Index volatility VIX alebo CBOE dosiahol v pondelok maximum, čo nebolo vidieť od konca júna, pretože obavy investorov z rastúcich úrokových sadzieb pomohli viesť k určitému poklesu vnútrodenných akciových trhov. Referenčným ukazovateľom očakávaných úrokových mier je výnos z 10-ročnej pokladničnej poukážky, ktorá zostala zvýšená tesne nad piatkovým novým sedemročným maximom okolo 3, 24%, čo viedlo k zvýšeniu nervozity na trhoch. Samozrejme, nepomáha to, že hlavné akciové indexy, ako je Dow, sa práve začínajú znižovať z nedávnych maximov.
Čo je VIX?
VIX, ktorý sa často označuje ako index strachu, sa stal hlavným meradlom celkovej trhovej úzkosti. Index funguje tak, že vyvodzuje očakávania investorov o volatilite trhu v blízkej budúcnosti prostredníctvom cien opcií S&P 500 (volania a opcie). Čím vyšší je údaj na VIX, tým viac strachu a volatility sa na trhoch považuje za prítomný.
Prevažnú väčšinu času zostáva index pod 20 a zriedkavé hroty nad touto úrovňou sa vyskytujú pri záchvate paniky. Jedným z významných príkladov takéhoto výkyvu bol počas finančnej krízy na konci roku 2008, keď VIX dosiahol rekordnú úroveň 80, 86. Najnovší príklad sa vyskytol práve tento rok, keď začiatkom februára bolo dosiahnuté konečné maximum 37, 32, keď akciové trhy poklesli.
Aktuálny Spike
Aj keď je súčasný nárast stále hlboko pod 20 (od 15 do 18 v pondelok), pre mnohých investorov je prudký nárast za posledných pár dní z minimálnych 11 oblastí v minulom týždni dramatický a znepokojujúci. Akýkoľvek ďalší nárast VIX, ktorý rozširuje jeho stúpanie nad 20, by mohol signalizovať ešte väčší odpredaj na akciových trhoch.
![Zásahy indexu strachu z trhu 3 Zásahy indexu strachu z trhu 3](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/638/market-fear-index-hits-3-month-high.jpg)