Obchodníci na trhu aj forex už roky používajú jednoduché cenové modely nielen na predpovedanie výnosných obchodných príležitostí, ale aj na vysvetľovanie jednoduchej dynamiky trhu. Výsledkom je, že na menových trhoch, ako aj na mnohých iných obchodných trhoch, sa často používajú bežné formácie ako vlajky, vlajky a dvojité dna a vrcholy. Menej diskutovaným, ale rovnako užitočným vzorcom, ktorý sa vyskytuje na menových trhoch, je medvedí tvar diamantu, bežne nazývaný diamantový vrchol., vysvetlíme, ako môžu obchodníci na forexe rýchlo identifikovať diamantové vrcholy, aby mohli využívať rôzne príležitosti.
Diamantová vrchná časť sa vyskytuje väčšinou na vrchole značných stúpajúcich trendov. Účinne signalizuje blížiace sa nedostatky a návraty s relatívnou presnosťou a ľahkosťou. Z dôvodu zvýšenej likvidity menového trhu je možné túto formáciu ľahšie identifikovať na menovom trhu ako v jej náprotivku založenom na akciách, kde sa často vyskytujú medzery v cenových akciách, ktoré vytesňujú niektoré z požiadaviek potrebných na rozpoznanie diamantovej špičky. Táto formácia sa dá použiť aj v akomkoľvek časovom rámci, najmä v denných a hodinových grafoch, pretože veľké výkyvy, ktoré sa často vyskytujú na menových trhoch, ponúkajú obchodníkom veľa príležitostí na obchodovanie.
Identifikácia a obchodovanie so zostavou
Tvorba diamantovej vrchnej časti je vytvorená tak, že sa najskôr izoluje mimocentrálna formácia hlavy a ramien a aplikujú sa trendové línie závislé od nasledujúcich vrcholov a žliabkov. Svoj názov dostala na základe skutočnosti, že vzor nesie výraznú podobnosť so štvorstranným diamantom.
Pozrime sa na podrobný rozpis toho, ako obchodovať s formáciou, s použitím menového páru austrálsky dolár / americký dolár (AUD / USD) (obrázok 1) ako náš príklad. Najprv identifikujeme mimocentrálnu formáciu hlavy a ramien v menovom páre. Ďalej nakreslíme trendové línie odporu, najskôr od ľavého ramena k hlave (čiara A) a potom od hlavy k pravému ramenu (čiara B). Toto tvorí vrchol formácie; v dôsledku toho by cenová akcia nemala prekročiť horný odpor trendovej línie tvorený pravým ramenom.
Ide o to, že cenová akcia sa konsoliduje pred blížiacim sa deficitom a akékoľvek prieniky nad trendovú čiaru by nakoniec spôsobili, že tento model bude neúčinný, pretože by to znamenalo, že sa vytvoril nový vrchol. Výsledkom by bolo, že obchodník by bol nútený uvažovať o opätovnom použití trendovej čiary (línie B), ktorá vedie od hlavy k pravému ramenu, alebo k zanedbaniu tvorby diamantovej hornej časti úplne, pretože vzor bol narušený.
Na zabezpečenie nižšej podpory trendovej línie technik jednoducho sleduje najnižší žľab vytvorený vo formácii. Spodná časť podpery sa potom môže nakresliť spojením spodného chvosta s ľavým ramenom (čiara C) a následným pripojením ďalšej podpornej trendovej čiary od chvosta k pravému ramenu (čiara D). Tým sa dolná polovica spojí s vrchom a vzor sa dokončí. Všimnite si, ako pravý uhol formácie tiež pripomína vrchol symetrického trojuholníkového vzoru a naznačuje náznak úlomku.
Obchodovanie s diamantovou doskou nie je o nič ťažšie ako obchodovanie s inými formáciami. Obchodník tu jednoducho hľadá prerušenie spodnej línie podpory, čo naznačuje zvýšenie tempa pre pravdepodobný nedostatok. Teória je pomerne jednoduchá. Horný odpor aj dolná úroveň podpory stanovená pravým ramenom budú obsahovať cenovú akciu, keď sa rozsah každej nasledujúcej relácie zníži, čo naznačuje krátkodobé útek. Akonáhle sa relácia uzavrie pod úroveň podpory, naznačuje to, že tempo predaja bude pokračovať, pretože predajcovia konečne posunuli blízko tejto významnej známky. Obchodník potom bude chcieť umiestniť svoj vstup krátko pod túto úroveň, aby zachytil následný pokles ceny.
Tento prístup funguje zvlášť dobre na menových trhoch, kde je cenová akcia zvyčajne plynulejšia a trendy sa zisťujú rýchlejšie, keď dôjde k prerušeniu určitých významných úrovní podpory alebo odporu. Správa peňazí by sa na túto pozíciu uplatnila prostredníctvom stop-lossu umiestneného mierne nad predtým zlomenú úroveň podpory, aby sa minimalizovali všetky straty, ktoré by sa mohli vyskytnúť, ak by bolo prerušenie nepravdivé a došlo by k dočasnému stiahnutiu.
Obrázok 2 nižšie zobrazuje zväčšený pohľad na obrázok 1. Vidíme, že reliéfna sviečka uzavretá pod alebo „zlomila“ podpornú trendovú čiaru (čiara Di), čo naznačuje posun nižšie. Obchodník s diamantmi by z toho profitoval umiestnením príkazu na zadanie zákazky pod uzatváraciu líniu podpory na 0, 7504, pričom by tiež umiestnil stop-loss mierne nad tú istú líniu, aby sa minimalizovali akékoľvek potenciálne straty, ak by sa cena odrazila späť vyššie. Štandardná zarážka bude umiestnená o 50 jadier vyššie na 0, 7554. V našom príklade by príkaz na zastavenie nebol vykonaný, pretože cena sa nevrátila späť; namiesto toho klesá o 150 jadier v jednej relácii a potom spadne ešte neskôr.
