Aj keď sa ceny ropy v prvej polovici roku 2019 zotavili zhruba z polovice strmých strát vo štvrtom štvrťroku, energetický sektor naďalej vykazuje slabší výkon na širšom trhu približne o 7, 5% (YTD), keďže investori sa držali bokom, odradili ho pretrvávajúce obavy. o spomalení svetového hospodárskeho rastu spôsobeného obchodnou vojnou medzi USA a Čínou.
Tento sektor prejavil obnovený záujem o nákup v stredu 10. júla po tom, čo ropa vyskočila na sedemtýždňové maximum. Surová ropa za augustová dodávka prudko vzrástla o viac ako 4% po tom, čo týždenná správa o inventarizácii Energetickej informačnej správy (EIA) ukázala, že zásoby ropy v USA klesli v týždni do 5. júla o 9, 5 milióna barelov, čo je výrazne viac, ako očakávali analytici s poklesom o 3, 1 milióna barelov. Táto komodita tiež zostala dobre ponúkaná, pretože hlavní výrobcovia evakuovali vrtné súpravy v Mexickom zálive pred očakávanou búrkou.
„Ceny ropy sú podporované nielen väčším, ako sa očakávalo, zo zásob ropy EIA, ale evakuáciou niekoľkých platforiem v Mexickom zálive pred tropickou búrkou, ktorá obmedzí produkciu, “ Andrew Lipow, prezident Lipow Oil Associates, povedal CNBC.
Tí, ktorí majú problémy s nadmernou ponukou, by mali tieto tri nezávislé zásoby ropy a plynu pridať do svojho zoznamu sledovaných. Poďme diskutovať o metrikách každej spoločnosti podrobnejšie a podrobnejšie rozoberať niekoľko zaujímavých obchodných nápadov.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) je jednou z najväčších nezávislých prieskumných a ťažobných spoločností na svete. Od decembra 2018 mala spoločnosť so sídlom v Houstone celkovú odhadovanú preukázanú zásobu 581 miliónov barelov ropy, 234 miliónov barelov kvapalných plynov (NGL) a 2, 5 bilióna kubických stôp zemného plynu. Prieskumník na vyššej úrovni v prvom štvrťroku zvýšil svoju produkciu v USA, ktorá predstavuje 58% celkovej výroby, medziročne o 25% (medziročne). Analytici majú k dispozícii 12-mesačný cenový cieľ na hodnote 34, 84 USD, čo predstavuje 21% prémiu k záverečnej cene 27, 47 USD v stredu. Akcie spoločnosti majú trhovú kapitalizáciu 10, 33 miliárd dolárov, ponúkajú dividendový výnos 3, 67% a od 11. júla 2019 sa obchodujú o 6, 55% vyššie.
Akcie spoločnosti Apache oscilujú v strmom klesajúcom kanáli od apríla do júna. Koncom minulého mesiaca sa cena prepadla nad tento trend a odvtedy sa začiatkom júla vrátila na hornú trendovú líniu kanála, ktorá teraz poskytuje kľúčovú podporu za 26 dolárov. Tí, ktorí obchodujú, by sa mali zamerať na zaúčtovanie ziskov na úrovni 38 dolárov, kde predchádzajúca cenová akcia môže predstavovať režijný odpor. Riaďte riziko umiestnením príkazu stop-loss pod úroveň 9. júla a jeho zmenou na bod zlomu, ak zásoby stúpnu nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Spoločnosť Marathon Oil Corporation (MRO) s trhovým stropom 11, 37 miliárd dolárov sa zaoberá prieskumom, ťažbou a predajom ropy, NGL a zemného plynu s aktívami v Spojených štátoch, Rovníkovej Guinei, Spojenom kráľovstve a Líbyi. Na konci roku 2018 mala spoločnosť čisté preukázané zásoby 1, 3 miliardy barelov ropného ekvivalentu a vyprodukovala zhruba 420 000 barelov ropného ekvivalentu. Čistý zisk z operácií v prvom štvrťroku spoločnosti prišiel na 31 centov na akciu, ľahko prekonal odhady na ulici 6 centov na akciu. Marathon uviedol silný výkon zo svojho prieskumného a výrobného segmentu v USA spolu so zníženými nákladmi na pozitívny výsledok. Od 11. júla 2019 spoločnosť Marathon Oil Stock vypláca dividendový výnos 1, 45% a medziročne klesla o 2, 37%.
Cena akcií Marathonu v polovici júna predstavila prelomenie nad klesajúcim klinom a následne sa v posledných obchodných rokovaniach stiahla späť k najvyššej trendovej línii modelu. Akcie 2, 66% v stredu zhromaždenie naznačuje, že kupujúci môžu byť v pláne presunúť cenu späť hore nohami. Obchodníci, ktorí sem vstúpia, by si mali zadať príkaz na zisk v rozpätí od 16, 50 do 17 USD - oblasť, v ktorej sa cena stretne s odporom od 200-dňovej SMA a zostupnej línie siahajúcej až do októbra 2018. Zvážte zníženie strát, ak zásoby tento mesiac nebudú držať. nízka na 13, 20 USD.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) skúma, vyvíja a vyrába ropu, zemný plyn a NGL na celom svete. Koncom roka 2018 spoločnosť 10, 67 miliardy dolárov vykázala čisté preukázané rezervy vo výške 1, 9 miliardy barelov ropného ekvivalentu a produkciu približne 350 000 barelov ropného ekvivalentu za deň. Globálny energetický hráč vykázal zmiešané výsledky za prvý štvrťrok - chýbajúce odhady analytikov o 12, 5%, ale prognózy výnosov o 4, 79%. Toto znamenalo štvrtý štvrťrok po sebe, že 87-ročná spoločnosť prekročila špičkové projekcie. Akcie sa obchodovali na úrovni 22, 32 USD a vydali dividendový výnos 2, 17%. K 31. júlu 2019 sa akcie vrátili o 20, 20% YTD, čím prekonali priemer v priemysle a index S&P 500 o 13, 49% a 0, 8%.
Podobne ako v prípade Marathon Oil, akcie Noble Energy sa obchodovali v rámci úzkeho dvojmesačného klesajúceho klinu, kým sa v polovici júna základný sentiment nezmenil. Cena sa v poslednom čase posunula nad pevnú vlajku, čo naznačuje ďalšie krátkodobé zhoršenie. Tí, ktorí zastávajú dlhé pozície, by mali zisky banky presunúť na 28 dolárov, kde by cena mohla nájsť odpor voči horizontálnej línii siahajúcej za posledných 12 mesiacov. Zamysli sa nad tým, ako zastaviť pod 9. júlom na 21, 07 USD, aby sa chránil obchodný kapitál. Obchod ponúka lákavý pomer rizika a odmeny 1: 4, 51 (cieľová strata vo výške 1, 26 USD / cieľový zisk 5, 68 USD) za predpokladu, že sa vyplní pri záverečnej cene včera.
StockCharts.com
![3 Zásoby ropy sú určené na to, aby zabránili vyšším dodávkam 3 Zásoby ropy sú určené na to, aby zabránili vyšším dodávkam](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/443/3-oil-stocks-poised-barrel-higher-amid-supply-concerns.jpg)