Zisk 27, 14% v roku 2019 pri akciách spoločnosti Facebook, Inc. (FB) hovorí o prírastku akcií spolu s veľkým množstvom neobvyklých obchodných aktivít. Je to býčia aktivita, pretože akcie smerujú vyššie na zvyšujúce sa objemy, čo naznačuje, že sa jedná o kupujúceho. V mojom poslednom príspevku na Facebooku som diskutoval o tom, ako inštitucionálny predaj spomaľoval akcie Facebooku. Postupom času sme sa dozvedeli, ako majú akcie s históriou silných fundamentov tendenciu k rastu cien. Inteligentní správcovia peňazí sa vždy snažia staviť na ďalšie mimoburzové akcie… najlepšie vo svojej triede.
Hlavnými kritériami, ktoré hľadáme pri stávkach na vyššiu pozíciu, sú história silných základov, silných technikov a veľkého potenciálneho nákupu akcií. O chvíľu pôjdem do základného obrazu, ale skutočné rozprávanie o krátkodobej trajektórii akcie spočíva v obchodnej činnosti s akciami. Jednoducho povedané, je to všetko o ponuke a dopyte. Ak je dopyt vyšší ako ponuka, zásoby stúpajú. Ak je dopyt nižší ako ponuka, zásoby klesnú.
V druhej polovici roku 2018 boli akcie Facebooku stabilne klesajúce. Keď sa koncom roka 2018 objavil pokles na trhu, akcie prekonali nezvyčajné signály nákupu. Podľa nášho názoru pullbacks = príležitosti, najmä pullbacks, ktoré považujeme za mechanické.
Pokiaľ ide o Mapsignals, keď hľadáme položku na poprednom sklade, chceme vidieť nárast potenciálneho nákupu. Len aby sme vám graficky ukázali, ako vyzerajú naše nezvyčajné signály obchodnej činnosti, pozrite si všetky nezvyčajné inštitucionálne signály (UI), ktoré spoločnosť Facebook zaznamenala za posledný rok. Je zrejmé, že v druhej polovici roku 2018 bolo veľa červenej akcie. Akcie Facebooku sa dostali pod tlak, keď spoločnosť viedla nižšie a upozornila investorov na porušenie údajov. Wall Street si v týchto informáciách stanovila cenu a zásoby to odzrkadľovali miernym poklesom veľkých objemov. Správa je jasná - akcie sa pohybujú na základe ponuky a dopytu. To, čo nás skutočne zaujíma, je nedávny nákup UI:
www.mapsignals.com
V roku 2019 zaznamenala spoločnosť Facebook akcie tri neobvykle veľkoobjemové dni, čo svedčí o nákupe akcií od 31. januára 2019 (pozri tabuľku vyššie). To poukazuje na nezvyčajný zisk Facebooku, čo naznačuje, že dopyt po akciách stúpa.
Cieľom služby Mapsignals je identifikovať zajtrajšie najvyššie zásoby dnes. V zásade hľadáme odľahlé spoločnosti so zdravými základmi, ktoré sú sprevádzané nadmernou neobvyklou obchodnou aktivitou v rámci inštitúcií. Študovaním týchto dátových bodov môžeme urobiť vzdelaný odhad toho, s ktorými akciovými inštitúciami obchoduje, a vziať si tieto informácie so zásadne zdravými spoločnosťami. Pri hľadaní najkvalitnejších akcií chceme mať šance na našej strane.
Keď sa rozhodneme pre silného kandidáta, vezmeme do úvahy bývalých vodcov, ktorí majú v minulosti technické výsledky. Keď ukazujú vodcovstvo, vidíme ich ako príležitosti. Nasleduje niekoľko oblastí, na ktoré nás upútali akcie Facebooku:
- Medziročná (YTD) výkonnosť vs. trh: + 16, 29% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Výkonnosť YTD vs. sektor: + 15, 71% vs. komunikačné služby vyberte sektor SPDR ETF (XLC) Posledné býčie neobvyklé obchodné signály
Teraz to urobíme o krok ďalej a hodnotíme najlepšie akcie, ktoré ukazujú neobvyklú obchodnú aktivitu. Toto sú odľahlé hodnoty. Nižšie nájdete historické časy od roku 2013, kedy Facebook vytvoril 20 najlepších reportov pre Mapsignals. Toto sú signály s najvyšším hodnotením v našom zásobnom vesmíre. Je zrejmé, že sme zaznamenali veľký rozbeh za posledných päť rokov. To je presne to, na čo je náš proces určený. Dokonca by sme sa odvážili nazvať túto zásobu odľahlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Na vrchole technického obrazu, ktorý je silný, by ste sa mali pozrieť aj pod kapotu a zistiť, či základný obrázok podporuje dlhodobú investíciu. Ako vidíte, posledná správa o zárobkoch Facebooku vykázala medziročný (medziročný) rast:
- Miera rastu výnosov Q4 2018 medziročne: +30% Q4 2018 Miera rastu riedených EPS medziročne: + 65%
Akcie na Facebooku sa rozvíjajú s inými vysoko kvalitnými technickými názvami. Sme presvedčení, že súčasná cena akcií je v pozícii, ktorá by mohla ďalej stúpať. Rozprávkou pre Facebook je, že spoločnosť narazila a znova vzrastie. Stále hľadáme veľké spoločnosti, ktoré vykazujú obvyklú obchodnú aktivitu vo svojich akciách. Najlepšie spoločnosti majú z dlhodobého hľadiska tendenciu k vyššiemu trendu. To všetko poukazuje na dlhodobú príležitosť pre túto populáciu.
Spodný riadok
Akcie Facebook predstavujú potenciálnu príležitosť na kúpu pre dlhodobého investora. Vzhľadom na zvýšenie ceny, historický fundamentálny výkon a nedávne neobvyklé nákupné signály by sa táto akcia mohla stať miestom v portfóliu zameranom na rast.