Takže chcete obchodovať s futures v nádeji, že budete správne špekulovať a stať sa v tomto procese bohatým. Otázka, ktorú musíte zodpovedať, je: Ste pripravení a pripravení sa naučiť, ako tento dynamický trh funguje?
Futures neobchodujú s akciami, ako sú akcie. Obchodujú so zmluvami. Každá futures kontrakt má štandardnú veľkosť, ktorá je stanovená burzou futures, s ktorou obchoduje. Napríklad veľkosť kontraktu pre zlaté futures je 100 uncí. To znamená, že keď kupujete jednu zmluvu zo zlata, skutočne ovládate 100 uncí zlata. Ak sa cena zlata pohybuje o 1 $ vyššie za uncu, ovplyvní to pozíciu o $ 100 ($ 1 x 100 uncí). Musíte skontrolovať všetky komoditné alebo futures kontrakty, pretože každá z nich je jedinečná.
Vyhrajte alebo prehrajte
Mnoho ľudí začína obchodovať bez úplného pochopenia podstaty zmluvy. Obchodovanie s futures je hra s nulovým súčtom. Pre každý obchod je víťaz a porazený. Mnoho spoločností a profesionálnych manažérov fondov využíva futures na zabezpečenie svojich ďalších pozícií. Využívajú svoju futures kontrakt na zníženie rizika svojho portfólia. Mohli by to byť ceny prúdového paliva pre leteckú spoločnosť alebo zlato vyrobené ťažobnou spoločnosťou, ktorá chce stanoviť konkrétnu predajnú cenu. Aj keď budúce zmluvy chránia pred poklesom cien, obmedzujú tiež potenciálne výkyvy.
Keď obchodujete s futures pre vlastnú potrebu, je to ako hrať v kasíne. Obchodníci s podlahami, futures a pár skúsených obchodníkov s hlbokými vreckami vyhrávajú v dlhodobom výhľade. Väčšina ostatných obchodníkov nakoniec stratí svoj kapitál a zostane chudobnejších a sklamaných.
Dlhodobý úspech v obchodovaní s futures pochádza z zvládnutia troch disciplín. Ak ste úspešným obchodníkom s akciami, pravdepodobne ste s týmito pravidlami oboznámení. Najprv potrebujete osvedčený obchodný proces, ktorý funguje pre obchodovanie s futures. Správne techniky správy peňazí môžu ďalej viesť k tomu, aby vám pomohli vyhrať obchodnú hru s futures. Nakoniec, kedykoľvek vaše emócie ovládajú obchodovanie, pravdepodobne stratíte.
Pokúšať sa zvládnuť tieto techniky cez noc, zatiaľ čo učenie sa futures je hlúpe. Bolo by lepšie, keby ste dali peniaze skúseným obchodníkom, pretože by to ušetrilo vaše emocionálne opotrebenie. Pred začatím obchodovania s futures sa uistite, že ste pripravení prijať tých, ktorí majú viac skúseností a úspechov.
Ako obchodovať s futures kontraktmi
„Ste pripravení?“ kontrolné
Ako viete, či ste pripravení obchodovať s futures? Položte si tieto otázky, aby ste zistili, či si myslíte, že ste pripravení.
Obchodný proces
Máte osvedčený obchodný proces, ktorý sa týka obchodovania s futures? Nezabudnite, že stavíte na trend v kontrakte futures, kde súťažíte so skúsenými profesionálmi, ktorí používajú svoj vlastný obchodný proces.
Položte si tieto otázky, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní:
- Je váš obchodný proces zameraný na dlhý alebo krátky časový rámec? Budúce zmluvy sú k dispozícii pre mnoho časových rámcov, ktoré vytvárajú príležitosti, ktoré je možné využiť. Používate technickú alebo fundamentálnu analýzu alebo oboje? Väčšina odborníkov používa zmes oboch metód, pričom jedna potvrdzuje druhú. Máte špeciálnu znalosť trhu s termínovanými obchodmi, ktorá vám prináša ďalšiu výhodu? Napríklad, ak pracujete v energetickom priemysle, možno viete viac ako väčšina o dôležitých faktoroch, ktoré určujú cenu energie. Používate vždy dobre definovaný obchodný plán, ktorý bezpochyby dodržujete? Disciplinované obchodovanie pomáha vyrovnať rovnaké podmienky. Pozná váš obchodný proces trend na trhu? Obchodovanie s týmto trendom je základnou stratégiou pre obchodníkov s futures. Funguje váš obchodný proces dobre na trhoch s nahor a nadol? Obchodovanie s futures nezávisí od býčieho alebo medveďového trhu. Obchodovať môžete oboma spôsobmi v závislosti od trendu v nástroji pre futures, ktorý používate.
