Akcie spoločnosti Netflix, Inc. (NFLX) sa v roku 2019 zvýšili o viac ako 30%, ale toto impozantné číslo je klamlivé, pretože zábavný gigant zverejnil tieto zisky v prvých dvoch týždňoch v januári, keď ku koncu roka došlo k dumpingu o viac ako 30%. Akcie sa od tej doby pohybujú na mŕtvom princípe cien, pretože nepritiahli palebnú silu potrebnú na testovanie minuloročného maxima na úrovni 423, 21 dolárov, zatiaľ čo výkonnosť komponentov Nasdaq 100 klesla na dolnú polovicu.
Bohužiaľ u býkov sa kráti čas, pretože cykly relatívnej sily sa otočili na juh, čo predpovedá medveďovú cenovú akciu najmenej šesť až deväť mesiacov. Okrem toho sa odrazenie v prvom štvrťroku skončilo poklesom Fibonacciho o 786 Fibonacciho, ktorý poklesol v druhej polovici, čo je cenová hladina, ktorá je známa tlačou nižších maximov v dlhodobých vzorkách toppingu. Vzhľadom na tieto technické vplyvy bude pravdepodobne potrebné, aby príjmy zo 17. júla prekonali očakávania s veľkou rezervou, aby sa pokračovalo v dlhodobom raste.
Komponenta Dow Spoločnosť Walt Disney Company (DIS) vydá vo štvrtom štvrťroku streamingovú službu, ktorá priamo konkuruje spoločnosti Netflix, čím sa ukončí partnerstvo s desiatkami divov Marvel, Pixar a ďalších animačných zásahov, vrátane práve prebiehajúceho streamu „Ralph Breaks the Internet“. " Konkurenčná výzva a odchod obsahu môžu spomaliť meteorický rast Netflixu v nasledujúcich rokoch, čím sa stratosférický pomer cena / zisk (P / E) 129 stane pre investorov menej atraktívnym.
Dlhodobý vývoj NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
Spoločnosť sa v máji 2002 zverejnila za 1, 16 dolárov s úpravou po rozdelení a v októbri klesla na historicky najnižšie minimum 35 centov. Odchod do prvého štvrťroka 2004 sa zastavil na 5, 68 dolárov, čo značilo odpor na nasledujúcich päť rokov, pred úzkym postranným pôsobením, ktoré do novembra 2008 vytesalo tri vyššie minimá. Následný nárast skončil o jeden rok neskôr a signalizoval začiatok plodného obdobia. obdobie, ktoré prinieslo impozantné výnosy pre akcionárov.
Rally sa skončila v roku 2011 na 43, 54 dolárov, čo umožnilo prudkú korekciu, ktorá dosiahla jednociferné čísla v septembri 2012. Nízka tlač znamenala historickú nákupnú príležitosť pred rýchlym pokrokom, ktorý dokončil spiatočnú cestu na predchádzajúcu najvyššiu úroveň v roku 2013. Akcie okamžite vypukli, ale urobili malý pokrok, testovali novú podporu takmer dva roky predtým, ako sa vysunuli vyššie v trvalo udržateľnom rastúcom trende, a pridali zisky do rekordného zisku 2018, ktorý bol vždy vysoko nad 400 dolárov.
Mesačný stochastický oscilátor varuje, že technický výhľad sa obrátil proti vyšším cenám po prechode na nákupný cyklus v januári 2019 a dosiahnutí prekúpenej úrovne v apríli. Teraz sa potvrdil medvedí prechod na máj, ktorý predpovedal, že akcie sa v treťom štvrťroku budú snažiť pridať body. Táto gravitačná sila zasa vystavuje cenovú akciu hlbokému posunu, ktorý by mohol dosiahnuť najnižšiu úroveň 2018.
Krátkodobý graf NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonacciho sieť, ktorá sa rozprestierala v období od roku 2016 do roku 2018, uptrendovala na december na najnižšiu úroveň 50% výpredajového odchodu, zatiaľ čo druhá mriežka na poklese v roku 2018 potvrdzuje, že záujem o kúpu sa vyschol na úrovni návratnosti 0, 786. Tento konflikt medzi časovými rámcami sa skončí poklesom cez 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) na 340 USD alebo na zotavenie nad májový vrchol na 386 USD. Pravdepodobnosť sa v posledných týždňoch posunula do medvedieho výsledku kvôli stochastickému prechodu, aj keď indikátor rozdelenia akumulácie a distribúcie objemu v rovnováhe (OBV) signalizuje neutrálny model držania.
Ak zhrnieme tento zložitý scenár, zásoby klesli o viac ako 45% z júnového maxima na decemberové minimum a prudko sa odrazili do januára, čím sa kompenzovali približne tri štvrtiny nevýhody, za posledných päť mesiacov však pridali len štyri body. Tento bezbožný zlý výkon môže odrážať dopad vstupu Disneyho do tohto odvetvia, ako aj obavy, že obchodné napätie bude tlmiť rast medzinárodných predplatných, ktoré spoločnosť Netflix potrebuje na dosiahnutie vznešených štvrťročných očakávaní.
Spodný riadok
Akcie spoločnosti Netflix majú od januára výkonnosť indexu Nasdaq 100 a v treťom štvrťroku by mohli klesnúť na nižšie úrovne.