Obsah
- Pákové ETF: nie pre väčšinu
- Poznajte svoje komponenty
- Denní obchodníci potrebujú základy
- Pákový efekt zlatých baníkov 3x
- Dlhý a krátky ropný olej 3x
- Veľké a malé čiapky 3x
- S&P Biotech 3x
- Rozvíjajúce sa trhy 3x
- Vytváranie pákových obchodov ETF
- Spodný riadok
Pákové ETF: nie pre slabé srdce
Pákové ETF sú fondy obchodované na burze, ktoré používajú kombináciu derivátov a dlhových nástrojov na zdvojnásobenie alebo strojnásobenie pohybu podkladového aktíva alebo indexu, ktorý sleduje. Pákový efekt ETF vzrástol v popularite s denným davom obchodovania, pretože fondy môžu generovať výnosy veľmi rýchlo - samozrejme za predpokladu, že obchodník je na pravej strane obchodu.
, preskúmame niektoré z najpopulárnejších pákových ETF na trhu a diskutujeme o stratégiách na minimalizáciu strát pri používaní týchto ETF. Uvedomte si, že zatiaľ čo všetky obchodovanie prináša riziká, obchody s pákovým efektom sú oveľa rizikovejšie. S týmito prostriedkami by mal zaobchádzať iba skúsený obchodník so žalúdkom, aby zvládol straty.
Vzhľadom na svoju pákovú povahu sú tieto fondy neuveriteľne volatilné a riskantné.
Poznajte svoje komponenty
Predtým, ako začnete obchodovať s týmito volatilnými nástrojmi, musíte vedieť, čo sledujú. S dvoj- až trojnásobným potenciálom nárastu a nevýhody, dokonca aj nepatrné prepočítanie ich základných vlastností môže spôsobiť chaos v inak víťaznom obchode. Nižšie sú uvedené niektoré z najpopulárnejších pákových ETF na trhu a majetok alebo aktíva, ktoré sledujú.
názov |
Ticker (Bull / Bear) |
vplyv |
základné |
Direxion Daily Gold Miners Index Akcie Bull / Bear 3x |
NUGT / DUST |
3x |
Index zlatých baníkov NYSE Arca |
Surový olej ProShares Ultra Bloomberg / Surový olej UltraShort Bloomberg |
Učo / SCO |
2x |
Hrubé futures na predný mesiac WTI |
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (malé čiapky) |
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
NASDAQ Composite |
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
Labu / LABD |
3x |
S&P Biotechnology Select Industry Index |
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
Index rozvíjajúcich sa trhov MSCI |
Denní obchodníci potrebujú základy
Aj keď plánujete uzavrieť svoje pozície na konci obchodného dňa, bolo by rozumné získať stručné informácie o základných faktoroch, ktoré môžu tieto ETF ovplyvniť. Hoci technická analýza bude pravdepodobne hlavným nástrojom vo vašom arzenáli, základné faktory z celého sveta, najmä udalosti, ktoré sa dejú cez noc, môžu nasmerovať smer trendu nasledujúce ráno.
Ďalej uvádzame základné faktory, ktoré môžu ovplyvniť niektoré z najpopulárnejších pákových ETF.
Pákový efekt zlatých baníkov 3x
Index akcií Daily Gold Miners Daily Bull Index (NUGT) a Index Index Daily Gold Miners Daily Bear Index (3x) (DUST) sleduje index indexu zlata Arca v New Yorku (NYSE). Tento index ovplyvňujú geopolitické udalosti, prírodné katastrofy, výkyvy v amerických dolároch a oznámenia týkajúce sa menovej politiky USA.
Kľúčovými informáciami, ktoré treba sledovať pri obchodovaní s týmito dvoma produktmi, sú vyhlásenia Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC). FOMC vydáva tieto vyhlásenia približne tri týždne po každom z ôsmich ročných stretnutí výboru a po mesačných ekonomických správach, ktoré môžu mať potenciálne dopad na menovú politiku. Medzi takéto vplyvné mesačné správy patria index spotrebiteľských cien (CPI), správa o situácii zamestnancov a správy o maloobchodnom predaji.
