Obrovský obchod s drogami CVS Health Corporation (CVS) vykázal lepšie ako očakávané príjmy za Q3 6. novembra a zásoby sa zvýšili, keď príbeh obratu nabral na obrátke.
Akcie CVS sú v režime zotavovania už od polovice júna, aj keď sa farmaceutický reťazec v minulom roku po akvizícii zdravotnej poisťovne Aetna snažil znížiť náklady. Jedna spoločnosť môže trvať roky, kým „prehľadá“ spoločnosť, ktorú si kúpila, a uvidí výhody akvizície. Keď CVS rozširuje svoju minútovú kliniku na ďalšie miesta v obchode, vstup do tejto lekárne bude ako pri mini pohotovostnej miestnosti.
Akcie sa zatvorili minulý týždeň na 72, 47 dolárov, čo je medziročne o 10, 6% viac a na teritóriu býčieho trhu 40, 1% nad úrovňou 17, 72 USD, ktorá predstavuje 17 máj. Akcie si v piatok 8. novembra nastavili najvyššiu hodnotu 2019 na 72, 98 dolárov. Aj po tejto sile zostáva akcie v zásade lacné s pomerom P / E 9, 58 a dividendovým výnosom 2, 79%, podľa spoločnosti Macrotrends.
CVS teraz prekonal odhady zisku na akciu v 15 po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Zvrat sa začal 28. novembra 2018, keď Aetna oznámila, že dohoda o CVS na kúpu Aetny bola dokončená, čím sa etapa pripravila na to, aby sa CVS stala „poprednou spoločnosťou v oblasti zdravotných inovácií v krajine“.
Denný graf pre CVS Health
Refinitiv XENITH
Denný graf pre CVS ukazuje, že zásoby boli pod „krížom smrti“ od 30. januára, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo signalizuje, že nižšie ceny ležia pred nami. To sledovalo zásoby na najnižšiu hodnotu 2019, ktorá bola dosiahnutá na 51, 72 dolárov nastavených na 17. mája.
S vývojom obratu sa 19. septembra vytvoril „zlatý kríž“. Toto je opakom „kríža smrti“ ako „zlatého kríža“, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer stúpne nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že budú nasledovať vyššie ceny. Tento signál nákupu sledoval populáciu na maximum 8 novembra na 72, 98 dolárov.
Týždenný graf pre CVS Health
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre CVS je pozitívny, ale prekúpený, s akciami nad päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom na 65, 63 USD. To sa zameriava na 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer alebo „návrat k priemeru“ na 75, 60 USD. Zásoba je od 4. novembra 2016 pod 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom.
Pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 sa skončilo minulý týždeň o 89, 32. Ak táto hodnota stúpne nad 90, 00, zásoby sa stanú „nafukujúcimi sa parabolickými bublinami“. V týždni 26. apríla bola táto hodnota 9, 71, čo bolo pod hranicou 10, 00, takže zásoby boli „príliš lacné na to, aby sa ignorovali“.
Obchodná stratégia: Nakúpte zásoby CVS so slabosťou na úroveň svojej mesačnej hodnoty 59, 46 dolárov. Znížte podiely na sile na ročnú rizikovú úroveň na 106, 84 dolárov.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru 2018 a pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 sa stanovili nové polročné úrovne a polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Záver 31. októbra stanovil mesačnú úroveň na november.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
