Obrovský investor v oblasti investičného bankovníctva a správy majetku Morgan Stanley (MS) prekonal odhady ziskov pred začatím zvonenia vo štvrtok 18. júla. Akcia sa otvorila nižšie, ale držala svoj 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer na 43, 49 USD. Stabilizácii pomohol jej polročný pivot na 43, 82 dolárov.
Akcie spoločnosti Morgan Stanley uzavreli prvú polovicu roku 2019 na hodnote 28, 81 dolárov 28. júna, čo sa stalo kľúčovým vstupom pre moju vlastnú analýzu. Jedinou úrovňou, ktorá zostala z prvej polovice, je jej ročný pivot, teraz hodnota na úrovni 41, 73 dolárov, čo je magnet už od 7. januára. Akcia naposledy prekročila túto úroveň 4. júna.
Morgan Stanley sa obchoduje okolo druhého polčasu za 43, 82 dolárov. Jeho hodnota za júl je 40, 36 dolárov, s treťou štvrtinou rizikovej úrovne 48, 34 dolárov. Denný graf ukazuje, že zásoby sú v obchodnom rozsahu. Týždenný graf ukazuje, že zásoby sa musia blízko piatku nad svojím päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom na úrovni 43, 95 dolárov, aby zostali pozitívne. Podľa spoločnosti Macrotrends je v zásade cena Morgan Stanley za primeranú cenu s pomerom P / E 9, 81 a dividendovým výnosom 2, 70%.
V dlhodobom horizonte spoločnosť Morgan Stanley konsoliduje pokles medveďového trhu o 38% zo svojho historického denného maxima 59, 38 USD stanoveného v týždni 16. marca 2018 na najnižšiu hodnotu 24, 7 USD vo výške 36, 74 USD. Zásoba zaznamenala medziročný zisk 11, 2% a od 24. decembra je nízka o 19, 1%. Akcie sú však tiež na korekčnom území na 15% pod 52-týždňovým maximom 51, 50 USD stanoveným pred rokom 18. júla 2018.
Morgan Stanley je jedným z primárnych predajcov, ktorí majú obchodné vzťahy s newyorským federálnym rezervným obchodom na voľnom trhu, a tak vystavujú kapitál svojich firiem riziku upisovateľov nových amerických štátnych pokladníc.
Denný graf pre Morgana Stanleyho
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Morgan Stanley ukazuje, že zásoby sa nachádzajú v obchodnom rozpätí medzi mesačnou úrovňou hodnoty 40, 36 USD a štvrťročnou rizikovou úrovňou 48, 34 USD. Medzi tým je ročný pivot na 41, 73 dolárov a polročný pivot na 43, 82 dolárov.
50-denné a 200-dňové jednoduché kĺzavé priemery sú 43, 49 USD a 43, 49 USD, ktoré sa zbližujú za rovnakú cenu. To staví populáciu na vrchol zlyhaného „zlatého kríža“, s „krížom smrti“ možným v prípade medzery pod týmito priemermi. Pointa je len na obchod rozsah.
Týždenný graf pre Morgana Stanleyho
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Morgan Stanley ukazuje, že zásoby sa musia zatvoriť v piatok 19. júla, nad jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 43, 95 dolárov, aby zostali pozitívne. Zásoba je nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „spätným priemerom“ na 41, 53 USD, naposledy testovaným v týždni 7. júna. Predpokladá sa, že pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 sa skončí tento týždeň stúpaním na 42, 55, od 40, 38 dňa 12. júla.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti Morgan Stanley so slabosťou voči ročným a mesačným hodnotám na úrovni 41, 73 USD a 40, 36 USD a znížte držbu sily na štvrťročnú rizikovú úroveň 48, 34 USD. Polročný pivot vo výške 43, 82 dolárov pravdepodobne zostane magnetom.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa zmenila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Štvrťročná úroveň sa zmenila aj na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
