Prístupnosť vo forme pákových účtov, globálnych brokerov vo vašom dosahu a rozširovanie obchodných systémov podporujú obchodovanie na forexe pre širšie publikum. Je však dôležité mať na pamäti, že množstvo obchodníkov s kapitálom, ktoré majú k dispozícii, výrazne ovplyvní ich schopnosť obživy. V skutočnosti je úloha kapitálu v obchodovaní taká dôležitá, že aj malá hranica môže poskytnúť veľké výnosy, za predpokladu, že viac peňazí znamená využiť pozíciu na väčšie peňažné zisky. Schopnosť obchodníka vložiť viac kapitálu do práce a replikovať výhodné obchody, keď sú podmienky správne, oddeľuje profesionálnych obchodníkov od nováčikov.
Takže koľko kapitálu sa vyžaduje, aby bol úspešný forexový obchodník? Prezrite si podrobnejšie výkon, poplatky a pákový efekt a získajte väčší prehľad o svojich obchodných cieľoch.
Čo je to úctyhodný výkon pre Forex obchodníkov?
Každý obchodník sníva o tom, že sa stane milionárom tým, že vytvorí inteligentné stávky z malého množstva kapitálu. Realita forexového obchodovania je taká, že je nepravdepodobné, že milióny v krátkom časovom rámci z obchodovania na malom účte vyrobia. Zisky sa síce môžu časom hromadiť a zvyšovať, ale obchodníci s malými účtami sa často cítia pod tlakom, aby využívali veľké množstvo pákového efektu alebo preberali nadmerné riziko, aby si rýchlo vytvorili svoje účty. Aby som to povedal, profesionálni manažéri fondov s miliónmi dolárov, ktoré majú k dispozícii, často zarábajú menej ako 10% až 15% ročne, čo znamená, že obchodníci s nápadmi s malými účtami by mohli svoje peniaze zdvojnásobiť, ztrojnásobiť alebo dokonca desaťnásobne. jeden rok je dosť zavádzajúci.
Realita je taká, že keď sa faktoringové poplatky, provízie a / alebo šíria do očakávaní návratnosti, obchodník musí preukázať schopnosť vyrovnať sa. Zoberme si napríklad zmluvu S&P E-mini. Predpokladajme, že za jednu zmluvu bude jednorazovo platiť poplatok vo výške 5 USD a že obchodník bude obchodovať 10 spiatočných letov za deň. Za mesiac s 21 obchodnými dňami sa 1 000 USD vynaloží iba na provízie, nehovoriac o iných poplatkoch, ako sú internet, nároky, mapovanie alebo iné výdavky, ktoré môžu obchodníkovi vzniknúť v priebehu obchodovania. Keby obchodník na základe tohto príkladu založil účet s 50 000 dolármi, stratil by iba 2% tohto zostatku v províziách.
Ak predpokladáme, že najmenej polovica obchodov prekročila ponuku alebo ponuku a / alebo sklzu faktoringu, 105 transakcií okamžite uvedie obchodníka mimo trh 12, 50 dolárov. To je ďalšia cena 1 312, 50 dolárov za vstup do obchodov. Podľa tohto výpočtu je náš obchodník v súčasnosti nižší o 2 362, 50 USD (takmer 5% ich pôvodného zostatku). Predtým, ako obchodník môže začať zarábať, bude musieť byť táto suma vrátená zo zisku z investície.
Realistický pohľad na forexové obchodné poplatky
Ako sme diskutovali vo vyššie uvedenom príklade, ziskovosť je obdivuhodným výsledkom pri zohľadňovaní poplatkov. Ak sa však nájde hranica, tieto poplatky sa môžu pokryť a dosiahne sa zisk. Predpokladajme, že obchodník môže vytvoriť hranu s jedným zaškrtnutím, čo znamená, že v priemere na jednu spiatočnú cestu v priemere zarábajú iba jedným zaškrtnutím. Za týchto podmienok obchodník vykoná:
210 obchodov x 12, 50 = 2, 625 USD
Teraz odpočítame provízie za 5 dolárov, ktoré obchodník vyjde:
2625 USD - 1050 USD = 1 575 USD alebo 3% návratnosť na účet za mesiac
Tento výpočet ukazuje, že zatiaľ čo obchodník vyhral a stratil obchody, keď sú obchody spriemerované, výsledný zisk je jeden tick alebo vyšší. Obchodník, ktorý v priemere priemerne jeden tick za obchod vymaže poplatky, pokryje sklzy a vytvorí zisk, ktorý by prekonal väčšinu referenčných hodnôt.
Ste podkapitalizovaný na to, aby ste si zarobili na živobytie v forexovom obchode?
Vysoká miera neúspechov v priemere robiť jednu kliešť ukazuje, že obchodovanie je dosť ťažké. V opačnom prípade by obchodník mohol jednoducho zvýšiť svoje stávky na päť lotov na jeden obchod a zarobiť 15% mesačne na účet 50 000 dolárov. Žiaľ, malý účet je významne ovplyvnený províziami a možnými nákladmi uvedenými v predchádzajúcej časti. Naopak, väčší účet nie je tak významne ovplyvnený a má tú výhodu, že zaujal väčšie pozície na zväčšenie výhod denného obchodovania. Malý účet už z definície nemôže robiť také veľké obchody, a dokonca ani zaujatie väčšieho postavenia, ako je účet schopný vydržať, je riskantným problémom z dôvodu výziev na dodatočné vyrovnanie.
