Akciové podielové fondy v sektore materiálov, ktoré sa niekedy označujú ako sektor základných materiálov, sa zameriavajú na spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním, ťažbou alebo výrobou nerastov, kovov, lesov, chemikálií, plastov a iných prírodných zdrojov. Sektor základných materiálov je citlivý na výkyvy v ponuke a dopyte, pretože cena surovín, ako je zlato alebo iné kovy, je zvyčajne poháňaná dopytom.
Medzi základnými materiálmi a sektormi verejnoprospešných služieb alebo energetiky existuje určitý prechod. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že sektor materiálov sa primárne zaoberá prvotným spracovaním surovín a obvykle nevyrába výrobky, ktoré prichádzajú k spotrebiteľom.
Tu sa pozrieme na tri akciové podielové fondy v sektore materiálov: Vanguard Materials Index Admirálne akcie fondu (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) a Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Všetky informácie boli k 2. októbru 2018 presné.
Admirálne akcie fondu Vanguard Materials Index
Čisté aktíva: 3, 20 miliárd dolárov
Pomer výdavkov: 0, 10%
Výťažok: 1, 64%
Admirálne akcie fondu Vanguard Materials Index Fund, ktorý je najlepším skutočným indexovým fondom v kategórii základných materiálov, sú lacnejšie ako väčšina jeho konkurentov faktorom 10 a balia nadpriemerné výnosy v trojročných, päťročných a desaťročných obdobiach., Spoločnosť Morningstar udelila tomuto fondu hodnotenie štyri hviezdičkami, ktoré sa začalo 11. februára 2004.
Tento podielový fond sleduje výkonnosť indexu Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, ktorý tvoria veľké, stredné a malé americké spoločnosti v sektore materiálov. Ak sa má zahrnúť, zásoby sa musia klasifikovať ako materiály iba podľa globálneho priemyselného klasifikačného štandardu (GICS).
Portfólio fondov Fidelity Select
Čisté aktíva: 1, 53 miliardy USD
Pomer výdavkov: 0, 77%
Výťažok: 1, 03%
Portfóliový fond Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, ktorý sa začal 29. júla 1985, sa zameriava na podmnožinu odvetvia materiálov. Poplatky sú nízke a základňa aktív je veľká, takže existuje len malé riziko zatvorenia alebo úniku kapitálu do efektívnejších podielových fondov. Podľa spoločnosti Morningstar sa portfóliový fond Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund radí medzi najvyššie 1% kategórie na obdobie troch rokov, piatich rokov a 10 rokov. Správa seriálov Fidelity Select je v tomto odvetví dobre rešpektovaná a tento fond získava päťhviezdičkové hodnotenie od spoločnosti Morningstar.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund
Čisté aktíva: 1, 52 miliardy dolárov
Pomer výdavkov: 0, 79%
Výťažok: 0, 82%
Vynikajúcou medzinárodnou voľbou v oblasti materiálových fondov je fond portfólia materiálov Fidelity Select Materials, podpriemerné riziko a podpriemerný podielový fond s nadpriemernou celoživotnou návratnosťou pre danú kategóriu. Fond bol založený 29. septembra 1986.
Zo 129 fondov v kategórii prírodné zdroje / základné materiály je portfólio materiálov Fidelity Select Materials Portfolio pravdepodobne jedným z najrozmanitejších, bez toho, aby sa stratilo zameranie. Približne 92% majetku fondu je v základných materiáloch a zvyšok spadá do spotrebiteľských cyklických, priemyselných a energetických kategórií. V holdingoch je viac spoločností strednej veľkosti ako veľkých spoločností, aj keď v porovnaní s priemerom kategórie je oveľa menej malých spoločností. Celkovým náklonom sú kapitalizačné spoločnosti vyššieho alebo stredného stupňa a v holdingoch je hodnotový prvok. Spoločnosť Morningstar dáva tomuto fondu rating štyri hviezdičky.
