Aj keď najlepší investori a obchodníci chápu dôležitosť trpezlivosti, je to jedna z najťažších schopností naučiť sa ako investor a obchodník.
Dennis Gartman, úspešný obchodník a vydavateľ Gartmanov list hovorí o hodnote trpezlivosti: „ Je potrebná správna trpezlivosť počas celého životného cyklu obchodu, pri vstupe, pri držaní a odchode.“
Čaká sa na váš vstupný bod
Urobili ste domácu úlohu a určili ste vstupný bod pre sľubné zásoby. Teraz čakáte v očakávaní, že cena dosiahne vstupný bod. Namiesto toho, aby sa odtiahol, cena klesá smerom nahor. Záchvaty paniky, zadanie objednávky nad plánovaným vstupným bodom v zhone, aby ste sa uistili, že vám neunikne obchod. Týmto sa vzdáte časti svojho potenciálneho zisku, ale čo je dôležitejšie, v skutočnosti predovšetkým porušujete pravidlá, ktoré vás priviedli na vstup do obchodu.
Ak ste niekedy nechali vládnuť svojim emóciám deň, viete, že to často môže viesť k sklamaniu výnosov. V skutočnosti môžu byť netrpezliví investori, ktorí porušujú ich disciplínu, zamierení po ceste k zničeniu. Dodržiavanie vopred stanoveného súboru pravidiel udržuje emocionálnu stránku obchodovania a investovania na uzde.
Rybolov pre víťaza
Investovanie pacientov je podobné rybolovu. Existuje veľa rýb v mori a nie je potrebné chytiť všetky ryby, ktoré plávajú, aby boli úspešné. V skutočnosti je potrebné chytiť len tých pár ľudí, ktorí hryzú a zaplnia sieť (alebo spĺňajú vaše obchodné kritériá).
Je dôležité pamätať na to, že na trhu existuje vždy veľa obchodných príležitostí, a to aj na náročnom trhu, takže problémom nie je toľko nájsť obchodné príležitosti, ale zabezpečiť, aby príležitosti vyhovovali vašim obchodným pravidlám. Je dôležité, aby ste sa zaujímali o získanie dobrých vstupných bodov a uistili sa, že ste definovali výstupné body spolu so stratami zastavenia bez toho, aby ste sa museli zapojiť do každého obchodu. Ak sa zásoby nechce hrýzť alebo ak nespĺňajú vaše kritériá, nemusíte sa obávať. Buď trpezlivý. Hneď za rohom bude pravdepodobne ďalšia ryba alebo príležitosť.
Čakanie na správny vstupný bod je základnou charakteristikou každého úspešného obchodníka. Ak zistíte, že ste v pokušení zadať objednávku pred jej časom, odstúpte a znova prekonajte dôvody, pre ktoré ste vybrali vstupný bod. Potom si pripomeňte, že dodržiavanie vašej disciplíny prispeje k vášmu úspechu.
Dajte pozícii čas na rozvoj
Jedna zo zásob, ktorú sledujete, zasiahne váš vstupný bod a stlačíte spúšť. Po vstupe do obchodu zadáte objednávku s dobrým dátumom zrušenia so svojím cieľom a koncovým bodom, ktoré určujú, kde budete mať zisk a kde stratíte. Teraz budete čakať na očakávaný presun. Keď sledujete vývoj obchodu, začína sa presúvať do ziskovej pozície.
Podľa pôvodného plánu má táto zásoba ešte viac priestoru na spustenie, kým nedosiahne stanovený cieľ. Ale predtým, ako začnete rýchlo profitovať, obchod ustúpi a klesne pod pôvodný vstupný bod, ale nedosiahne koncovú zarážku. Ste panika a predávate, čo spôsobuje malú stratu. Ihneď po ukončení obchodu sa cena opäť zvýši a dosiahne cieľ, až teraz ste mimo obchodu. Znie to dobre? Ukazuje sa, že v niektorých prípadoch bude váš dobre premyslený plán správny a vy budete mať strach zo straty v ceste obchodnému konaniu podľa očakávania.
