Wall Street prudko stúpala v júni. Index S&P 500 zaznamenal svoj najlepší výnos za mesiac od roku 1955 - pridal 6, 9% -, zatiaľ čo jeho priemyselný náprotivok, Dow Jones Industrial Average (DJIA), zaznamenal 7, 2% zisk, aby dosiahol najpôsobivejší jún od roku 1938.
Minulý mesiac hviezdny výkon dokonca prinútil prezidenta USA Donalda Trumpa, aby vzal nejakú zásluhu na vzostupný akciový trh. „Akciový trh smeruje k jednému z najlepších mesiacov (jún) v histórii našej krajiny. Ďakujem vám, pán prezident!“, Tweetoval.
Zaujímavé je, že jún bol najhorším mesiacom výkonnosti v prvej polovici obdobia S&P 500 medzi rokmi 1950 a 2017, podľa almanachu obchodníka s cenovými papiermi klesol v priemere o 0, 06%. Na druhej strane, júl bol jedným z najlepších mesiacov roka v tomto indexe, pričom v priemere stúpol o 1%. To potom vyvoláva otázku: pretože jún bol pre tento rok trhom takým vzdialeným mesiacom, pritiahne júl aj dlhodobú štatistiku a dostane prípad letných blues?
Z technického hľadiska sú grafy troch indexových inverzných burzových fondov (ETF) diskutovaných nižšie - ktoré sa pohybujú opačným smerom k trhu - do istej miery podporujúce túto protichodnú tézu. Každý z nich sedí blízko významných úrovní podpory a kľúčové ukazovatele blikajú vážne prepredané podmienky, ktoré by mohli tento mesiac predpovedať záchvat predaja. Poďme sa pozrieť na špecifiká každého fondu a diskutovať o niekoľkých obchodných hrách.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)
Akcie Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Akcie ETF (SPXS), ktoré boli založené na vrchole finančnej krízy v roku 2008, sa snažia ponúknuť trikrát inverzný denný výkon indexu S&P 500. Fond vo výške 427, 82 mil. USD využíva na zaistenie svojej pákovej expozície kombináciu swapových dohôd, futures kontraktov a krátkych pozícií. SPXS vyhovuje krátkodobým obchodníkom s úzkym rozpätím 0, 05% a denným obratom viac ako 7, 5 milióna akcií. Jej 1, 08% poplatok za správu sa nachádza tesne nad priemerom kategórie 0, 94%, ale zostáva konkurencieschopný pre fond zameraný na fondy. ETF sa každý deň vyvažuje, vďaka čomu sú výnosy väčšie ako jeden deň vystavené účinkom zloženia. Od 5. júla 2019 vydáva spoločnosť SPXS dividendový výnos 1, 56% a za posledný mesiac klesol o 21%, keď sa trh zotavil.
Akcie ETF za posledných deväť mesiacov vytvorili široko klesajúci charakter klinu, aby sa vytvorili dôležité zóny podpory a odporu. V nedávnej dobe cena klesla smerom k nižšej trendovej línii modelu, čo obchodníkom poskytuje vysoko pravdepodobný vstupný bod. Pred odovzdaním kapitálu zvážte čakanie na zmenu ceny, napríklad na býčie zaplavenie. Tí, ktorí sa umiestnia na pozícii, by sa mali snažiť dosiahnuť zisk blízko hornej trendovej línie klinového vzoru na 20, 50 dolárov. Spravujte riziko nastavením príkazu na zastavenie straty tesne pod vstupným svietnikom a jeho posunutím do zlomenia, ak cena stúpne nad 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
Čisté aktíva vo výške 220, 35 milióna dolárov, cieľom ProShares Short Dow30 ETF (DOG), je návratnosť investičných výsledkov zodpovedajúcich inverznej dennej výkonnosti DJIA - indexu, ktorý sleduje 30 veľkých spoločností vo verejnom vlastníctve obchodujúcich na New York Stock Exchange (NYSE). a NASDAQ. Vďaka priemernému rozpätiu 0, 02% a likvidite objemu dolára vo výške 32 miliónov USD je tento fond vhodným nástrojom pre tých, ktorí chcú chytiť vnútrodenné pohyby alebo výpredaj akcií počas niekoľkých dní, napríklad The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation. (MSFT) a spoločnosť Coca-Cola (KO). DOG ponúka dividendový výnos 1, 44% a dožil sa až svojho výkonnostného symbolu, ktorý sa vrátil -7, 18% za posledný mesiac od 5. júla 2019.
Rovnako ako v prípade SPXS sa akcie DOG oscilujú v klesajúcom kline, ktorý v grafe vyznačuje vhodné nákupné a predajné oblasti. Tí, ktorí chcú fond kúpiť, by mali hľadať vstupný bod v blízkosti nižšej trendovej línie, ktorá poskytuje kľúčovú podporu na 52 USD. Pravdepodobnosť zvratu na tejto úrovni sa výrazne zvyšuje vzhľadom na to, že index relatívnej sily (RSI) leží tesne nad prepredaným prahom na 30. Obchodníci by mali zadať pokyn na získanie zisku blízko 56 dolárov, kde je pravdepodobné, že cena bude čeliť odporu z klesajúceho Najvyššia trendová línia klinu a tiež z 200-dňovej SMA. Zastavte polohu v rámci vstupnej ceny, aby ste obmedzili straty.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
Krátky QQQ ETF (PSQ) ProShares, ktorý bol vytvorený v polovici roku 2000, má v úmysle dosahovať podobné výnosy oproti inverznému dennému výkonu indexu NASDAQ 100 - nefinančného referenčného indexu, ktorý zahŕňa spoločnosti z rôznych odvetví vrátane technológie, biotechnológie, maloobchodu, priemyselná a zdravotná starostlivosť. ETF udržuje obchodné náklady na nízkej úrovni s viac ako 2 miliónmi akcií obchodovaných denne a priemerným rozpätím iba 0, 03%. Pomer výdavkov 0, 95% nie je presne nízky, ale nemal by príliš ovplyvniť krátkodobé pobyty. K 5. júlu 2019 PSQ priniesol 1, 57% a za posledný mesiac klesol o 8, 60%.
Cena akcií PSQ vzrástla v máji na 200-dňovú SMA v máji pri predaji na širokom trhu. Odvtedy sa však fond znížil na svoje minimum z konca apríla, ktoré teraz funguje ako kľúčová oblasť podpory na úrovni 27, 50 dolárov. Obchodníci, ktorí si tu kúpia, by mali počítať s návratom späť na začiatok júna, ktorý bol vysoko na 31, 17 dolárov. Môže byť rozumné počkať na obrátenie v priebehu dňa, aby sa zabránilo zachyteniu padajúceho noža a potvrdeniu meniaceho sa sentimentu. Vyhýbajte sa nastaveniu, ak sa cena fondu uzavrie o viac ako dolár pod predchádzajúce YTD, minimum 27, 58 dolárov.
StockCharts.com
![3 Ekrs pre protikratov hrať letné blednutie 3 Ekrs pre protikratov hrať letné blednutie](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/783/3-etfs-contrarians-play-summer-fade.jpg)