Strata 55, 61% doposiaľ v prípade akcií spoločnosti Tilray, Inc. (TLRY) rozpráva príbeh veľkej medvedej obchodnej činnosti sprevádzajúcej tento krok. Je to medvedí aktivita, pretože akcie klesajú spolu s nárastom objemu.
Medzi hlavné kritériá, ktoré hľadáme pri stávkach na vyššiu pozíciu v akciách, patrí zlepšenie zásad, vedúci technici a býčia obchodná činnosť s akciami… ktoré Tilray chýba. K základnému obrazu sa dostanem neskôr, ale pre nás je skutočnou výpoveďou o blízkej trajektórii zásoby jej obchodná činnosť. To letí tvárou v tvár všetkým humbukom obklopujúcim priestor marihuany. Pre nás je sledovanie veľkých peňazí často opatrnejšie.
Akcie Tilray počas celého roka 2019 pri mnohých príležitostiach klesali s cenou. To môže naznačovať, že akcie predávajú inteligentné peniaze. Pointa je, že spôsob, akým obchodovanie s akciami môže niekedy upozorniť na zásadný základný obraz viac, ako len nazerať iba na finančné prostriedky spoločnosti.
V prípade Mapsignals sa najsilnejší ukazovateľ zápornej cenovej dynamiky získa meraním potenciálneho inštitucionálneho predaja akcií. V roku 2019 zaznamenala spoločnosť Tilray 11 týchto vzácnych signálov (pozri tabuľku nižšie). Keď vidíme nepretržitú medvediu aktivitu na sklade popri znepokojujúcich základných zásadách, berieme na vedomie. To naznačuje, že v priebehu času nie je dopyt po akciách dostatočný. To plus oslabenie základného výhľadu spoločnosti môže viesť k ďalšiemu poklesu ceny akcií.
Len aby sme vám graficky ukázali, ako vyzerajú naše nezvyčajné signály obchodnej činnosti, pozrite si všetky nezvyčajné inštitucionálne signály (UI), ktoré spoločnosť Tilray vydala za posledný rok. Ako vidíte, tento trend naznačuje nízky dopyt po akciách začínajúci v roku 2019. Časom sme zistili, že sa neobvyklé obchodné signály často objavujú znova. Nižšie nájdete reťazec červených pruhov, ktoré zvýrazňujú potenciálny inštitucionálny predaj:
www.mapsignals.com
Cieľom služby Mapsignals je identifikovať zajtrajšie najvyššie zásoby dnes. V zásade hľadáme odľahlé spoločnosti so zdravými základmi, ktoré sú sprevádzané nadmernou neobvyklou obchodnou aktivitou v rámci inštitúcií. Študovaním týchto dátových bodov môžeme urobiť vzdelaný odhad toho, s ktorými akciovými inštitúciami obchoduje, a vziať si tieto informácie so zásadne zdravými spoločnosťami. Pri hľadaní najkvalitnejších akcií chceme mať šance na našej strane. Opak je pravdou, keď spoločnosti označujú negatívne kritériá.
Akcie spoločnosti Tilray sa týkajú troch technických oblastí:
- Nedostatočná výkonnosť YTD vs. trh: -72, 26% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Nedostatočná výkonnosť YTD vs. farmaceutický sektor: -57, 19% vs. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Bearish neobvyklé obchodné signály
Teraz to urobíme o krok ďalej a hodnotíme každú zásobu ukazujúcu túto aktivitu. Nižšie vidíte historické časy, keď akcie spoločnosti Tilray za posledný rok priniesli potenciálne signály na predaj signálu Mapsignals. Toto sú signály s najnižším hodnotením v našom zásobnom vesmíre. Čo vyskočí, je to, ako dlho trvalo, kým sa tieto veľké signály predaja objavili na našom spodnom zozname zásob. V apríli však došlo k bodu, keď sa v našich údajoch niečo jasne zmenilo, a od tej doby sa zásoby nachádzali vo veľmi škaredom klesajúcom trende:
www.mapsignals.com
Okrem zlého technického obrazu by sa tiež malo pozrieť pod kapotu, aby sa zistilo, či základný obrázok podporuje negatívny výhľad pre investíciu. Ako vidíte, Tilray mal znepokojivý základný obraz, keď sa pozrel na najnovšie štvrťročné výsledky:
- Čistá strata Q2 2019 bola - 0, 36 USD za akciu oproti - 0, 17 USD za akciu v Q2 2018Q2 2019 upravená strata EBITDA bola - 17, 9 milióna dolárov vs. - 4, 7 milióna USD v Q2 2018
Tilray technicky zaostáva a nemá silné základy. Pravdepodobne dôležitejší je však trend veľkého predaja v roku 2019. Kým sa tento celkový obraz nezmení, akcie spoločnosti Tilray by mali zostať pod tlakom. Dlhodobý príbeh pre priemysel marihuany a kanabisu je pravdepodobne jasný, ale boj proti veľkému trendu obchodovania je prehra.
Spodný riadok
Zásoby spoločnosti Tilray nespĺňajú súčasné kritériá pre dlhodobú investíciu. Vzhľadom na slabé výsledky v zárobkoch a signály viacnásobného predaja by táto zásoba mala čeliť vetrom, kým sa nezjasní základný a technický obraz.
![Spoločnosť Tilray má červenú vlajku s veľkou obchodnou aktivitou Spoločnosť Tilray má červenú vlajku s veľkou obchodnou aktivitou](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/580/tilray-shares-flag-red-with-big-trading-activity.jpg)