Johnson & Johnson (JNJ) je rozmanitý zdravotnícky gigant a je súčasťou priemyselného priemeru Dow Jones. Dnes ráno pred otvorením spoločnosť vykázala lepšie príjmy, ako sa očakávalo, a zverejnila zisk na akciu 2, 10 USD oproti očakávanému rozpätiu od 2, 03 do 2, 06 USD, čím rozšírila svoj výherný pruh na 27 po sebe nasledujúcich štvrťrokov.
Akcia bola v zotavovacom režime po tom, ako klesla o 18, 7% zo svojho maximálneho vnútrodenného maxima 148.99 dolárov nastaveného na 4. decembra až na najnižšiu hodnotu svojho vianočného večera na 121, 00 USD nastavenú na 24. decembra. Akcia bola uzavretá v pondelok 15. apríla na 136, 52 USD 5, 8% rok k dnešnému dňu a až 12, 8% z minima 24. decembra. Akcie sa dnes dopoludnia objavili nad polročným pivotom na hodnote 137, 24 USD.
Podľa spoločnosti Macrotrends je cena akcií Johnson & Johnson za primeranú cenu s pomerom P / E 16, 62 a dividendovým výnosom 2, 65%. Spoločnosť stále čelí súdnym konaniam týkajúcim sa nárokov na rakovinu proti jej mastencom. Existuje tiež nová konkurencia proti jeho lieku na rakovinu prostaty Zytiga. Príjmy boli silné pre iné recepty. Spotrebiteľský predaj vrátane pleťových vôd, tylenolu a zdravotníckych pomôcok klesol, ale usmernenie pre jeho budúci vývoj nových liekov vyzeral sľubne.
Denný graf pre Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Denný graf ukazuje pokles v decembri pre spoločnosť Johnson & Johnson a akcie sa po obchodovaní znížili na 10, 00 USD 24. decembra. Koniec 129, 05 USD 31. decembra bol dôležitým vstupom do mojej vlastnej analytiky. Na základe mojich výpočtov existuje polročný pivot na úrovni 137, 24 dolárov a ročná riziková úroveň na úrovni 148, 73 dolárov. Uzatvorenie 139, 79 dolárov 29. marca bolo ďalším dôležitým vstupom pre moju analýzu, a preto máme štvrťročné a mesačné rizikové úrovne na úrovni 141, 74 USD a 142, 74 USD.
Týždenný graf pre Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Johnson & Johnson bude záporný, ak sa zásoby zatvoria v piatok pod úrovňou päťtýždňového upraveného kĺzavého priemeru 136, 54 USD. Akcie sú nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, alebo „návratom k priemeru“, na 122, 48 USD, čo je úroveň, na ktorej sa dá nakupovať pri oslabení. Predpokladá sa, že pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždenne klesne na 77, 22 tento týždeň, z 79, 84 na 12. apríla. Počas týždňa 28. septembra bola táto hodnota nad 90, 00 ako „nafúknutá parabolická bublina“.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Johnson & Johnson s oslabením na 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer za 135, 37 dolárov, potom na 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer za 122, 48 dolárov. Znížte držbu sily na štvrťročnú a mesačnú rizikovú úroveň 141, 74 USD a 142, 61 USD. Môj polročný pivot na hodnote 137, 24 dolárov bol magnetom medzi 25. februárom a 3. aprílom a teraz je kľúčovou úrovňou, ktorú môžem držať.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne vychádzajú z posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierok. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná polročná a ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň; mesačná úroveň sa zmenila na konci januára, februára a marca. Štvrťročná úroveň sa zmenila koncom marca.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické odčítanie pokrýva posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatváraní zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.