Predajca oblečenia a doplnkov American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) odhadol zisk na akciu (EPS) v šiestom štvrťroku po sebe idúcom 4. septembra, zásoby však poklesli v porovnaní s neuspokojivým usmernením. Akcia klesla o 16% na 4. september, najnižšiu hodnotu 13, 66 USD. Ukázalo sa, že ide o falošnú hlavu, pretože „sila otočného čapu“ mala odskočenie zásob k polročnému obratu 6. septembra na 16, 96 dolárov.
Akcie maloobchodníka konsolidujú nárast býčieho trhu o 192% z najnižšej hodnoty 10, 23 USD stanovenej v týždni 25. augusta 2017 na najvyššiu hodnotu 29, 88 USD stanovenú v týždni 24. augusta 2018. Toto je tiež konsolidácia dlhodobejší medvedí trh, keďže jeho týždenné maximum 34, 80 USD bolo stanovené počas týždňa v januári 2007. Akcie sa minulý týždeň zatvorili o 16, 00 dolárov, medziročne o 17, 2% menej a na medvedom trhu o 34, 2% pod úrovňou 2019. maximálna hodnota 24, 30 USD stanovená na 3. mája. Akcie spoločnosti American Eagle vyskočili o 17, 1% z minima po zárobku 13, 66 USD stanoveného 4. septembra.
Sklamanie z predaja v rovnakom obchode bolo dôvodom negatívnej reakcie na zisk. Problém bol čiastočne dôsledkom zníženého predaja odevov na teplé počasie v dôsledku chladnejšieho počasia v máji a neskorého začiatku sezóny back-to-school.
Denný graf pre American Eagle
Refinitiv XENITH
Denný graf pre American Eagle Outfitters zobrazuje „kríž smrti“, ktorý sa vytvoril 20. novembra, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) klesol pod 200-dňovú SMA, čo naznačuje, že by nasledovali nižšie ceny. Zlyhanie maxima 24, 30 dolárov z 3. mája 2019, ktoré sa uskutočnilo 3. mája, bolo zapríčinené čínskymi tarifami a zabránilo sa „zlatému krížu“, ktorý sa vytvoril počas májového poklesu. Investori mohli predať akcie na testoch svojich 200-dňových SMA medzi 28. marcom za 22, 37 dolárov a 10 májmi za 22, 17 dolárov.
Uzavretie 31. decembra v hodnote 19, 33 USD bolo dôležitým vstupom pre moju vlastnú analytiku, ktorá mala za následok ročný obrat na 19, 19 USD. Táto úroveň bola magnetom medzi 2. januárom a 5. júnom. Ďalším vstupom, ktorý vyústil v polročný pivot na 16, 96 dolárov, bol 28. jún, ktorý bol takmer 16, 90 dolárov. Tieto úrovne zodpovedajú vodorovným čiaram zobrazeným na mape. 50-denné a 200-dňové SMA sú na 16, 70 USD a 19, 35 USD.
Týždenný graf pre American Eagle
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre American Eagle je neutrálny, pričom zásoby sú pod jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 16, 63 USD a pod jeho 200-týždňovou SMA alebo „návratom k priemeru“ na 17, 56 USD, naposledy testovanými v týždni 2. augusta. Pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždenne sa skončilo minulý týždeň o 29, 71, tj z 21, 68 dňa 30. augusta. Pozitívna divergencia je zvýšenie nad prepredaný prah 20, 00.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti American Eagle Outfitters so slabosťou voči testu 4. september - nízka cena 13, 66 USD, a znížte držbu sily na jej ročný pivot na 19, 19 dolárov, pretože polročný pivot na úrovni 16, 96 dolárov zostáva magnetom.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa mení na konci každého mesiaca, naposledy 30. augusta. Štvrťročná úroveň sa zmenila na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