Dlhý a krátky ropný olej 3x
Surový ropný olej ProShares Ultra Bloomberg (UCO) a ProShares UltraShort Surový olej Bloomberg (SCO) sleduje subindex surovej ropy Bloomberg WTI. Ako také sú ovplyvnené pohybmi cien ropy v dôsledku geopolitických udalostí a severoamerickej ponuky a dopytu.
Kľúčovými informáciami o sledovaní súpisov USA sú v utorok „Týždenný štatistický bulletin“ Amerického ropného inštitútu a v stredu správa Správy energetických informácií „Tento týždeň v rope“. Ďalším dôležitým informačným vydaním je počet súprav Baker Hughes, publikovaný každý piatok v poludnie.
Veľké a malé čiapky 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Akcie (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Akcie 3x (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) a UltraPro Short QQQ (SQQQ) sú sledovateľmi hlavných indexov amerického benchmarku. Z tohto dôvodu sú citlivé na mnohé makroekonomické faktory, ktoré ovplyvňujú americké kapitálové trhy. Môžu zahŕňať:
- Geopolitické udalosti Volatilita na medzinárodných akciových trhochEkonomické správy a oznámenia Federálneho rezervného systému Správy o zisku veľkých spoločnostíVolárnosť na dlhopisových trhoch a na termínovaných trhoch
S&P Biotech 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) a Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) sleduje NYSE Arca Biotech Index a je náchylný na rovnaké prílivy a toky amerických kapitálových trhov. Keďže sa však sústreďujú v sektore biotechnológií, sledujte výsledky klinických pokusov, fúzií a akvizícií spoločností z biotechnologických spoločností v USA a správy o príjmoch od veľkých biotechnologických spoločností.
Medzi tieto veľké biotechnologické spoločnosti patria Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) a Biogen Inc. (BIIB).
Rozvíjajúce sa trhy 3x
Bull Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) a Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) sa snažia replikovať trikrát pohyb indexu Emerging Markets MSCI. Hoci príručka o obchodovaní s referenčným indexom MSCI by mohla zaplniť knihu, dajte si pozor na nočné výkyvy komodít, ázijských a európskych trhov, devízových trhov a ekonomických správ vychádzajúcich zo zložiek indexu, pretože tieto faktory môžu výrazne diktovať smerovanie nasledujúci obchodný deň.
Využívanie denných obchodov s ETF
Na rozdiel od väčšiny príručiek o obchodovaní nebude mať tento subjekt žiadne stratégie technickej analýzy vzhľadom na jeho subjektívny charakter a faktickú povahu. Budem predpokladať, že čitateľ už zoznámil so základnými princípmi technickej analýzy a dokáže tieto techniky prispôsobiť obchodovaniu s ETF. Tu je niekoľko ďalších tipov:
Nastaviť straty na stratách
Obchodníkovi sa vzhľadom na svoju nestálosť odporúča, aby sa zaradil do odvetvia a zaujal disciplinovaný prístup k stanovovaniu strát pri zastavení. Okrem toho, keďže v týchto cenných papieroch sú veľké výkyvy pomerne bežné, stanovte dostatočne veľké straty na zastavenie, aby ste sa nezastavili skôr, ako dôjde k masívnemu smerovaniu v smere vašej hypotézy.
Nedržajte akcie cez noc
Nezdržujte pozície cez noc, pretože globálne udalosti môžu oslabiť váš obchod. Nie je neobvyklé, keď sa nasledujúce ráno ráno objaví medzera v pákových fondoch o 5 až 10%. V takýchto prípadoch vás vaše straty zastavia. Na konci dňa buď zúžte pozície alebo ich úplne zatvorte.