Uisťujeme vás, že medzi mnohými obchodníkmi je to bežná vlastnosť. Vystavovať trpezlivosť dobrým obchodným usporiadaním je náročná úloha. Vyžaduje si to dôveru vo váš výskum a vo váš systém. Zatiaľ čo nikto nie je neomylný, najlepší obchodníci dôverujú svojej disciplíne, aby boli úspešní. Nestrácajú sa zo svojej metodiky koncového zastavenia tým, že nechávajú obchod hrať. Ak dôjde k strate, zachytia všetky príslušné informácie, aby posúdili, čo sa stalo a čo sa stalo. Ak sa ich disciplína potrebuje zmeniť, tak to tak bude. Ale nech robíte čokoľvek, nenechajte svoje emócie ovládnuť - nevyhnutne to povedie k stratám.
Nezabúdajte však, že straty sú súčasťou obchodovania. Je to vaša disciplína spolu s dobrými vstupnými bodmi, koncovými zastávkami a cieľovými cieľmi, ktoré vedú k konzistentným ziskom a bránia vám v tom, aby ste spôsobili neoprávnené straty. Buďte trpezliví a nechajte svoj proces pracovať. Ak ste v pokušení ukončiť obchod predčasne, odstúpte a prejdite dôvody, pre ktoré ste pôvodne nastavili svoje zastávky a ciele. Potom si pripomeňte, že je to disciplína, ktorá robí skvelého obchodníka.
Vedieť, kedy predať pozíciu
Sú chvíle, keď budete svoju disciplínu dôsledne sledovať, ale napriek vašej trpezlivosti sa cena vašej akcie sotva pohybuje. Boli ste trpezliví a dodržiavali ste pravidlá - čo teraz robíte?
Vo väčšine prípadov je najlepšie vrátiť sa a znova preskúmať vašu analýzu obchodu. Znovu sa pozrite a skúste nájsť, čo sa zmenilo. Ak je niečo iné, zmení vaša nová analýza pôvodný dôvod vstupu do obchodu? Ak sa odôvodnenie obchodu zmenilo, vyžaduje vaša analýza, aby ste sa vyhli zásobám za túto cenu? Ak by ste nemali byť na sklade, okamžite ho predajte. Na druhej strane, ak vaša analýza naznačuje, že táto zásoba spĺňa všetky vaše kritériá na vlastníctvo a vstupný bod je veľmi blízko, potom má zmysel naďalej držať svoju pozíciu.
V mnohých prípadoch sa cena vašej zásoby priblíži k vášmu cieľu a byť trpezlivý bude pracovať za vás dobre. Teraz prichádza čas, keď potrebujete uzavrieť svoju pozíciu. Môžete zostať trpezliví, čakať, kým cena zasiahne váš cieľ alebo vašu koncovú zastávku, alebo môžete sprísniť svoju zastávku, aby ste zaistili, že získate zisk z obchodu. V oboch prípadoch je čas odmeniť vašu trpezlivosť výnosným obchodom.
Aj keď je pri predaji k dispozícii trochu voľného uváženia, uistite sa, že na základe vopred stanovených kritérií vykonáte zmeny cieľov a zastavení. Napríklad sa môžete rozhodnúť, že keď sa obchod dostane do polovice medzi vstupom a cieľom, upravíte zastavenie na vstupnú cenu.
Spodný riadok
Stručne povedané, toľko obchodovania je psychologické, takže trpezlivosť je pre investorov veľkou prednosťou. Vystavovanie trpezlivosti pri vstupe do obchodu a trpezlivosť počas rozvoja obchodu sú neoddeliteľnou súčasťou úspešného obchodovania a investovania. Vždy je však potrebné chrániť pred trpezlivosťou tvrdohlavosť; dôsledné ukončenie obchodu podľa vopred definovaných kritérií je jednou z najlepších metód na zlepšenie vášho obchodného úspechu.