Pred niekoľkými mesiacmi sa spoločnosť State Street Corporation (STT), Street Street Global Advisors (SSgA), tretí najväčší americký emitent fondov obchodovaných na burze (ETF), výrazne presadila vo svojej prebiehajúcej bitke o poplatky za ETF. Portfólio ETF portfólia SPDR, ktoré SSgA debutovalo v októbri, je súborom 15 predtým existujúcich ETF SPDR, ktoré teraz nesú mimoriadne nízke poplatky.
Poplatky za niektoré z ETF portfólia SPDR sú také nízke, že SSgA nekonkuruje iba nízkonákladovým lídrom, ako sú Charles Schwab a Vanguard, ale niektoré z ETF portfólia SSgA sú najlacnejšie fondy vo svojich príslušných kategóriách. Údaje naznačujú, že nízkonákladová stratégia spoločnosti SSgA láka investorov.
„Aj keď Vanguard, iShares a Schwab roky roky znižujú poplatky za ETF so široko diverzifikovaným indexom, SSgA zostala mimo burtu, aj keď poradcovia a investori stále viac prepadali do týchto iných nízkonákladových fondov, “ uviedol výskumný riaditeľ CFRA pre CFF a Výskum podielového fondu Todd Rosenbluth v poznámke z pondelka. „Od zverejnenia v polovici októbra sa však podľa údajov Bloombergu aktíva v novo ocenených ETF SSgA od 20. februára 2018 takmer zdvojnásobili na 22 miliárd dolárov. Okrem toho získali určitý podiel oproti produktom v rovnakom investičnom štýle."
Napríklad portfólio S&P 500 Value ETF (SPYV) SPDR Portfolio S&P 500 účtovalo 0, 15% ročne a pred oznámením o znížení poplatkov v októbri malo spravované aktíva 361, 5 milióna dolárov. V súčasnosti má SPYV ročný nákladový pomer iba 0, 04% alebo 4 doláre na investíciu 10 000 dolárov a aktíva má asi 1, 1 miliardy dolárov. „Na rozdiel od toho hodnota iShares S&P 500 Value (IVE) a Vanguard S&P 500 Value (VOOV), ktoré vlastnia rovnaké pozície, ale účtujú 18 a 15 bázických bodov, v rovnakom období zhromaždili 220 miliónov dolárov a nulové aktíva, “ uviedla Rosenbluth. „Všetky tri ETF stratili približne 20% do 20. februára 2018 po náraste o 15% v roku 2017.“ (Viac informácií nájdete v: Minimalizácia poplatkov za ETF .)
SPYV je jedným z 10 portfólia ETF portfólia SPDR, ktoré zaznamenalo viac ako dvojnásobné zvýšenie aktív od doby, keď emitent znížil poplatky. Nadšenie investorov pre fondy s nízkym poplatkom a ETF sa prejavilo už roky. Za posledných 10 rokov pritiahli ETF s ročnými nákladovými pomermi 0, 01% až 0, 20% viac aktív ako spolu štyri ďalšie cenové úrovne.
SPDR portfólio rozvíjajúcich sa trhov ETF (SPEM) je ďalším príkladom fondu SPDR, ktorý využíva nový nižší poplatok. Aktíva spoločnosti SPEM „sa takmer zdvojnásobili na 1, 6 miliardy dolárov, podporené čistým prílevom viac ako 900 miliónov dolárov, pretože jej pomer výdavkov klesol na 0, 11% z 0, 59% a bol pridaný do platformy bez poplatkov, “ uviedla Rosenbluth. S poplatkom vo výške 0, 11% je SPEM lacnejší ako konkurencia, napríklad veľmi populárne Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) a iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). (Pre ďalšie čítanie, pozrite sa na: Poplatky záleží na rozvíjajúcich sa trhoch ETF .)
![Nižšie poplatky ovplyvňujú tieto ssga etfs Nižšie poplatky ovplyvňujú tieto ssga etfs](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/534/lower-fees-making-difference.jpg)