Premyslený obchodný proces vám poskytne výhodu. Nezabudnite ho použiť.
Správa peňazí
Dobrá správa peňazí je nevyhnutná pre úspech v akejkoľvek obchodnej situácii. Je to dôležité najmä pri obchodovaní s futures.
- Je vaša metóda odmeny za riziko jasne formulovaná a implementovaná? Napríklad viete vopred, koľko svojho dostupného kapitálu ste ochotní stratiť pri obchodovaní s futures? Dôsledkom tohto pravidla je istota, že váš proces definuje, koľko môžete pri každom obchode stratiť a že toto pravidlo presadzujete. Každý obchodník vníma riziko z vlastnej perspektívy. Ste agresívny alebo konzervatívny? Buď pohľad funguje ako obchodník s futures. Len nezabudnite udržať tento názor pri každom obchode. Využívate techniky znižovania rizika bez problémov? Nevyhnutné sú osvedčené techniky, ako je určovanie veľkosti pozícií a zastavenie strát. Úspešní obchodníci sú ochotní pripustiť, keď sa mýlia a dostanú sa z obchodu.
Správa peňazí poskytuje nástroje, ktoré vám pomôžu maximalizovať víťazné obchody a minimalizovať straty. To je tajomstvo dlhodobého výnosného obchodovania s futures.
Emocionálna kontrola
Nedostatočná kontrola nad vašimi emóciami je jedným z hlavných dôvodov zlyhania obchodníkov. Strach, úzkosť a chamtivosť sú spoločné črty u každého. Udržiavať ich pod kontrolou je neustále úsilie. Po ich prevzatí utrpia vaše obchodné výsledky.
- Ako rozvíjate dôveru vo svoje obchody? Používate dobrý pocit alebo dobrý výskum? Dôvera založená na solídnom výskume pomáha odstrániť emócie pre obchodné rozhodnutie. Čítanie blogu alebo sledovanie vedenia niekoho iného bez toho, aby vedeli, prečo obchodujú, je recept na zlyhanie. Ak si nie ste istí, obchodujete aj tak? Realizácia zlého obchodu je horšia ako vôbec neobchodovanie. Vzrušenie z obchodovania, ktoré nedáva zmysel, nedáva zmysel. Keď máte obchod, ktorý strácate, aká je vaša reakcia? Ak budete postupovať podľa svojej obchodnej disciplíny a uzavrieť obchod, máte svoje emócie pod kontrolou. Na druhej strane, ak zmeníte názor a začnete dúfať v lepší výsledok, strácate kontrolu a pripravujete pôdu pre väčšiu stratu.
Najlepší obchodníci nikdy nedovolia svojim emóciám vstúpiť do ich obchodovania. Keď majú podozrenie, že ich srdce zvíťazí nad ich mysľou, zastavia sa, až kým pocit nezmizne. Slúži im dobre a môže urobiť to isté pre vás.
Spodný riadok
Obchodovanie s futures je spojené s rizikom. Keďže drvivá väčšina obchodníkov s futures nedosahuje konzistentné zisky, každý, kto uvažuje o obchodovaní s futures, by sa mal o krok späť a položiť si niekoľko otázok pred pokračovaním. Ak po starostlivom zvážení budete chcieť pokračovať, uvedomte si, že sa púšťate do vzrušujúceho podniku, ktorý v maximálnej miere otestuje vašu obchodnú disciplínu.
![Ste pripravení obchodovať s futures? Ste pripravení obchodovať s futures?](https://img.icotokenfund.com/img/futures-commodities-trading-strategy-education/472/are-you-ready-trade-futures.jpg)