Ak je cieľom denných obchodníkov zarobiť si na živobytie z ich činností, obchodovanie s jednou zmluvou 10-krát za deň, pričom priemerovanie jednorazového zisku (ktorý, ako sme videli, je veľmi vysoká miera návratnosti), môže priniesť príjem, ale nie je živobytá mzda pri zohľadňovaní iných výdavkov.
Neexistujú žiadne stanovené pravidlá pre obchodovanie na forexe - každý obchodník sa musí pozerať na svoj priemerný zisk na základe zmluvy alebo obchodu, aby pochopil, koľko je potrebných na splnenie daného očakávania príjmu, a musí úmerne riskovať, aby obmedzil významné straty.
Zvažovanie pákového efektu pri forexovom obchode
Pákový efekt ponúka vysokú úroveň odmeňovania aj rizika. Výhody pákového efektu sú bohužiaľ len zriedka viditeľné. Pákový efekt umožňuje obchodníkovi prevziať väčšie pozície, ako by mohli, len so svojím vlastným kapitálom, ale predstavuje ďalšie riziko pre obchodníkov, ktorí riadne nezohľadňujú jeho úlohu v rámci svojej celkovej obchodnej stratégie.
Osvedčené postupy by naznačovali, že obchodníci by v danom obchode nemali riskovať viac ako 1% svojich vlastných peňazí. Aj keď môže pákový efekt zväčšiť výnosy, je menej rozumné, aby menej skúsení obchodníci dodržiavali pravidlo 1%. Pákový efekt môžu byť nedbanlivo použité obchodníkmi, ktorí sú podkapitalizovaní, a v žiadnom prípade to nie je častejšie ako devízový trh, kde môžu obchodníci využívať 50 až 400-násobok svojho investovaného kapitálu.
Obchodník, ktorý vkladá 1 000 dolárov, môže na trhu použiť 100 000 dolárov (so 100 až 1 pákou), čo môže výrazne zvýšiť výnosy a straty. Toto sa považuje za prijateľné, pokiaľ je pri každom obchode vystavené riziku iba 1% (alebo menej) kapitálu obchodníka. To znamená, že pri veľkosti účtu 1 000 USD by sa pri každom obchode malo riskovať iba 10 USD (1% z 1 000 USD). Na volatilnom devízovom trhu bude väčšina obchodníkov neustále zastavovaná s takouto veľkosťou. Obchodníci preto môžu obchodovať s mikroslotami, čo im umožní väčšiu flexibilitu aj pri zastavení iba 10 dolárov. Lákadlom pre tieto výrobky je zvýšenie zastávky, ale pravdepodobne to bude mať za následok nevýrazné výnosy, pretože každý obchodný systém môže prejsť celým radom po sebe nasledujúcich stratových obchodov.
Aj keď je to v praxi ťažké, obchodníci by sa mali vyhnúť pokušeniu pokúsiť sa rýchlo zmeniť svoj 1 000 dolárov na 2 000 dolárov. Môže sa to stať, ale z dlhodobého hľadiska je obchodník lepšie spravovať účet pomaly správnym riadením rizika.
Napríklad, s priemerným ziskom 5 pipov a 10 obchodmi denne s mikro lotom 1 000 dolárov, obchodník zarobí 5 USD (Poznámka: Toto je odhad a bude závisieť od obchodovaného menového páru). Nezdá sa to z hľadiska peňažného vyjadrenia významné, ale je pozoruhodný 0, 5% výnos z účtu 1 000 dolárov za jeden deň.
Spodný riadok
Obchodníci si často neuvedomujú, že aj malá hranica, napríklad spriemerovanie jednorazového zisku na termínovom trhu alebo malý priemerný zisk z pipov na devízovom trhu, sa môže prejaviť v značných výnosoch. Obchodníci často vstupujú na trh s nedostatočnou kapitalizáciou, čo znamená, že preberajú nadmerné riziko nedodržaním vyššie uvedeného pravidla 1%. Pákový efekt môže obchodníkovi poskytnúť prostriedky na účasť na trhu s inak vysokými kapitálovými požiadavkami, pravidlo 1% by sa však malo stále používať vo vzťahu k jeho osobnému kapitálu.
Tu prichádza do úvahy hrana. Aj keď kombinácia okraja so zdravými obchodnými princípmi znamená, že pri raste účtu príde zisk, účet musí byť dostatočne veľký, aby poskytoval dostatok peňažných výnosov na podporu životaschopnej mzdy. Táto hrana sa využíva opakovaným uvádzaním dostatočného množstva kapitálu do hry (bez nadmerného rizika), aby sa hrana zmenila na živobytý príjem
![Koľko obchodného kapitálu potrebujú forexoví obchodníci? Koľko obchodného kapitálu potrebujú forexoví obchodníci?](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/499/how-much-trading-capital-do-forex-traders-need.jpg)