizontálnej trendovej čiary. Prelom nad 58 dolárov naznačuje, že býky majú kontrolu nad tempom a že by sa dalo predpokladať, že ceny sa v krátkodobom horizonte posunú vyššie.
Tí, ktorí sa zaujímajú o dlhodobý pohľad, si pravdepodobne budú chcieť všimnúť býčie prekročenie medzi 50-dňovým a 200-dňovým kĺzavým priemerom (zobrazené modrým krúžkom). Tento spoločný dlhodobý nákupný signál často používajú sledovatelia technickej analýzy pri príležitosti začiatku významného uptrendu. Z hľadiska riadenia rizika budú príkazy na zastavenie straty s najväčšou pravdepodobnosťou umiestnené pod 56, 99 dolárov alebo 54, 36 dolárov, v závislosti od tolerancie rizika a investičného horizontu.
Spoločnosť Sherwin-Williams (SHW)
Pokiaľ ide o farby, nátery a súvisiace výrobky, existuje len málo známych hráčov ako The Sherwin-Williams Company (SHW). S trhovou kapitalizáciou približne 47 miliárd dolárov existuje len málo spoločností v odvetví špeciálnych chemikálií s rovnakou úrovňou úspor z rozsahu.
Pri pohľade na nasledujúcu tabuľku vidíte, že cena sa prepadla nad vplyvnú trendovú líniu pri objeme vyššom ako je priemer. Prelom bol spôsobený zárobkami v druhom štvrťroku a podľa vzoru sa zdá, že cena by mohla smerovať ešte vyššie. Aktívni obchodníci sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú snažiť kúpiť pri spätnom sťahovaní smerom k novo nájdenej úrovni podpory a umiestnia príkazy na zastavenie straty pod trendovú líniu alebo 50-dňový kĺzavý priemer, aby chránili pred náhlym posunom sentimentu.
Ecolab, Inc. (ECL)
Jeden z najbežnejších vzorov grafov, ktorý používajú sledovatelia technickej analýzy, je známy ako vzostupný trojuholník. Popularita tohto vzoru sa dá často pripísať jasne identifikovanej úrovni podpory a odporu, ktorá obchodníkom naznačuje, kde majú nakupovať a zastavovať objednávky. Jeden z najzaujímavejších vzostupných trojuholníkových modelov, ktorý sa dnes formuje na trhu, možno nájsť na mape spoločnosti Ecolab, Inc. (ECL).
Ako vidíte z nižšie uvedenej tabuľky, dobre definovaný vzorec sa formoval od začiatku júna a zdá sa, že útek môže byť vzdialený niekoľko dní. Býčí obchodníci budú tento graf pozorne sledovať, pretože cena už prekročila psychologickú úroveň 200 dolárov, objem stúpa a vyzerá dobre umiestnený blízko nad trendovou čiarou. Blízko nad bodkovaným odporom bude pravdepodobne pôsobiť ako katalyzátor prudkého posunu vyššie a podľa vzoru sa cieľové ceny pravdepodobne stanovia blízko 220 dolárov - vstupná cena plus výška vzoru.
Spodný riadok
Sektor materiálov často investori prehliadajú v prospech lukratívnejších oblastí finančného trhu. Na základe vyššie uvedených vzorcov sa však zdá, že by teraz mohol byť najlepší čas na zváženie nákupu.