Ciele zisku sa nakoniec vypočítavajú tak, že sa šírka útvaru od hlavy formácie (najvyššia cena) po spodok chvosta (najnižšia cena) vypočíta. Na obrázku 3 je znázornené, ako by sa to malo robiť, keď zostaneme na príklade, ktorý používa menový pár AUD / USD. Na obrázku 3 je výmenný kurz AUD / USD v hornej časti zostavy 0, 8003. Spodná strana diamantovej hornej časti je presne 0, 7250. To ponecháva 753 jadier medzi dvoma cenami, ktoré používame na vytvorenie maximálnej ceny, pri ktorej môžeme dosiahnuť zisk. V záujme bezpečnosti obchodník stanoví dva ciele, v ktorých bude dosahovať zisky. Prvý cieľ bude vyžadovať odobratie celej sumy, 753 jadier a odobranie polovice tejto sumy a odpočítanie od vstupnej ceny. Potom bude prvým cieľom 0, 7128. Cenový cieľ, ktorý maximalizuje naše zisky, bude 0, 6751, vypočítaný odpočítaním plných 753 jadier od vstupnej ceny.
Používanie cenového oscilátora pomáha
Jedným z hlavných pravidiel úspešného obchodovania je vždy dostávať potvrdenie a vzor diamantu sa nelíši. Pridanie cenového oscilátora, ako je napríklad odchýlka kĺzavého priemeru konvergencie a index relatívnej sily, môže zvýšiť presnosť vášho obchodu, pretože nástroje, ako sú tieto, môžu merať rýchlosť akcie a môžu sa použiť na potvrdenie prerušenia podpory alebo odporu.
Pri použití stochastického oscilátora na náš príklad (obrázok 4 nižšie) investor potvrdí prerušenie podpory pod klesajúcim krížením, ktoré sa vyskytuje v cenovom oscilátore (bod X).
Dávať to všetko dokopy
Nielen, že sa medvedeho diamantové vrcholy tvoria vo veľkých pároch mien, ako je euro / americký dolár (EUR / USD), britská libra / americký dolár (GBP / USD) a americký dolár / japonský jen (USD / JPY), ale tiež tvoria sa aj v menej známych pároch medzi menami, napríklad euro / japonský jen (EUR / JPY). Aj keď sa tvorba vyskytuje menej v pároch krížových mien, výkyvy majú tendenciu trvať dlhšie a vytvárajú viac ziskov. Pozrime sa na podrobný príklad tohto postupu pomocou EUR / JPY:
- Identifikujte vzor hlavy a ramien a potvrďte ofsetový charakter útvaru tak, že si všimnete, že hlava je mierne nasmerovaná doľava, zatiaľ čo chvost je nastavený doprava. Vrchný odpor spojte ľavým ramenom so špičkou hornej časti tela. hlava (čiara A) a hlava k pravému ramenu (čiara B). Ďalej nakreslite trendové línie podpory pripojením ľavého ramena (čiara C) k chvostu a chvostu k pravému ramenu (čiara D). Vypočítajte šírku útvaru tak, že vezmete ceny na vrchol hlavy, 141.59, a spodná časť chvosta, 132, 94. Toto nám poskytne celkom 865 kôstok vzdialenosti, kým dosiahneme plné zisky. Vydeľte dvoma a náš prvý bod na získanie zisku bude 432 jadier pod našim vstupom. Stanovte vstupný bod. Pozrite sa na vrchol pravého ramena a všimnite si bod, v ktorom sa sviečka zatvára pod podpornú líniu a prerazila sa. Koniec zasadnutia je 137, 79. Príkaz na zadanie by potom mal byť umiestnený o 50 jadier nižšie na 137, 29, zatiaľ čo náš príkaz na zastavenie straty bude umiestnený o 50 jadier vyššie na 137, 79. Vypočítajte prvú cenu za zisk odpočítaním 432 jadier od vstupu. Výsledkom bude, že prvý cieľový zisk bude na úrovni 133, 45. Nakoniec potvrďte obchod pomocou cenového oscilátora. Stochastický oscilátor tu signalizuje pred vami a potvrdzuje túto príležitosť, keď sa zlomí pod úrovňou prekúpenia (bod X).
Ak sa dosiahne prvý cieľ, obchodník presunie svoju zastávku až k prvému cieľu a potom zastaví vlečnú sieť, aby ochránil ďalšie zisky.
Spodný riadok
Aj keď medvedí diamantová doska bola prehliadaná kvôli svojej zriedkavosti, zostáva veľmi účinná pri zobrazovaní potenciálnych príležitostí na devízovom trhu. Hladšie cenové opatrenia v dôsledku obrovskej likvidity trhu ponúkajú obchodníkom lepší kontext, v ktorom môžu túto metódu uplatniť a izolovať lepšie príležitosti. Ak je táto formácia kombinovaná s cenovým oscilátorom, obchod sa stáva ešte lepším úlovkom - cenový oscilátor zvyšuje celkovú pravdepodobnosť ziskového obchodu pomocou merania cenovej dynamiky a potvrdzovania slabosti, ako aj odstraňovania falošných obchodov s rozdelením / rozdelením.
![Predstavujeme medvedí kosoštvorcovú formáciu Predstavujeme medvedí kosoštvorcovú formáciu](https://img.icotokenfund.com/img/beginner-trading-strategies/393/introducing-bearish-diamond-formation.jpg)