Akciová spoločnosť Netflix, Inc. (NFLX), uzatvorila 2019 na 323, 5 USD a zatvorila 10. januára na 329, 05 USD. Akcie sa nachádzajú na býčím trhu s bývaním na 42, 3% nad 26. decembrom 2018, čo je najnižšia hodnota 231, 23 USD. Akcia je tiež na korekčnom území na 14, 8% pod úrovňou 2019 maxima 385, 99 dolárov stanovenou 1. mája.
Z dlhodobého hľadiska akcie spoločnosti Netflix nastavili svoje celodenné denné maximum 423, 20 USD v júni 2018. Konkurenčné tlaky z nových streamovacích video služieb spôsobili pokles medveďového trhu o 45% na minimum 231, 23 USD zverejnené 26. decembra 2018.
Býci na akciovom trhu tvrdia, že sme na býčom trhu od marca 2009. Keď sa však pozriete na stúpanie a klesanie kľúčových akcií, ako je Netflix, od júna 2018 existujú dva medvedie trhy a dva býčie trhy.
Netflix konsoliduje vyššie uvedený medvedí trh. Od 26.decembra nízkej hodnoty 231, 23 USD na najvyššiu hodnotu 385, 99 USD stanovenej 1. mája 2019, trh s býkmi dosiahol 62%. Od 1. mája do najnižšej hodnoty 252, 28 USD zaznamenanej 24. septembra 2019 bol pokles medvedieho trhu s 35%. A konečne, od 24. septembra po nízku úroveň dosiahnutú 9. januára 2020 je zisk na býčom trhu 36%.
Uzavretie 323, 57 dolárov k 31. decembru 2019 bolo dôležitým vstupom pre moju vlastnú analýzu. Ročná hodnota pre celý rok 2020 je 314, 45 dolárov. Ročná úroveň rizika v prvom polroku 2020 je 381, 22 dolárov. Riziková úroveň v prvom štvrťroku sa zdá nedosiahnuteľná nad rebríčkom na 467, 42 dolárov. Mesačná úroveň hodnoty za január pravdepodobne nebude testovaná na 261, 50 dolárov.
Akcie spoločnosti Netflix nie sú pre hodnotných investorov. Jeho pomer P / E je 107, 24 a podľa spoločnosti Macrotrends spoločnosť neposkytuje dividendy. Spoločnosť Netflix zvýšila odhady zisku na akciu (EPS) na sedem po sebe nasledujúcich štvrťrokov a jej ďalšia správa o výnosoch je naplánovaná na 21. januára.
Denný graf pre Netflix
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Netflix ukazuje medvedí trh od 1. mája do 14. septembra a potom býčí trh od 14. septembra do 9. januára. Tri vodorovné riadky zdola nahor predstavujú mesačnú úroveň hodnoty 261, 50 dolárov, ročnú hodnotu 314, 45 dolárov a polročnú rizikovú úroveň 381, 22 dolárov. Zdá sa, že ročná hodnota sa bude hrať po celý rok ako čap alebo magnet.
Týždenný graf pre Netflix
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Netflix je pozitívny, ale prekúpený, s akciami nad päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 316, 94 dolárov. Akcie sú výrazne nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 236, 35 USD.
Pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždne sa skončilo minulý týždeň o 84, 81, čo predstavuje pokles z 85, 13, pričom obe hodnoty boli nad limitom prekúpenia 80, 00. Všimnite si, že pri nízkych hodnotách v septembri 2019 bolo stochastické čítanie 9, 63, pod prahom 10, 00, ktoré definuje zásobu, ktorá je technicky „príliš lacná na to, aby sa ignorovala“.
Ak máte toľko kolísania nahor a nadol, je užitočné pozrieť sa na úrovne retardácie Fibonacciho. Toto opatrenie je od najnižšej úrovne z júna 2018 do decembra 2018 nízke. Všimnite si, že 61, 8% retracia na $ 349, 61 bola magnetom medzi januárom 2019 a júlom 2019. 23, 6% retracia na 276, 32 dolárov bola úroveň podpory medzi 20. septembrom a 25. októbrom. 50% retracement je 326, 97 dolárov a 38, 2% retracement je $ 304, 34.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Netflixu pri oslabení na úroveň ročnej hodnoty 314, 45 dolárov a znížte držbu sily na polročnú rizikovú úroveň 381, 22 dolárov.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Konečné ceny zásob k 31. decembru 2019 boli vstupmi pre moju vlastnú analytiku a vyústili do novej mesačnej, štvrťročnej, polročnej a ročnej úrovne. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch. Nové týždenné úrovne sa počítajú po skončení každého týždňa. Nové mesačné úrovne sa vyskytujú po uzávierke každého mesiaca. Na konci každého štvrťroka sa objavujú nové štvrťročné úrovne. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka. Ročné úrovne sú v hre po celý rok.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akcie. Aby sa zachytila volatilita cien akcií, investori by mali kúpiť slabinu na úroveň hodnoty a znížiť podiely na sile na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Hodnota nad 90, 00 sa považuje za „nafukujúcu sa parabolickú bublinu“, ktorá je zvyčajne nasledovaná poklesom o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Hodnota pod 10, 00 sa považuje za „príliš lacnú na to, aby sme ju ignorovali“, po ktorej zvyčajne nasleduje zisk 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov.
![Kľúčové úrovne zásob netflix v prvej polovici roku 2020 Kľúčové úrovne zásob netflix v prvej polovici roku 2020](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/671/key-levels-netflix-stock-first-half-2020.jpg)