Akcie spoločnosti Netflix, Inc. (NFLX) sa zastavili v harmonickom odpore približne o 50 bodov pod historicky najvyššími hodnotami 2018 menej ako jeden týždeň predtým, ako spoločnosť 16. apríla oznámila zisk za prvý štvrťrok. Krátki predajcovia vzali na vedomie oslabujúcu pásku a zaokrúhľujú vagóny, ktoré sú pripravené na opätovné načítanie agresívnych pozícií, ak spoločnosť neporazí očakávania, ktoré sa výrazne znížili počas januárových priznaní za štvrtý štvrťrok.
Analytici teraz očakávajú, že zábavný gigant bude vykazovať zisk na akciu (EPS) vo výške 0, 57 USD na štvrťročných príjmoch 4, 50 miliárd dolárov, so zníženým vedením uľahčuje prekonávanie očakávaní. Akcionári majú veľké nádeje, že najnovšie zvýšenie upisovacích cien sa prejaví skôr vo väčšom príjme ako v menšom počte zákazníkov a ak by metriky nepodporili tento optimizmus, akcie by mohli rýchlo klesnúť o 20%.
Okrem toho bude spoločnosť Netflix v nasledujúcich rokoch čeliť novým konkurenčným hrozbám od spoločností Apple Inc. (AAPL) a The Walt Disney Company (DIS), zatiaľ čo priemysel streamingu priblíži saturáciu zákazníkov, podobne ako v prípade smartfónov. Dokonca aj Európa sa dostáva do súťažnej hry, o čom svedčí nadchádzajúce vydanie Britboxu vo Veľkej Británii. Medzinárodný rast podporil príjmy Netflixu v posledných rokoch a pokles v tejto kategórii by mohol viesť akcionárov k dumpingovým pozíciám.
Dlhodobý vývoj NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
Spoločnosť sa v máji 2002 začala zverejňovať ako služba prenájmu zásielok. Otvorila sa za 1, 16 USD s rozdelením na zlomky a v októbri vstúpila do prudkého klesajúceho trendu, ktorý v októbri zaznamenal rekordné minimum 35 centov. Následný nárast dosiahol úvodnú tlač IPO v prvom štvrťroku 2003, čo viedlo k okamžitému prelomeniu a nárastu, ktorý sa zastavil na 5, 68 dolárov v roku 2004. Na tejto úrovni sa v roku 2008 zvrátil, ale počas ekonomického kolapsu sa udržal na dobrej úrovni a pred 2, 56 dolármi dosiahol podporu odraz, ktorý dosiahol nové maximá v štvrtom štvrťroku 2009.
Pokles do roku 2012 sa skončil na vrchole novej podpory v jednociferných číslach, čo znamenalo historickú nákupnú príležitosť pred silným rastúcim trendom, ktorý sa skončil v roku 2015 v hodnote 130 dolárov. Akcie spoločnosti Netflix túto úroveň po prezidentských voľbách vyčistili a rýchlo sa zvýšili zisky. tempo na historicky najvyššie maximum v júni 2018, 423 dolárov, pred korekciou, ktorá sa skončila v decembri na najnižšej hodnote 11 mesiacov. Odchod z prvého štvrťroka sa v marci zastavil na úrovni 786 Fibonacciho retracementu a do apríla priniesol zmiešanú akciu.
Mesačný stochastický oscilátor vstúpil do nákupného cyklu v januári a minulý mesiac dosiahol prekúpenú zónu, pričom sa cena pri harmonickom odpore obrátila. To môže byť významné, pretože pomer 0, 786 má silu ukončiť zhromaždenia, ktoré sú často mŕtve v ich stopách. Medzitým týždenný oscilátor vstúpil do cyklu predaja, ktorý teraz dosiahol strednú hodnotu panelu, čím zvyšuje riziko akcionárov pri uvoľňovaní ziskov.
Krátkodobý graf NFLX (2017 - 2019)
TradingView.com
Ukazovateľ distribúcie akumulácie bilancie (OBV) dosiahol v júni 2016 historicky najvyššiu cenu a vstúpil do distribučnej fázy, ktorá sa skončila v decembri. Kúpna sila sa v januári zastavila na úrovni 618 stiahnutí a v posledných troch mesiacoch túto úroveň neprekročila. Znamená to medveďnú divergenciu, nedostatočnú cenovú akciu a zároveň odhaľuje neadekvátne sponzorstvo, ktoré by mohlo spôsobiť dlho oneskorený pokles.
Stúpajúci klinový vzorec, ktorý sa uplatňuje od januára, drží podporu pri 50-dňovom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA), čo zdôrazňuje cenu, ktorú treba sledovať po reakcii predaja a predaja budúci týždeň. Akcie sa obchodujú nad touto úrovňou od 4. januára a narušenie by spustilo krátky signál predaja. Naopak, odpor klín (čierna čiara) sa teraz vyrovnal pri stiahnutí 0, 786, čo predpovedá, že by rally nad 385 dolárov prilákala palebnú silu potrebnú na zvýšenie ceny späť na najvyššiu úroveň v minulom roku.
Spodný riadok
Predajcovia nakrátko môžu znovu načítať agresívne pozície, ak spoločnosť Netflix 16. apríla nepresiahne zníženú orientáciu v prvom štvrťroku.