Po tom, čo Novakovia strávili doslova tisíce hodín pozorovaním pohybu kapitálu, najmä na úrovni sútoku, začali si všimnúť pravidelnú cenovú konfiguráciu. John to nazval vzorom ABC, ktorý jednoducho definuje: „Je to zastavenie prvého ťahu po agresívnom pohybe smerom hore, čo znamená väčší potenciál v smere väčšieho pohybu.“
Napríklad na začiatku uptrendu by kapitál urobil agresívny posun do krajného bodu otáčania (označeného „Ext“ na obrázku 2) mimo svojho trendového kanála. Tento typ činnosti bol často signálom, že sa vytvára nový krátkodobý trend. Po umiestnení extrémneho bodu otáčania mimo trendových pásiem by sa cena potom trochu ustúpila a umiestnila do stredu, ktorý označil „A.“ Cena by potom často pokračovala v pôvodnom uptrende, aby umiestnila ďalší extrémny pivot mimo pásma. Akciová spoločnosť by sa opäť vrátila, aby vložila ďalšiu A predtým, ako sa obnoví uptrend. Novak vyvinul svoje vlastné trendové skupiny, ale skupiny Keltner Channel tiež celkom dobre fungujú.
Keď sa pivot A vyskytol na alebo blízko sútoku Fibonacci generovaných ich indikátorom T-3 Fibs Protrader, bolo dobrým miestom na konzervatívny dlhodobý obchod s týmto trendom (pozri obrázok 2). Ak sa A vyskytlo na úrovni podpory stredného pásma (purpurová čiara), bolo to ďalšie potvrdenie. Poloha by bola opustená, keď by sa mimo trendových pásiem objavil buď ďalší extrémny pivot, iný pivot vytvorený vo vnútri pásiem alebo cena sa zrútila prostredníctvom podpory, čím by sa spustila strata zastavenia nastavená tesne pod pásmom stredného trendu alebo podporujúca úroveň sútoku.
Pokiaľ by trend pokračoval, konzervatívny dlhý obchod by sa uskutočňoval zakaždým, keď sa vytvorili A a / alebo C, najmä ak k nim došlo na alebo blízko úrovne sútoku Fib. Na ďalšej úrovni pivotu alebo sútoku by bol obchod ukončený a obchodník by čakal, kým sa vytvorí ďalší extrémny pivot, aby začala novú sekvenciu ABC. Stopové straty v uptrende by sa stanovili na otočné kolíky A a C, 1% až 5% pod úrovňou sútoku podpory (v závislosti od obchodovaného kapitálu a obchodného plánu každého konkrétneho obchodníka).
Existuje niekoľko kombinácií a permutácií ABC vzoru. Ďalšia konfigurácia je znázornená na obrázku 3. V tomto prípade kapitál vložený do extrému nasledovaný A, z ktorého by mohol byť vyrobený konzervatívny dlhý obchod (prvá zelená šípka). V bode B by sa dlhá cesta opúšťala a potom by sa znova zadávala v bode C (druhá zelená šípka). V tomto príklade kapitál nedosiahol vyššiu hodnotu ako B, takže vzor zlyhal. Obchod je okamžite ukončený, keď dôjde k zlyhaniu ABC.
Agresívnejší obchodníci by mohli brať protismerné obchody diktované ich skúsenosťami a veľkosťou obchodných účtov. V uvedenom príklade by skrat od B pivotu (červená šípka) na úrovni sútoku Fibov bol považovaný za protismerný trend, a teda vyššie riziko.
Je pomerne ľahké vidieť obchodný model, ale výzvou je pokus o úplnú automatizáciu procesu. Nexgen prevzal úlohu. Musia sa nielen naprogramovať ABC a extrémy, ale musí sa integrovať aj signál potvrdzujúci trend. Týmto spôsobom neexistovala šanca, že by obchodník neúmyselne vstúpil do opačného trendu, a teda do rizikovejšieho obchodu. Na splnenie tejto úlohy sa pod cenovým pruhom objavil zelený vertikálny stĺpec, keď sa potvrdil nový rastúci trend, a purpurový stĺpec nad cenovým rozpätím, keď sa potvrdil klesajúci trend. Aby bol signál jasnejší, boli v grafe vyznačené trendové a protismerné obchody (pozri obrázok 4).
„Jedna z vecí, ktorú si väčšina obchodníkov neuvedomuje, je, že budete mať príležitosť nielen obchodovať s celým vzorcom ABC, ale aj väčšinu času, keď budete obchodovať so všetkými kombináciami pivotu A, budete ziskovejší alebo ziskovejší., pivot B a pivot C s celkovým trendom, “hovorí Novak.
Č. 1 na obrázku 4 zobrazuje predchádzajúce zlyhanie vzoru ABC. Tí, ktorí vstúpili do protikladu C krátko doprava, by opustili obchod v tomto bode č. 1. Nové extrémne formy a generovaný potenciálny obchodný signál A (č. 2) boli blízko sútoku (vodorovná biela čiara). Tento obchod by bol ukončený na 3. mieste na ďalšom B pivote. Agresívni obchodníci, ktorí prevzali tento kontrarozvojový obchod a nezastavili sa ani neodišli, by si užili veľmi ziskový obchod do najbližšieho krajného bodu, ktorý začal ďalšiu sekvenciu ABC. Ďalší protismerný obchod C by bol tiež veľmi ziskový (č. 4).
Novak nemusí byť prvou osobou, ktorá si všimla, že obchodovanie so schémou ABC by mohlo byť ziskové. Iní diskutovali o tomto type obchodnej stratégie v literatúre. Novak sa stáva skutočným priekopníkom v obchodovaní v tom, že integroval tento model s trendovými kanálmi a automatizovanými zónami konfluencie Fibonacci, aby boli oveľa spoľahlivejšie, a teda obchodné signály s nižším rizikom. (Viac informácií nájdete v: Priekopníci technickej analýzy .)
Počítačové KISS
Obchodovanie nemusí byť komplikované. V skutočnosti sa tí najlepší obchodníci naučili, ako KISS - aby to bolo jednoduché a jednoduché - predtým, ako skutočne uspejú v obchodnej hre.
Ale kto hovorí, že obchodníci nemôžu používať efektívne (aj keď komplikované) vzorce, ak ich počítače pre ne robia väčšinu problémov za scénami? Aj keď sa pri každom novom pohybe cien vyskytujú tisíce alebo dokonca stovky tisíc výpočtov, signály sú pre obchodníka rovnako jednoduché ako ABC so správnymi nástrojmi a know-how. (Ďalšie informácie nájdete v časti Najlepšie obchodný softvér na technickú analýzu .)