Spoločnosť Conagra Brands, Inc. (CAG) vyrába spracované a balené potraviny pre potraviny. Akcie boli uzavreté v utorok 25. júna, na 28, 89 dolárov, medziročne o 35, 3% viac a na býčieho trhu o 43, 2% nad hodnotou 26.12. Najnižšou z 20, 22 dolárov. Akcie sú o 7, 7% nižšie, ako je maximálna hodnota 2019, ktorá bola stanovená na 31, 29 USD, 24. apríla.
Analytici očakávajú, že spoločnosť Conagra nahlási zisk na akciu (EPS) vo výške 42 centov, keď spoločnosť zverejní výsledky pred začiatočným zvonom vo štvrtok 27. júna. Akcie sú primerane stanovené s pomerom P / E 13, 07 a dividendovým výnosom 3, 02%. na Macrotrends. Spoločnosť premeškala odhady EPS späť 27. septembra, čo podporilo medvedí trh pre túto akciu.
Akcie spoločnosti Conagra si dňa 14. septembra stanovili svoje najvyššie 52-týždňové maximá 38, 43 USD a potom prišli o zisk na Set. 27, čo malo za následok zníženie cenovej medzery. Akcia sa na medvedom trhu znížila o 47% na minimum 20, 22 dolárov 26. decembra. To znamenalo obrat akcie.
Spoločnosť Conagra kúpila v októbri Pinnacle Foods, čo by malo priniesť dlhodobé výhody - najmä v mrazených potravinách. Angie's Artisan Treats pridáva do sortimentu ľahkých jedál spoločnosti Conagra. V silnejšej ekonomike sa do reštaurácií v segmente Foodservice dodáva viac jedlých jedál. Spoločnosť tiež poskytuje komerčné potraviny na základe dohôd o súkromnom označovaní.
Denný graf pre Conagra
Refinitiv XENITH
Denný graf pre spoločnosť Conagra ukazuje, že zásoby boli ovplyvnené „krížom smrti“, ktorý sa vytvoril 23. augusta, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že by nasledovali nižšie ceny. To sledovalo zásoby na 26. decembra, nízkych 20, 22 dolárov.
31. december blízko 21, 36 dolárov bol dôležitým vstupom pre moju vlastnú analýzu. Ročná riziková úroveň zostáva na úrovni 38, 14 USD. Úroveň hodnoty v druhom štvrťroku je 24, 24 USD. Všimnite si, ako sa cena akcií zmenšuje o 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer od 22. apríla, pričom priemer teraz dosahuje 28, 85 USD.
Týždenný graf pre Conagra
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre spoločnosť Conagra bude záporný, ak sa zásoby zatvoria v piatok pod úrovňou päťtýždňového upraveného kĺzavého priemeru 28, 79 USD. Akcia je výrazne pod svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 34, 40 USD. Všimnite si, ako sa zásoby pohybovali od „návratu k priemeru“ od týždňa 16. novembra.
Predpokladá sa, že pomalý stochastický odpočet 12 x 3 x 3 týždenne klesne na 65, 56 tento týždeň, a to z 69, 89 dňa 21. júna. Toto opatrenie bolo na konci decembra nízke na 8, 81, pričom hodnota bola nižšia ako 10, 00. príliš lacné na to, aby sme ich ignorovali. ““ Potom, pri vysokej hladine v roku 2019, bola hodnota 90, 40, pričom úroveň nad 90 robila z zásoby „nafukujúcu parabolickú bublinu“.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti Conagra s oslabením na úroveň svojich štvrťročných hodnôt na 24, 24 USD a znížte držbu sily na jej 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer na 34, 40 USD a jej ročnú rizikovú úroveň na 38, 14 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná polročná a ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň; mesačná úroveň sa zmenila na konci každého mesiaca. Štvrťročná úroveň sa zmenila koncom marca.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Záver z 28. júna bude z hľadiska mojej analýzy druhým najdôležitejším rokom 2019. Tento záver je vstupom do mojej vlastnej analytiky a vytvorí nové týždenné, mesačné, štvrťročné a polročné úrovne.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
