Fidelity Investments je jednou z najstarších a najznámejších spoločností spravujúcich majetok, ktorá v mene svojich zákazníkov spravuje viac ako 5 biliónov dolárov. S takmer 70-ročnými skúsenosťami predstavujú podielové fondy Fidelity nákladovo efektívny spôsob, ako pre individuálneho alebo inštitucionálneho investora vybudovať diverzifikované portfólio akcií, cenných papierov s pevným výnosom a cenných papierov peňažného trhu. Väčšina fondov Fidelity má vysoko konkurencieschopné ukazovatele čistých výdavkov a ich agentúry s ratingom fondov majú vysoké známky pre ich dlhodobo spravované riadenie s preukázanou históriou výnosov prispôsobených riziku.
Fidelity Contrafund
Spravované aktíva (AUM): 111, 2 miliárd dolárov
Priemerná ročná návratnosť čistej hodnoty aktív (NAV) 2010 - 2015: 13, 87%
Čistý nákladový pomer: 0, 64%
Fidelity Contrafund (FCNTX) sa snaží predovšetkým o zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investovania do kmeňových akcií firiem, ktorých správa hodnôt sa domnieva, že nie je verejnosťou plne uznaná. Fond investuje do domácich a zahraničných spoločností, ktorých akcie by sa dali klasifikovať ako rast alebo hodnota, alebo do oboch. Pri výbere svojich podielov sa fond v prvom rade opiera o fundamentálnu analýzu faktorov, ako sú zlepšenie výnosov, silná správa a postavenie priemyslu. Fond má nadváženú pozíciu v akciách informačných technológií s alokáciou približne 31%, zatiaľ čo akcie vlastného uváženia pre spotrebiteľov predstavujú 21% aktív fondu. Je tiež známa investovaním do súkromných spoločností, ako je Uber. Vystavenie nelikvidným súkromným kmeňovým akciám je však mimoriadne obmedzené. Jedinou nevýhodou, ktorá môže zabrániť tomu, aby tento fond generoval trvalo vysoké výnosy, je jeho veľkosť.
Manažérom fondu je Will Danoff, ktorý je už viac ako 25 rokov v čele Contrafondu a generoval vynikajúce rizikovo upravené výnosy. Fond získal rating analytika spoločnosti Morningstar a celkové hodnotenie piatich hviezdičiek. Dodáva sa bez poplatkov za načítanie a minimálnej investičnej požiadavky 2 500 USD.
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund
AUM: 15, 1 miliárd dolárov
Priemerný ročný výnos NAV na roky 2010 - 2015: 34, 67%
Čistý nákladový pomer: 0, 74%
Portfóliový fond Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund je jedným z najúčinnejších investičných fondov Fidelity investujúcich do spoločností zaoberajúcich sa výskumom, vývojom, výrobou a distribúciou biotechnologických výrobkov a služieb. Takmer 90% aktív fondu predstavuje domáce akcie, zatiaľ čo zvyšok je alokovaný na zahraničné akcie. Biotechnologické spoločnosti dominujú v portfóliu s približne 90% alokáciou a zvyšných 10% je investovaných do farmaceutických spoločností. Top 10 holdingov fondu predstavuje 41% svojich aktív a patria medzi ne Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals a Celgene.
Spoločnosť Morningstar udelila tomuto fondu rating bronzového analytika a celkové hodnotenie piatich hviezdičiek. Fond neúčtuje žiadne poplatky za načítanie a je dodávaný s minimálnou investíciou 2 500 USD.
Fidelity Select Portfolio Fund IT Services
AUM: 2, 1 miliardy dolárov
Priemerný ročný výnos NAV na roky 2010 - 2015: 19, 83%
Pomer čistých výdavkov: 0, 81%
Portfóliový fond Fidelity Select IT Services investuje do bežných akcií spoločností v oblasti informačných technológií s rôznou trhovou kapitalizáciou. Fond má vo svojom portfóliu trocha vysokú koncentráciu, pričom jeho 10 najlepších podnikov predstavuje asi 60% aktív fondu. Spoločnosti približne 60% z majetku fondu sa podieľajú na spracovaní údajov a externe poskytovaných službách, zatiaľ čo 27% spoločností poskytuje poradenské služby v oblasti IT. Medzi najvýznamnejšie majetkové účasti patria spoločnosti Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions a Accenture.
Morningstar získal celkové hodnotenie tohto fondu za päť hviezdičiek. Dodáva sa bez poplatkov za načítanie a vyžaduje minimálnu investíciu 2 500 USD.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 837 miliónov dolárov
Priemerný ročný výnos NAV na roky 2010 - 2015: 14, 09%
Pomer čistých výdavkov: 0, 61%
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund investuje do kmeňových akcií zahrnutých do indexu Russell Midcap Index, ktorý pozostáva zo spoločností, ktorých akcie majú strednú trhovú kapitalizáciu. Pri výbere podielov pre portfólio sa fond vo veľkej miere spolieha na kvantitatívnu analýzu historického ocenenia, rastu a ziskovosti. Podiely sú široko rozptýlené v rôznych sektoroch, pričom finančné zásoby majú alokáciu 22%, resp. 18%. Žiadny jednotlivý podiel v portfóliu fondu nepredstavuje viac ako 2% majetku fondu.
Fond nemá žiadne poplatky za načítanie a vyžaduje, aby investori prispievali najmenej 2 500 $. Morningstar udelil fondu päťhviezdičkové celkové hodnotenie.
