Obchodníci môžu tento týždeň očakávať väčšiu volatilitu po clách prezidenta Trumpa na čínsky tovar a posilnenie amerického dolára.
Prezident Trump minulý piatok oznámil 25 percentnú sadzbu na čínsky tovar v hodnote 50 miliárd dolárov, ktorý obsahuje „priemyselne významné technológie“, čo podľa mnohých odborníkov môže znamenať začiatok obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Biely dom uviedol, že by uvalil clá na letecký a kozmický priemysel, robotiku a strojové vybavenie v reakcii na „nekalé praktiky súvisiace s nadobudnutím amerického duševného vlastníctva a technológie“. Čína hrozila odvetou vlastnými sadzbami za sójové bôby, mäso, whisky, lietadlá a automobily.
Federálny rezervný systém zároveň v stredu ohlásil všeobecne očakávané zvýšenie úrokových sadzieb, ale naznačil, že ďalšie dva zvyšovania úrokových sadzieb sú na ceste tento rok. Je to o jedno zvýšenie sadzby viac, ako tento rok očakávalo veľa ekonómov - a dolárový index zareagoval pohybom v priebehu týždňa o takmer jedno percento vyššie. Obchodníci mohli vidieť pokračovanie rastu dolára do tohto týždňa, čo by mohlo pokračovať v sústave exportných sektorov a rozvíjajúcich sa trhových akcií.
S&P 500 sa môže rozdeliť na kľúčovú podporu
SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) krátko dosiahla predchádzajúce maximá za posledný týždeň, potom sa posunula nižšie, aby znovu otestovala trendovú líniu a úrovne podpory R1 na 257, 87 USD. Obchodníci by mali v budúcom týždni sledovať pokles rezistencie na trendovú rezistenciu na rezistenciu na R2 na 282, 01 USD, ale pravdepodobnejším scenárom je rozdelenie nižšie na opakovanie reakčných maximov a 50-dňový kĺzavý priemer okolo 270, 00 USD. Index relatívnej sily (RSI) sa blíži k prekúpeným úrovniam na 63, 41 a divergencia kĺzavého priemeru v konvergencii (MACD) by mohla zaznamenať krátkodobý medvedí prechod.
Tarifné obavy zasiahli priemyselne najťažšie
Priemyselný priemer ETF spoločnosti DDR Jones (NYSE ARCA: DIA) zaznamenal minulý týždeň najostrejší pokles, pretože je najviac náchylný na riziká spojené s obchodnou vojnou. Keď sa DIA rozpadla od trendovej línie a podpory R1 na 251, 37 USD, obchodníci by mali sledovať ďalšie rozdelenie podpory od trendovej línie na 247, 50 USD smerom k 50-dňovému kĺzavému priemeru alebo podpore otočného bodu na 242, 74 USD. RSI sa javí ako skromná o 56, 78, ale MACD mohla v blízkej dobe vidieť medvedí prechod.
Technické zásoby zostávajú relatívne izolované
Trust Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) sa minulý týždeň daril dobre, pretože technické zásoby boli relatívne izolované od politických rizík. Po tom, ako si obchodníci všimli únik zo vzostupného trojuholníka, mali by sa pozerať na posun k odporu R2 na 178, 81 dolárov. Ak sa index posunie nižšie, obchodníci by mali sledovať rozdelenie podpory trendových línií, ktoré by mohlo viesť k návratu späť k podpore trendových línií na úrovni 171, 00 USD. RSI sa javí prekúpený na 70, 63, ale MACD zostáva na vzostupnom trende, čo naznačuje, že obchodníci mohli vidieť budúcu konsolidáciu budúci týždeň predtým, ako sa posunú vyššie. (Viac informácií nájdete v časti: Prečo môžu technici v bankách v obchodnej vojne prekonať .)
Malé písmená naďalej dosahujú lepšie výsledky
Model iShares Russell 2000 ETF (NYSE ARCA: IWM) zostáva jedným z najvýznamnejších hlavných indexov, pretože malé kapitály naďalej zaznamenávajú prílev kapitálu. Obchodníci by mali sledovať trvalé prerušenie rezistencie R1 na 167, 54 dolárov a posun smerom k rezistencii na R2 na budúci týždeň na 172, 30 dolárov, hoci prekúpené čítanie RSI 71, 05 naznačuje, že by mohla existovať nejaká krátkodobá konsolidácia. Dobrou správou je, že MACD zostáva na vzostupnom trende, ktorý by mohol signalizovať prebiehajúcu rally.
Čo bude ďalej?
Budúci týždeň budú obchodníci pozorne sledovať niekoľko kľúčových ekonomických ukazovateľov vrátane súčasného predaja domov 20. júna, nárokov na prácu bez zamestnania 21. júna a PMI Flash Composite 22. júna. Trh bude tiež pozorne sledovať pretrvávajúce politické riziká, ktorým čelí. USA a Európska únia. (Ďalšie informácie nájdete na: Trading Trump: Reading Past the President's tweety. )