Sledujte Paul Tudor Jones
Slávny správca hedgeových fondov a obchodník s obchodnými znalosťami, Paul Tudor Jones, nechal túto radu prilepiť na svoju kancelársku stenu: „STRATELIA PRIEMEROV LOSEROV.“ Zatiaľ čo priemerovanie nadol je vynikajúcou stratégiou pre dlhodobých investorov a obchodníkov s hojdačkami, priemerovanie nad stratou obchod s 3x ETF je ako vyhadzovanie peňazí z okna.
Poznať kľúčové dátumy
Každý týždeň sa bude konať zásadná udalosť, ktorá môže tieto prostriedky ovplyvniť. Napríklad ropné ETF majú tendenciu obchodovať bokom v zápisnici, čo vedie k správe Energy Information Administration a Baker Hughes. V závislosti od celkového trendu, sentimentu trhu a správy z predchádzajúceho týždňa, niektorí obchodníci radi podávajú stávky na hnutie po hlásení. Ak je vaša hypotéza potvrdená ako správna, môžete dosiahnuť veľmi malú návratnosť vo veľmi krátkom čase a riskovať malý kapitál.
Skontrolujte celkový trend
Nakoniec, nezabudnite, že aj keď denné obchodovanie prebieha v časovom rozpätí meranom v minútach, denné pohyby naznačujú väčší obraz. Použite denné, hodinové a 15 - 30 minútové grafy na meranie úrovne podpory a rezistencie z obchodovania v predchádzajúci deň (týždeň). Zvyčajne sa oblasť silnej podpory a odporu, ktorá sa testovala viackrát, môže ukázať ako lepší vstupný alebo výstupný bod ako úroveň, ktorá sa objaví v priebehu dňa.
Spodný riadok
Pákové ETF nie sú pre slabé srdce. Obchodníci, ktorí môžu kolísať volatilitu, môžu na svojich pozíciách veľmi rýchlo dosiahnuť veľké zisky (alebo straty). To znamená, že pri obchodovaní s týmito divými nástrojmi nezabudnite skontrolovať podkladové aktívum, ktoré sledujú, aby ste mohli mať zmysel pre smer, ktorým sa vydajú každý obchodný deň.
Obchodníci, ktorí stavia na tieto fondy, by navyše mali mať zavedenú primeranú stratégiu riadenia rizika a byť pripravení uzavrieť svoje pozície na konci každého trhového dňa.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Najlepšie ETF
Top 10 najobchodovanejších pákových ETF
zlato
4 najobchodovanejšie ETF 2x a 3x zlata
ETFs
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Obchodná stratégia a vzdelávanie ETF
3 ProShares ETF na skrátenie S&P 500
ETFs
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
ETFs
Pákové ETF: Sú pre vás to pravé? (SSO, DDM)
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Definícia rizika medzery Riziko medzery je riziko, že cena akcie dramaticky klesne medzi konečnú cenu a počiatočnú cenu nasledujúceho dňa. viac Ako funguje pákový efekt ETF Fond s pákovým efektom na obchodovanie je fond, ktorý využíva finančné deriváty a dlh na zosilnenie výnosov podkladového indexu. viac Swing Trading Definícia a taktika Swing trading je pokus zachytiť zisky z majetku v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Obchodníci Swing využívajú rôzne taktiky na nájdenie a využitie týchto príležitostí. viac Macro-Hedge Makro-hedge je investičná technika, ktorá sa používa na zmiernenie alebo elimináciu nepriaznivého systémového rizika z portfólia aktív. aktívnejšia definícia obchodovania Aktívne obchodovanie je nákup a predaj cenných papierov alebo iných nástrojov s úmyslom držať pozíciu iba na krátke obdobie. viac Deň definovania obchodníka Deň obchodníci vykonávajú krátke a dlhé obchody, aby zarobili na vnútrodenných akciách s trhovými cenami, ktoré sú výsledkom dočasnej neefektívnosti ponuky a dopytu. viac![Denné obchodovanie s pákovým efektom Denné obchodovanie s pákovým efektom](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/848/day-trading-with-leveraged-etfs.jpg)